Полный анализ основных валютных пар на рынке Форекс: руководство по ранжированию по объему торгов и выбору для новичков

Обзор валютного рынка и механизмы торговли

Согласно исследованию Банка международных расчетов (BIS) за 2022 год, суточный объем мировых валютных операций превысил 7,5 трлн долларов США. Этот огромный рынок привлекает множество инвесторов главным образом благодаря относительно низкому порогу входа, что позволяет новичкам быстро освоиться и получать прибыль, изучая базовые знания. В Тайване валютная торговля уже стала одним из самых популярных инструментов для практики начинающих инвесторов.

Основная концепция валютной торговли очень проста: одновременно покупка одной валюты и продажа другой. Например, при путешествии за границу в банке вы меняете тайваньские доллары на доллары США — это и есть валютная сделка. Каждая сделка включает сравнение стоимости двух различных валют, образуя «валютную пару» (Currency Pair).

Понимание логики формирования валютных пар

На торговых платформах валютные пары обычно представлены в формате «базовая валюта/котируемая валюта». Например, EUR/USD — евро является базовой валютой, доллар — котируемой. Если курс показывает 1.3, это означает, что за 1.3 доллара можно купить 1 евро.

Аналогично:

• TWD/JPY=4.53 означает, что 4.53 японских йен можно обменять на 1 тайваньский доллар
• USD/JPY=139.25 означает, что 139.25 японских йен можно обменять на 1 доллар США

Рейтинг объемов валютных операций и классификация валютных пар

Согласно исследованию BIS 2022, топ-10 валют по объему торгов в мире выглядят так: доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), британский фунт (GBP), китайский юань (CNY), австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), швейцарский франк (CHF), гонконгский доллар (HKD), сингапурский доллар (SGD).

Валютные пары на рынке делятся на три основные категории:

Основные валютные пары: наилучшая ликвидность

Основные валютные пары — это содержащие доллар США и наиболее часто торгуемые валюты, поскольку доллар является самой объемной валютой в глобальных операциях. Эти пары характеризуются высокой ликвидностью, узкими спредами и удобством торговли.

Наиболее популярные 7 основных валютных пар включают:

Кросс-валютные пары: меньший объем торгов

Кросс-валютные пары, также называемые второстепенными валютными парами, обычно имеют меньший объем торгов и включают такие валюты, как корейская вона (KRW), шведская крона (SEK), турецкая лира (TRY) и др. Эти пары могут состоять из доллара и валют с меньшим объемом торгов или из двух валют, не включающих доллар. Распространенные кросс-пары — EUR/CHF, GBP/JPY, CAD/JPY и др.

Внешние валютные пары: высокий риск и высокая доходность

Внешние валютные пары — это сочетание одной основной валюты и валюты развивающейся страны или нового рынка, например, бразильский реал, мексиканский песо, тайский бат и др. По сравнению с первыми двумя категориями, объем торгов по внешним парам меньше, ликвидность ниже, что ведет к более широким спредам и более высоким издержкам. Кроме того, политические события или выборы могут вызвать резкие колебания курса, что повышает риск.

Как новичкам научиться правильно выбирать валютные пары

При большом выборе валютных пар новичкам рекомендуется ориентироваться на следующие ключевые характеристики:

Предпочтение отдавайте валютным парам с высоким объемом торгов

Основные валюты обычно связаны с стабильной денежно-кредитной политикой, здоровой фискальной политикой, низкой инфляцией и значительными золотыми резервами. Такие валюты пользуются большим спросом, объем торгов по ним выше. Чем больше объем, тем легче найти контрагентов и тем более стабильны ценовые колебания. В противоположность этому, валютные пары с низким объемом склонны к резким ценовым скачкам, что невыгодно для новичков.

Обратите внимание на валютные пары с явным трендом

Новичкам рекомендуется искать валютные пары с четким движением цены — будь то устойчивый рост или падение. Такой тренд легче прогнозировать и повышает шансы на успешную сделку. Рекомендуется постепенно изучать фундаментальный анализ, следить за ВВП, уровнем безработицы, инфляцией и решениями центральных банков — эти показатели определяют направление стоимости валюты.

