Поздно ночью мобильный телефон быстро зазвонил — раздался голос друга: «Я использовал 10 000 U, 20-кратный рычаг, чтобы открыть длинную позицию, рынок откатился всего на 5%, и счёт был очищен, что, чёрт возьми, происходит?» "

Я посмотрел скриншот его сделки, и ситуация была очень ясна: полное открытие кредитного плеча без стоп-лосса. Это классическая ошибка. Многие трейдеры оказались в этой яме — думая, что кросс-позиционные инвестиции могут «выдержать» колебания рынка, но не знают, что это самый быстрый способ ликвидации.

**Истина ликвидации кредитного плеча заключается не в мультипликаторе рычага, а в размере позиции**

Возьмём, к примеру, счет 1000U. Если вы используете 900U для открытия 10-кратного кредитного плеча, рынок будет колебаться в обратном направлении на 5%, и вы сразу выйдете из игры. Но если вы используете только 100U для открытия одного и того же 10-кратного кредитного плеча, то для ликвидации позиции нужно 50% обратных флуктуаций — это огромная разница.

Проблема моего друга типична: 95% основной суммы выплачивается, и небольшое колебание исчезает.

**Три железных закона делают контроль риска настоящим рвом**

Одна позиция не превышает 20% от общего счета. При условии, что счет составляет 10 000 U, максимальная инвестиция на данный момент составляет 2 000 U. Даже если смотреть в неправильную сторону, вы потеряете 200U, если установите стоп-лосс 10%, и основная сумма практически не потеряна, и шанс на переворот всё равно остается.

Один убыток никогда не должен превышать 3% от общего счёта. Возьмём 2000U в качестве примера: открытие 10-кратного кредитного плеча, установка стоп-лосса на 1,5% заранее и потеря до 300U, что составляет 3% от общего объема средств. Несколько последовательных сбоев не могут навредить общей ситуации.

Волатильный рынок не открывает позиции, и прибыль не гонится высоко. Выходите на рынок только при прорыве тренда и держитесь назад, несмотря на то, насколько заманчиво будет боковое движение. Когда откроешь вакансию, отказайся от идеи добавлять и не позволяй эмоциям влиять на решение.

**Суть кросс-маржа — это буфер, а не азартная игра**

Механизм перекрестной маржи изначально разработан для колебаний рынка, но основой должен быть лёгкий метод проб и ошибок позиций и строгий контроль рисков.

Один трейдер, который однажды учился этому методу у меня, ежемесячно ликвидировал свою позицию, и после реализации этих трёх принципов потребовалось 3 месяца, чтобы подняться с 5 000U до 80 000U. Позже он сказал: «Раньше я думал, что вся эта должность — это риск, но теперь понимаю, что на самом деле это более стабильная жизнь.» "

Секрет выживания на этом рынке не в том, чтобы увидеть, кто сколько зарабатывает, а в том, кто живёт достаточно долго. Тратьте меньше времени на ставки на направление и больше времени на контроль своей позиции. Медленно — значит быстро.

Рынок всегда есть, и возможности всегда есть. Главное — сможете ли вы стабильно жить по возможности, которая принадлежит вам.