Инвесторы усиливают свои стратегии хеджирования по мере того, как риски ИИ меняют динамику рынка. Свопы по кредитному дефолту (CDS) на крупные технологические акции достигли $8 миллиардов в недельном объеме торгов в прошлом декабре — рекордный показатель. Что удивительно? Активность выросла более чем на 100% с августа одного только года. Этот скачок ясно показывает: управляющие портфелями не рискуют. Они закрепляют защиту от потерь, пока рынки остаются непредсказуемыми. Спешка хеджировать волатильность технологий отражает более широкий сдвиг — когда неопределенность достигает пика, умные деньги действуют быстро.