После стольких лет торговли контрактами я видел, как слишком много людей спешили туда-сюда в смущении. Некоторые люди зарабатывали в несколько раз больше прибыли, а я также испытывал отчаяние из-за ликвидации. Но, постепенно изучая это до сих пор, я обнаружил самую простую истину: ликвидация вовсе не связана с невезением, а потому, что контроль рисков реализован совсем плохо.

За последние восемь лет я видел слишком много людей, которые без ума от высокой доходности и полностью игнорируют управление рисками, и почти все они попадают в эту тему. Поэтому сегодня я хочу поделиться несколькими опытами, которые я приобрел, в обмен на реальные деньги, надеясь помочь людям заново понять торговлю контрактами.

**Ключ 1: Само рычаг — это не яма, позиция — это настоящий ориентир**

Многие начинают злиться, когда видят слова «100x leverage», но, честно говоря, высокий рычаг на самом деле не так уж пугает. Например, если вы торгуете с 100-кратным кредитным плечом, но вкладываете только 1% от основной суммы, реальный риск похож на использование всех наличных для покупки спотовых акций с риском 1%.

Основная формула проста: ваш реальный риск = мультипликатор рычага, умноженный на фактическое отношение позиции.

Моё собственное железное правило — я использую, независимо от того, насколько высока рычага, но риск одной сделки никогда не должен превышать 2% от общего капитала. Каковы преимущества этого? Даже если этот порядок неверен, аккаунт не умирает. Многие опытные трейдеры понимают, что рыночные возможности вечны, и мы будем ждать следующего раза, но если принципал исчезнет, игра действительно закончена.

**Ключ 2: стоп-лосс — это защитная верёвка, привязанная к телу, а не трусость**

Когда рынок резко упал в прошлом году, я насчитал феномен: около 80% людей, ликвидировавших свои позиции, были по такому порядку — они теряли 5% и всё равно не остановили убыток, думая, что рынок будет восстанавливаться каждый день. Это тёмная сторона человеческой природы, всегда не хочется признавать, что ты ошибаешься, и фантазировать о том, что появятся чудеса.

Все ветераны, работавшие в этой отрасли, знают, что стоп-лосс — это вовсе не сигнал к признанию поражения, а страховка для их счёта. Я спрашиваю себя заранее установить точку стоп-лосса, и её нужно выполнить, как только она сработает. Худший сценарий — это просто небольшая потеря, а потом ждать следующей возможности с спокойствием.

Рынок всегда есть, и время всегда есть, но как только основная сумма взорвана, уже слишком поздно. Это не консервативно, это покупка права жить по самой низкой цене.