ETF SJIM сталкивается с неминуемым закрытием — что нужно знать инвесторам

TheMemefather · 2025-12-31T10:42:13+00:00

Инвертированный ETF Cramer Tracker прекратит торговлю 13 февраля 2024 года, завершив свой спорный период. Инвесторам необходимо продать акции до этой даты или столкнуться с автоматической ликвидацией к 23 февраля 2024 года, с учетом налоговых последствий. Закрытие фонда связано с низким интересом розничных инвесторов к его стратегии.

TheMemefather

2025-12-31 10:42:13

Генерация тезисов в процессе

Совет Фондов Northern Lights Fund Trust IV принял решение о ликвидации ETF Inverse Cramer Tracker, положив конец его спорной короткой стратегии отслеживания. Торговля на бирже CBOE BZX будет приостановлена 13 февраля 2024 года, что станет последней возможностью для акционеров выйти из своих позиций через обычные рыночные каналы.

Важные даты, которые должны помнить инвесторы

13 февраля 2024 (Окончание торгов): Последний торговый день для акций ETF Inverse Cramer Tracker на CBOE. После этой даты авторизованные участники уже не смогут создавать новые единицы.

23 февраля 2024 (Дата ликвидации): Все оставшиеся позиции будут конвертированы в денежные выплаты по чистой стоимости активов на тот момент. Акционеры, не продавшие свои акции к этому сроку, автоматически получат свои выплаты по ликвидации.

Что происходит между этими датами

С 13 по 23 февраля фонд входит в фазу ликвидации, когда обычная рыночная динамика больше не действует. В этот период акционеры могут только продать свои акции через брокеров-дилеров — гарантий того, что рынок будет ликвидным, нет. Фонд будет конвертировать свои активы в наличные, что означает, что ETF Inverse Cramer Tracker больше не будет отслеживать свой базовый индекс в этот период.

Авторизованные участники все еще могут выкупать корзины акций за пропорциональные части портфеля до даты закрытия, хотя этот период уже довольно короткий.

Важность налоговых последствий

Ликвидация является налогооблагаемым событием. Инвесторы получат прирост капитала и дивиденды в рамках своей денежной выплаты, которые необходимо отразить в налоговой отчетности. Акционеры должны проконсультироваться с налоговыми консультантами до даты закрытия, чтобы понять свои конкретные налоговые обязательства.

Почему закрытие?

Мэттью Таттл, управляющий фондом, объяснил, что хотя концепция обратного Cramer Tracker успешно подчеркнула риски слепого следования за знаменитостями-акциями, такими как Джим Креймер, интерес инвесторов к портфелям с длинными и короткими позициями так и не проявился в ожидаемом объеме. Розничные трейдеры предпочли более волатильные продукты.

“Мы считаем, что выполнили свою миссию,” заявил Таттл, отметив успех Tuttle Capital Management с другими продуктами как основную причину перераспределения ресурсов из этого фонда.

Что дальше

Таттл продолжит публиковать свою бесплатную ежедневную рассылку Cramer Tracker на CramerTracker.SubStack.com для тех, кто хочет самостоятельно следить за рекомендациями. Его компания также предоставляет бесплатные отчеты по контр-инвестиционным стратегиям на TuttleCap.com.

Важное напоминание: Позиции на короткую продажу несут неограниченный риск убытков, поскольку цены на короткие позиции могут расти бесконечно. Акционеры должны действовать до 13 февраля, чтобы избежать принудительной ликвидации по потенциально невыгодным ценам.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .