Goldman Sachs Petershill увеличивает инвестиции в Kennedy Lewis Investment Management с помощью стратегической доли

Большой шаг

Kennedy Lewis Investment Management только что закрепила значительную стратегическую инвестицию от Petershill, подразделения по управлению альтернативными активами Goldman Sachs Asset Management. Это не обычное пассивное вложение — это продуманный шаг, который сигнализирует о серьезной уверенности в стратегии специализированной кредитной фирмы. Одновременно Azimut Alternative Capital Partners выходит из своей миноритарной доли в Kennedy Lewis, что отмечает переход в структуре акционеров компании.

Что выделяет Kennedy Lewis

Основанная в 2017 году Дэвидом К. Шеном и Дарреном Л. Ричманом, Kennedy Lewis тихо наращивает впечатляющий послужной список, управляя более чем $14 миллиардами в рамках нескольких фондовых структур. Компания специализируется на так называемых «неглянцевых», но прибыльных сегментах кредитных рынков — возможностях, которые традиционные кредиторы и основные частные кредитные фирмы обычно игнорируют. Их фокус охватывает оппортунистический кредит, финансирование застройщиков жилья, основные кредиты и стратегии широко синдицированных кредитов.

Роберт Хамилтон Келли, сопредседатель Petershill в Goldman Sachs Asset Management, подчеркнул, что привлекло крупное учреждение: «Kennedy Lewis обладает замечательной глубиной экспертизы в специализированных областях кредитных рынков, которые недоиспользуются традиционными кредиторами и многими частными кредитными фирмами. Они выделяются благодаря инвестициям в привлекательные, часто сложные ситуации.»

Почему это важно сейчас

Партнерство фактически дает Kennedy Lewis расширенные возможности для увеличения операций без потери своей предпринимательской ДНК. Goldman Sachs управляет более чем $450 миллиардами в альтернативных активах и имеет тридцатилетний опыт на рынке. Более того, модель Petershill специально разработана для поддержки альтернативных менеджеров — предоставляя капитал при сохранении автономии и возможности руководства принимать решения.

Соучредитель Даррен Л. Ричман отметил, что компания видит «большой и расширяющийся пул возможностей, которые хорошо соответствуют нашему оппортунистическому, отраслево-ориентированному подходу», и теперь «еще лучше подготовлена к использованию этих возможностей от имени нашей глобальной базы инвесторов.»

Стратегия выхода

Генеральный директор Azimut Group Giorgio Medda позитивно охарактеризовал выход, подчеркнув, что сделка демонстрирует жизнеспособность выхода из GP Stakes инвестиций к «уважаемым и устоявшимся покупателям». Важно, что клиенты Azimut, инвестировавшие в стратегии Kennedy Lewis, остаются в отношениях — это не чистый разрыв, а лишь перераспределение поставщиков капитала.

Стратегическая позиция Kennedy Lewis в развивающемся кредитном ландшафте, в сочетании с поддержкой одного из крупнейших управляющих активами в мире, позволяет фирме успешно ориентироваться в предстоящих рыночных циклах.