С древних времен контракты были связаны с низким уровнем кредитного плеча. Знаете почему? Есть пословица: "Вареная frog в теплой воде", потому что вы используете низкое кредитное плечо, и у вас практически нет ощущения опасности. В результате вы все глубже и глубже застреваете, и, когда у вас на счету много средств, вы начинаете все больше добавлять к позициям, и чем больше добавляете, тем сильнее застреваете. Поэтому размер кредитного плеча в контрактах не так важен, как наличие стоп-лосса. Если у вас нет стоп-лосса, кто вас взорвет? Вы согласны?

Хотя низкое кредитное плечо кажется менее рискованным, именно потому, что волатильность относительно спокойная, оно легко расслабляет бдительность, как вареная frog в теплой воде — вы незаметно для себя застреваете все глубже. Многие постоянно добавляют к позициям, и в итоге застревают все сильнее, что приводит к тяжелым потерям.

Ключевая проблема не в размере плеча, а в строгом соблюдении правил стоп-лосса. Неважно, высокий или низкий кредитное плечо — без стоп-лосса это как ездить без ремня безопасности: при экстремальных условиях рынок легко вас выбросит. Стоп-лосс — это самая важная защита капитала, которая позволяет вовремя выйти при ошибке в оценке ситуации и сохранить большую часть средств.

В контрактной торговле главное — иметь четкое понимание управления рисками, устанавливать разумные уровни стоп-лосса и строго их соблюдать. Это — основа долгосрочного выживания.

Суть торговли в диапазоне — предсказать, что цена будет колебаться в определенном диапазоне, зарабатывая на продаже на верхней границе и покупке на нижней. Но как только рынок выходит за рамки одностороннего тренда — будь то пробой вверх или вниз — стратегия с двунаправленными ордерами становится очень рискованной.

Почему вас застревает?

1. Ошибка в определении направления: длинные или короткие позиции продолжают нести убытки, а противоположные ордера могут вообще не сработать, не создавая хедж.

2. Ловушка добавления к позициям: многие постоянно увеличивают объем в убыточной зоне, чтобы снизить среднюю цену, и в итоге застревают все глубже, увеличивая объем.

3. Недостаток ликвидности: при одностороннем движении цены быстро меняются, и ордера на стоп могут не сработать вовремя, вызывая проскальзывание и убытки.

4. Психологическое давление: видя растущие убытки, легко возникает иллюзия удачи, и не хочется закрывать позицию, что в итоге приводит к ликвидации.

Правильный подход: если вы торгуете в диапазоне, необходимо строго устанавливать стоп-лосс. Как только цена выходит за границы диапазона, нужно вовремя признать ошибку и выйти, а не держать позицию или постоянно добавлять. Также управление размером позиции должно быть разумным — низкое кредитное плечо не означает, что можно торговать с большим объемом.