Секреты прибыльной торговли на волнах: овладейте пятью основными стратегиями действий

波ндовая торговля как инвестиционный метод, находящийся между стратегиями хранения акций и дневной торговлей, все больше привлекает инвесторов. В отличие от долгосрочного инвестирования с многолетней перспективой, при котором ищут ценность, волновая торговля извлекает прибыль из среднесрочных колебаний рынка, обычно в течение нескольких недель или месяцев, обладая высокой гибкостью. Многие считают, что только держание активов приносит большие доходы, но на самом деле, освоив правильные техники волновой торговли, стабильная прибыль около 50% уже считается довольно успешным результатом.

Четыре ключевых шага волновой торговли

Первый шаг: анализ рыночных трендов и фундаментальных факторов

Основой волновой торговли является понимание «долгосрочных событий, вызывающих изменения». Эти события могут включать изменения в структуре отраслей, смену монетарной политики или экономические циклы. Поскольку такие события не завершаются в краткие сроки, инвесторам не нужно бороться за каждую секунду, как при дневной торговле, и не приходится ждать долго, как при традиционных инвестициях. Ежедневное отслеживание новостей, экономических данных и политических решений помогает найти точки входа для волновой торговли.

Второй шаг: выбор подходящих торговых активов

Не все инструменты подходят для волновой торговли. Лучшие активы должны обладать следующими характеристиками: относительно стабильным трендом, ясной направленностью и достаточным объемом торгов. В сравнении, волновая торговля более подходит для индексов рынка, отраслевых индексов, валютных пар или драгоценных металлов, а не для отдельных акций, подверженных влиянию одного фактора.

Если речь идет о торговле отдельными акциями, предпочтение стоит отдавать крупным компаниям с высокой рыночной капитализацией, например, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC и др. Эти лидеры обычно отражают состояние отрасли, обладают высокой устойчивостью к рискам и лучше подходят для среднесрочных волновых стратегий.

Третий шаг: использование технического анализа для определения точек входа и выхода

В волновой торговле фундаментальный анализ создает базу, а технический — ключ к успеху. Распространенные инструменты включают MACD, индикаторы KD и полосы Боллинджера, которые помогают определить тренды и уровни поддержки/сопротивления. Используя эти инструменты, инвесторы могут точнее определить моменты входа и выхода.

Четвертый шаг: установка разумных уровней стоп-лосса и тейк-профита

Отказ от иллюзий «купить по минимальной цене и продать по максимальной» делает крайне важным установление научных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Надежное захватывание прибыли по основным волнам — залог успеха в волновой торговле.

Пять основных стратегий волновой торговли и практические примеры

Стратегия 1: Циклы повышения и понижения ставок и валютные тренды

Например, доллар США. Решения Федеральной резервной системы сосредоточены на инфляции и уровне занятости. Поскольку эти вопросы не решаются мгновенно, циклы повышения и понижения ставок могут длиться полгода, год или даже дольше.

Когда ФРС начинает цикл повышения ставок, инвесторы могут рассматривать возможность покупки доллара. Такой тренд обычно продолжается несколько месяцев, не обязательно точно предсказывать пик, достаточно следить за показателями инфляции и их тенденциями. Например, когда инфляция достигает пика и начинает снижаться, можно закрывать длинные позиции. Вероятность успеха таких волновых стратегий очень высока.

Стратегия 2: инвестиционные возможности при технологических революциях

Когда появляется революционная технология, рыночные средства начинают активно инвестировать в соответствующую отрасль на длительный срок. В конце 2022 года, с появлением CHATGPT, многие считали, что это изменит привычки поиска информации, и рынок тут же начал привлекать инвестиции.

В этот момент риск инвестирования в отдельные акции высок, поскольку многие компании могут спекулировать на этой теме. Инвестирование в ETF или индекс этого сектора — более надежный выбор. Точки выхода можно установить при пробое ценой предыдущего максимума или перед публикацией финансовых отчетов, чтобы избежать пузыря, вызванного чрезмерной спекуляцией.

Стратегия 3: продукты с долгими циклами спроса и предложения

Производственные циклы таких товаров, как сельскохозяйственная продукция или чипы, часто приводят к краткосрочным дисбалансам спроса и предложения, которые трудно исправить быстро. Примеры — нехватка продовольствия из-за войны в Украине или дефицит чипов.

Цены на сельскохозяйственные товары, такие как соя, пшеница, кукуруза, определяются длительными производственными циклами. Даже при сильном спросе, краткосрочно предложение не может быстро увеличиться. Аналогично, дефицит чипов может продолжаться 1–2 года, что подходит для нескольких месяцев волновых инвестиций. В противоположность этому, товары с легко регулируемыми производственными линиями (например, маски) или ценами, контролируемыми политикой (например, нефть), не подходят для волновой торговли и требуют краткосрочных стратегий.

Стратегия 4: политика ликвидности и активы для сохранения стоимости

Мировой ВВП ограничен реальной экономикой, а количество печатаемой валюты — нет. В 2020 году, во время пандемии, США выпустили 4,5 трлн долларов ликвидности, что значительно увеличило предложение доллара, но снизило его покупательную способность. В таких условиях золото и биткойн, с ограниченным или стабильным ростом предложением, становятся популярными инструментами сохранения стоимости.

Эти активы особенно актуальны при реализации программ количественного смягчения (QE) и количественного ужесточения (QT). Точки выхода можно установить через несколько месяцев или полгода, поскольку такие политики обычно не меняются резко.

Стратегия 5: активы с сильной технической картиной

Настроение рынка также влияет на успех волновой торговли. Большинство инвесторов не хотят признавать убытки и продавать, а средняя стоимость удержания позиций поддерживается линиями скользящих средних. Поэтому логика волновой торговли — следовать за сильными активами, особенно после долгой консолидации, когда цена резко пробивает предыдущий максимум.

Если актив долго колебался в диапазоне 20–30, а вдруг кто-то покупает его по 35, это сигнал сильного восходящего тренда. Важно понять, вызвано ли это «долгосрочным событием», и это значительно повышает вероятность успеха.

Контракты на разницу (CFD): увеличение прибыли от волновых стратегий

Несмотря на высокие показатели успешности описанных стратегий, некоторые рынки имеют ограниченные колебания. Например, на валютных рынках колебания курса иногда составляют всего около 10%, что не всегда удовлетворяет ожиданиям по доходности. В таких случаях помогает инструмент контракты на разницу (CFD).

CFD — это инструмент, позволяющий торговать на разнице цен без прямого владения активом. В отличие от фьючерсов, CFD ограничивают максимальные убытки размером вложенного капитала и не создают долговых обязательств. Также поддерживают двухстороннюю торговлю и гибкое кредитное плечо (до 200 раз), что особенно удобно для среднесрочной и краткосрочной торговли.

Например, в 2022 году, после начала повышения ставок ФРС в марте, доллар вырос примерно на 15% к октябрю, когда вышли данные по CPI. При использовании кредитного плеча 10x, потенциальная прибыль могла бы достигнуть 150%. Такие стратегии, основанные на четком тренде, с помощью CFD позволяют управлять рисками и получать значительную прибыль.

Три главных преимущества волновой торговли

По сравнению с другими методами, волновая торговля обладает уникальными преимуществами:

• Следовать за трендом, не нужно постоянно следить за рынком, подходит для обычных инвесторов
• При выборе подходящих инструментов даже с небольшим капиталом можно добиться заметных доходов
• Гибкое управление позициями — и в бычьем, и в медвежьем рынке

В основе волновой торговли лежит стратегия, которая подчиняется рыночным трендам. Освоив понимание долгосрочных рыночных движений, инвесторы могут стабильно зарабатывать в относительно спокойном ритме. Именно поэтому волновая торговля становится все более популярной.