Почему опытные трейдеры используют мобильные стоп-лоссы? Статья о том, чтобы понять правду о трейлинговых стоп-лоссах

О чём больше всего сожалеешь при торговле? Прибыль вернулась к периоду до освобождения за одну ночь. Вы используете фиксированную точку стоп-лосса, и разворот рынка почти срабатывает, наблюдая, как прибыль испаряется.Стоп-лосс с трейлингом(Trailing Stop) был создан, чтобы решить эту болезненную точку.

Трейлинг стоп-лосс против традиционного стоп-лосса: в чём разница?

Традиционный стоп-лосс мёртв, а движущийся стоп-лосс жив.

Установите фиксированную цену как точку стоп-лосса, и при колебаниях рынка легко попасть в ложные сигналы. НоСтоп-лосс с трейлингомОн автоматически будет корректироваться в зависимости от рыночного тренда — пока цена движется в вашу пользу, точка стоп-лосса будет подниматься и наоборот. Преимущество в том, что чем сильнее рынок, тем дольше его можно удерживать, и при этом он автоматически фиксирует прибыльную часть.

Проще говоря: традиционный стоп-лосс — это фиксированная линия защиты,Стоп-лосс с трейлингомЭто динамическая линия обороны.

Ключевое различие между двумя методами стоп-лосса

Как использовать трейлинг-стоп? Основная логика проста

Допустим, вы покупаете Tesla за $200(TSLA)Многопорядок, множествоСтоп-лосс с трейлингомВыйдите с отката в 10 долларов.

Когда цена акции повышается до $237, точка стоп-лосса автоматически повышается с $190 (200-10) до $227 (237-10).

Цена акций продолжала расти до $250, а стоп-лосс был повышен до $240.

Таким образом, независимо от того, где в итоге развернулась цена акции, вы сможете хотя бы зафиксировать прибыль близко к самой высокой точке, а не быть смытым небольшим откатом посередине.

Есть два способа его настроить:

• Процентная система: Если цена акции вырастет на 20%, коррекционный диапазон 20% будет использоваться в качестве стоп-лосса
• Система баллов: Используйте фиксированное количество очков или долларов в качестве диапазона коррекции

Оба могут быть установлены до выхода на рынок или скорректированы в любой момент после открытия позиции.

Но в таких случаях использовать движущийся стоп-лосс неуместно

Движущийся стоп-лосс кажется идеальным, но если использовать неправильный сценарий, это становится убыточной машиной:

❌ Боковой рынок— Цена колеблется в определённом диапазоне,Стоп-лосс с трейлингомОн будет срабатывать неоднократно, и частые стоп-лоссы не приносят прибыли

❌ Цели с минимальными колебаниями — Возможно, он ещё не достиг порога прибыли от активации, поэтому он вовсе не нужен

❌ Крайне волатильный рынок — Разрывы или резкие подъёмы и падения, стоп-лосс может быть пропущен мгновенно, и риск невозможно предотвратить

Заключение: Стоп-лосс с трейлингом наиболее подходит для торговых целей с чётким направлением и свинговым рынком. Если рынок неоднозначен, независимо от того, насколько хороши инструменты, они будут напрасны.

Три практические стратегии учат, как подбирать движущийся стоп-лосс

1. Свинг-трейдинг: держитесь и пусть прибыль течет

Возьмём, к примеру, TSLA. Вы выходите на рынок со ставкой $200 и стремитесь вырасти на 20% до $240.

Задайте стратегию: активируйте, когда цена акции превышает $210Стоп-лосс с трейлингом, каждое увеличение на $10 увеличивает лимитный убыток на $5.

• Цена акции растёт до$215 → Стоп-лосс скорректирован$210
• Цена акции растёт до$225 → Стоп-лосс скорректирован$220
• Цена акции растёт до$235 → Стоп-лосс скорректирован$230

Таким образом, даже если цена в итоге упадёт на 235 долларов, вы сможете хотя бы выйти около 230 долларов и зафиксировать большую часть прибыли. По сравнению с точкой стоп-лосса, установленной на уровне $210, гибкость значительно выше.

2. Хедж-операция: 5-минутная свеча + движущийся стоп-лосс

Если посмотреть на ежедневную очередь K-line (которая появилась только после закрытия), это было не так5-минутный подсвечник。 Вам нужно следить за колебаниями рынка в реальном времени.