Оценка волатильности валют

Волатильность — это степень изменения стоимости валюты за определенный период, обычно измеряемая годовым стандартным отклонением. Инвесторы используют волатильность для входа и выхода по мере роста или падения цены, зарабатывая на разнице. Высокая волатильность связана с большим риском, но и с потенциально высокой доходностью. Новички могут использовать технические индикаторы, такие как скользящая средняя (SMA) или полосы Боллинджера (BB), для оценки уровня волатильности.

Пять рекомендуемых валютных пар для начинающих

1. Евро/доллар (EUR/USD)

EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, занимает 22.7% от общего объема валютных операций. Огромный объем означает большое количество покупателей и продавцов, узкий спред и умеренные колебания, что делает ее подходящей для трейдеров любого уровня.

Евро — относительно стабильная валюта, доллар — глобальный эталон, и их цена легко прогнозируется. EUR/USD редко подвержена резким скачкам из-за неожиданных событий или рыночных настроений, что делает ее безопасным выбором для новичков.

2. Доллар/йена (USD/JPY)

USD/JPY — вторая по объему торгов валютная пара в мире, занимает 13.5%. Эта пара обладает высокой ликвидностью, низкими волатильностью и спредами. Обычно она демонстрирует ярко выраженные и устойчивые тренды, что облегчает определение точек входа и выхода, особенно для долгосрочных инвесторов.

Поскольку экономика Японии и США тесно связаны, курс USD/JPY легко реагирует на экономические данные и важные события обеих стран. Новички могут отслеживать экономический календарь для улучшения своих торговых решений.

3. Австралийский доллар/доллар (AUD/USD)

AUD/USD занимает около 5.4% объема торгов на валютном рынке. Австралийский доллар и доллар США связаны с ценой золота, поскольку Австралия — один из крупнейших производителей золота в мире. Рост цен на золото обычно сопровождается ростом AUD/USD, что делает его движение более предсказуемым и менее подверженным резким скачкам. Однако важно следить за экономическими новостями обеих стран для максимизации торговых возможностей.

4. Фунт стерлингов/доллар (GBP/USD)

GBP/USD занимает около 12% мирового валютного рынка. Фунт и доллар представляют две крупнейшие экономики — Великобританию и США. Их курс зависит от макроэкономических показателей, политических событий и других факторов, формируя относительно стабильную торговую систему.

5. Доллар/швейцарский франк (USD/CHF)

USD/CHF — пятая по объему торгов валютная пара в мире, занимает около 5%. Швейцария — мировой финансовый центр с сильной финансовой системой и стабильной экономикой. Франк считается валютой-убежищем, и в периоды глобальных экономических волнений или повышения рыночных рисков инвесторы предпочитают переводить средства в швейцарский франк. Поэтому USD/CHF часто используется для хеджирования рисков.

Три основных способа валютной торговли

Спот-торговля валютой

Спот-торговля — это прямые операции покупки и продажи валюты на рынке, например, обмен валюты в банке. За исключением случаев путешествий или проживания за границей, для инвестиций обычно не используют спот-операции, так как они менее выгодны, ограничены в выборе валют и подвержены издержкам на спред.

Валютные фьючерсы

Валютные фьючерсы включают использование кредитного плеча и маржинальной системы: стороны заключают контракт на будущую поставку определенного количества валюты по фиксированной цене в заранее оговоренную дату. Инвесторы могут участвовать, имея достаточный залог, иногда используют для хеджирования будущих рисков обесценивания валюты. Однако требования к марже обычно высоки, что делает их менее подходящими для небольших инвестиций.

Контракты на разницу (CFD)

CFD — самый распространенный способ валютной торговли. По сравнению со спот-операциями и фьючерсами, CFD предлагают более гибкое кредитное плечо, меньший входной порог и богатый выбор торговых инструментов, что делает их предпочтительным способом для большинства современных инвесторов.

Несмотря на множество возможностей на валютном рынке, для новичков наиболее разумным является старт с основных валютных пар с высоким объемом торгов. Освоение классификации валютных пар, понимание фундаментальных факторов и наблюдение за техническими сигналами значительно повысит ваши шансы на успех в валютной торговле.