Фонд инфраструктуры KKR достиг $17 миллиардов в финальном закрытии

Мощный частный инвестиционный фонд KKR официально завершил сбор средств для своего последнего глобального инфраструктурного проекта, доведя общие обязательства до $17 миллиардов. Фонд, обозначенный как Global Infrastructure Investors IV, отмечает важную веху в стратегии компании в области инфраструктуры, что в более чем вдвое превышает капитал, вложенный в его предшественника.

Стратегические направления и рыночные возможности

Недавно закрытый фонд ориентирован на инфраструктурные активы в странах ОЭСР, с особым акцентом на Северную Америку и Западную Европу. Приоритетными секторами инвестиций являются цифровая коммуникационная инфраструктура, проекты энергетического перехода, транспортные сети, системы водо- и отходопроводов, а также промышленные активы. Согласно анализу McKinsey Global Institute, для достижения прогнозируемых целей роста мирового ВВП требуется примерно 3,7 триллионов долларов ежегодных инвестиций в инфраструктуру до 2035 года, и эта цифра может увеличиться еще на $1 триллионов долларов в год, если планируется достижение целей устойчивого развития.

Этот значительный разрыв в финансировании создает привлекательные возможности для привлечения частного капитала, поскольку традиционные источники государственного финансирования оказываются недостаточными. Как отмечают руководители KKR, слияние потребностей в модернизации инфраструктуры, расширении широкополосного доступа и переходе на чистую энергию создало беспрецедентное окно для специализированных инвестиционных менеджеров.

Структура инвесторов и обязательства капитала

Сбор средств привлек широкую институциональную базу, включающую государственные и частные пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, страховые компании, университетские фонды, платформы частных богатств и семейные офисы, а также состоятельных частных инвесторов. Сам KKR вложил $1 миллиардов собственных средств через свой баланс, аффилированные структуры и программы инвестирования сотрудников.

Проверенная репутация и инвестиционный подход

KKR создала свое инфраструктурное подразделение в 2008 году и с тех пор занимает одно из ведущих мест среди мировых инвесторов в инфраструктуру. Компания располагает командой из примерно 75 специалистов по инвестициям и в настоящее время управляет примерно $40 миллиардами в инфраструктурных активах по всему миру, завершив около 65 инфраструктурных сделок в различных подсекторах и регионах.

Инвестиционная философия фонда делает акцент на сохранении капитала и привлекательных риск-скорректированных доходах, используя операционный опыт компании и обширную отраслевую сеть. Активы фонда обычно демонстрируют устойчивое генерирование денежных потоков и встроенные возможности для реинвестирования в долгосрочной перспективе. Такое защитное позиционирование оказалось особенно ценным во время рыночных потрясений, таких как пандемия COVID-19, отмечают руководители по привлечению капитала KKR.

Последние инвестиционные операции

Недавние вложения в рамках этой стратегии включают доли в Refresco (глобальном производителе напитков), CyrusOne (международной инфраструктуре дата-центров), Ocean Yield (морской платформе аренды судов) и Atlantic Aviation (операциях аэропортовых терминалов Северной Америки).