TSLA открылась на 174,6, и вы решили идти вдоль линии в первые 10 минут. Параметры:

• Стоп-прибыль 3% (179,83 появления)
• Стоп-лосс 1% (172,85 выхода)

Когда цена акции преодолела 179,83, она продолжила расти.Стоп-лосс с трейлингомЦена стоп-лосса автоматически повышается до 178,50 одновременно. Таким образом, вы не будете выбиты с рынка из-за небольшого отката к исходному 172.85, а выйдете на новой более высокой позиции, чтобы закрепить прирост.

3. Торговля с кредитным плечем: покупка по лестнице + средняя стоимость

Когда вы инвестируете в иностранную валюту или фьючерсы с кредитным плечом, риск увеличивается.Стоп-лосс с трейлингомСеттинг более важен.

Распространённая стратегия — «входить на рынок партиями». При условии, что индекс составляет 11890 пунктов:

• 1-й заказ: 11890 покупает 1 единицу
• На каждые 20 капли в пипс добавляется 1 единица
• всего 5 единиц (11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Традиционный метод устанавливает стоп-прибыль только в размере +20 пунктов за первый заказ (11910 выхода), но другие последующие единицы всё равно приносят убытки.

Модификация: используйте метод средней стоимости + движущийся стоп-лосс

Таким образом, даже если индекс поднимется только до 11870, можно достичь цели «средней прибыли в 20 пунктов», не дожидаясь возвращения к первоначальному максимуму 11910.

Продвинутый геймплей: метод треугольника плюс

Если средств достаточно, дополнительные единицы будут увеличены (1, 2, 3, 4, 5 лотов) при падении, и стоимость быстро снизится.

• Открытие позиции: 11890 купить 1 лот → добавить 2, 3, 4 и 5 единиц за каждые 20 выпадений очков
• Средняя стоимость: 11836,67
• Пока коэффициент восстанавливается до 11856,67, общая средняя прибыль составляет +20 пунктов

Таким образом, риск более контролируем, и отскок не обязательно должен быть таким большим для достижения цели по прибыли.

С техническими индикаторами: продвинутое использование стоп-лосса трейлинга

Многие ветераны объединяются10-дневная скользящая средняяСГруппы Боллинджерак установкеСтоп-лосс с трейлингом, а не жёсткая фиксированная цена.

Возьмём, к примеру, TSLA: 22 сентября он упал ниже 10-дневной черты, и вы решили открыть короткую позицию:

• Условия стоп-профита: Цена акций упала ниже нижних полос Боллингера и принесла прибыль
• Условия остановки в движении: Стоп-лосс, когда цена акции восстанавливается выше 10-дневной линии

Преимущество этого метода в том, что точка стоп-лосса движется каждый день, полностью корректируясь в соответствии с реальным рыночным трендом и ближе к рынку, чем к фиксированной цене.

На что обращать внимание при использовании стоп-лосса по трейлингу

1. Не полагайтесь слишком сильно на автоматизацию

Стоп-лосс с трейлингомЭто очень удобно, но если настроить, могут возникнуть проблемы, если вам всё равно. Свинг-торговлю можно корректировать один раз в день, а операцию хеджирования необходимо корректировать в любое время суток. Статические настройки часто не достигают долгосрочного процента побед.

2. Сделайте домашнее задание перед тем, как начать

Стоп-лосс с трейлингомПодходит для трендовых целей. Если вы даже не изучили основы цели, как бы хороша ни была стратегия, она её не спасёт.

3. Колебания должны быть умеренными

Если волатильность слишком мала→ она не может активировать условия прибыли, и стоп-лосс напрасно Если волатильность слишком велика→ разрыв проходит прямо через стоп-лосс, который нельзя предотвратить

При выборе ставки следует учитывать её и не использовать без разбора.

Заключение: Зачем использовать стоп-лосс с следующими

✅ Автоматическая регулировка — Больше не нужно смотреть на рынок, чтобы вручную изменить точку стоп-лосса ✅ Тенденция следует — Автоматический стоп-лосс на слабых рынках и автоматическое увеличение прибыли на сильных рынках ✅ Низкое настроение — Систематическое исполнение для снижения человеческого вмешательства

Стоп-лосс с трейлингомЭто как поставить автоматическую тормозную систему на свои торговые машины. Когда рынок хороший, он не двигается, позволяя вам получать прибыль в полной мере; Он срабатывает сразу, когда рынок ухудшается, чтобы защитить ваш основной долг.

Для офисных работников, занятых днём и не имеющих времени регулярно следить за рынком, или для опытных трейдеров, желающих укрепить свою торговую дисциплину, этот инструмент стоит освоить.

Ключ в следующем:Выбирайте цель, устанавливайте правильные параметры и регулярно корректируйте.Таким образомСтоп-лосс с трейлингомТолько тогда вы сможете по-настоящему стать вратарём на линии активной защиты.