Множественные негативные факторы накладываются друг на друга. Смогут ли криптовалютные рынки удержать нижнюю границу?

Сегодняшний глобальный финансовый рынок можно назвать “многослойным”, от решения Банка Японии до истечения опционов на американском рынке и цепной реакции в криптовалюте — почти каждое событие проверяет нервы инвесторов.

Повышение ставки Банка Японии, а иена ослабевает?

Банк Японии, как и ожидалось, повысил ставку до 0.75%, что является самым высоким уровнем с 1995 года. Судя по данным, это действительно ястребиная мера, но реакция рынка оказалась несколько неожиданной — губернатор Уэда не дал ясных комментариев о графике дальнейших повышений ставок, что разочаровало трейдеров иены. В результате курс доллара к иене вырос на 1.05% до 157.09, а падение курса иены стало индикатором рыночного настроения.

“Три ведьмы” снова в игре, американский рынок испытывает проверку

Сегодня совпадает с “Днем трех ведьм”, по данным Goldman Sachs, в этот день истекает более 7.1 трлн долларов опционных контрактов, из которых около 5 трлн связаны с индексом S&P 500. Такие концентрированные даты часто вызывают резкие колебания рынка и рост объема торгов. Аналитики сосредоточили внимание на ключевой отметке в 6800 пунктов по S&P 500 — это становится последней битвой между медведями и быками.

Тем временем, три основных фьючерсных индекса США выросли — Dow Futures на 0.14%, S&P 500 Futures на 0.33%, Nasdaq 100 Futures на 0.43%. Nvidia (NVDA) поднялась на 1.36%, Tesla (TSLA) — на 1.13%, а Oracle (ORCL) показала лучший результат — рост на 5.95%, чему способствовали прогресс в сделках TikTok и финансирование OpenAI.

Криптовалюта растет, но риски накапливаются

Банк Японии не дал достаточно ястребиного сигнала, что вызвало рост рыночной склонности к риску. В целом сектор криптовалют вырос: биткоин (BTC) на 2.91%, достигнув цены в $93.73K, Ethereum (ETH) — на 4.35%, цена — $3.24K.

Однако стоит быть осторожными: на следующей неделе истекает около 230 млрд долларов в биткоин-опционах, что может усилить волатильность рынка, и за этим стоит внимательно следить.

Различия в драгоценных металлах, капиталы тихо перетекают

На рынке драгоценных металлов наблюдается явная структурная дифференциация. Платина и палладий растут уже седьмой день подряд — цена платина выросла на 0.66% до 1962 долларов за унцию. В то время как золото, достигшее исторического максимума, немного колеблется и снижается, часть инвесторов переводит средства с исторического пика золота в более недооцененные и более волатильные платиново-палладиевые металлы, что свидетельствует о явных признаках перенаправления капитала.

Все эти признаки указывают на то, что участники рынка начинают заново переоценивать баланс риска и доходности.