Лучшие ETF на полупроводники для участия в волне производства чипов в США и Тайване

Недавнее соглашение о сотрудничестве в области полупроводников между США и Тайванем представляет собой переломный момент для инвесторов в чиповую индустрию. Тайвань обязался инвестировать 250 миллиардов долларов в прямые инвестиции и 250 миллиардов долларов в кредитные гарантии, в то время как США предлагают значительное снижение тарифов, что создает привлекательную инвестиционную среду для сектора полупроводников. Для инвесторов, ищущих экспозицию к этим структурным изменениям без риска отдельных акций, выбор лучшего ETF на полупроводники становится все более стратегическим. Вместо ставок на отдельные компании, диверсифицированный ETF на полупроводники предлагает более чистый путь к использованию возможностей возвращения производства в страну, охватывая производителей чипов, поставщиков оборудования и лидеров в области дизайна.

Почему ETF на полупроводники превосходят выбор отдельных акций в этой среде

Соглашение между США и Тайванем кардинально изменит цепочки поставок, но переход связан с сложностями и рисками реализации, что делает концентрацию портфеля опасной. Одна компания может столкнуться с задержками в строительстве фабрик, пропустить технологический узел или столкнуться с колебаниями спроса. Однако в целом индустрия полупроводников выиграет от многолетних инвестиций в строительство фабрик и закупку оборудования.

Здесь на сцену выходят ETF на полупроводники. Держась за десятки компаний одновременно — от гигантов оборудования, таких как Applied Materials и ASML, до производителей чипов, таких как TSMC, и специалистов по памяти, таких как Micron — инвесторы захватывают весь потенциал цепочки создания стоимости. Лучшие структуры ETF на полупроводники обеспечивают мгновенную диверсификацию при сохранении чистой экспозиции к мощным драйверам отрасли, таким как возвращение производства в страну, искусственный интеллект и электрификация автомобилей. Вы снижаете риск, связанный с отдельной компанией, при сохранении концентрированной ставки на десятилетний рост сектора.

Как это соглашение меняет экосистему полупроводников

Эта политика приносит пользу нескольким уровням индустрии. Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC — очевидный победитель: она покупает сотни акров в Аризоне для возможного расширения до шести или более мегафабрик, уже выделено 100 миллиардов долларов на инвестиции в США. Гарантированность тарифов для TSMC от этого соглашения существенно снижает риски её расширения в США.

Помимо лидера в области производства чипов, выигрывает вся поддерживающая экосистема. Производители оборудования, такие как Applied Materials, ASML, Lam Research и KLA, видят устойчивый спрос на свою продукцию по мере оснащения новых фабрик. Американские дизайнеры чипов, такие как Nvidia, Microsoft, Broadcom и Apple, получают выгоду от более близкого расположения поставщиков и потенциально меньших затрат на импорт. Специалисты по памяти Micron выигрывают от увеличенного внутреннего спроса на передовые чипы.

Эта многоуровневая структура выгоды — именно поэтому лучший подход с ETF на полупроводники работает — вам не нужно предсказывать, какая компания выполнит лучше всего. Политика поддерживает всю цепочку создания стоимости, и ваш портфель охватывает её коллективно.

Сравнение лучших вариантов ETF на полупроводники

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Этот фонд управляет 42,49 миллиардами долларов чистых активов и содержит 26 компаний из всей цепочки полупроводниковой индустрии. Ведущие позиции занимают Nvidia (19,17%), TSMC (10,45%) и Broadcom (7,68%). За последние двенадцать месяцев фонд принес 57,1% доходности при низкой комиссии в 35 базисных пунктов. Объем торгов достиг 9,94 миллиона акций за последние сессии, что свидетельствует о высокой ликвидности. Zacks ETF Ранг SMH — #1 (Strong Buy), что отражает его качество.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

С активами в 20,28 миллиарда долларов SOXX обеспечивает экспозицию к 30 американским компаниям в области полупроводников — от дизайна до производства и дистрибуции. Самые крупные позиции — Micron (7,39%), Nvidia (7,36%) и Advanced Micro Devices (7,31%). За последний год фонд принес 51,9% доходности при комиссии в 34 базисных пункта. Ежедневный объем — 6,52 миллиона акций, что поддерживает активных трейдеров, а рейтинг Zacks ETF — #1, что свидетельствует о высоком качестве управляющих.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

Этот более компактный фонд управляет 921,5 миллионом долларов и отслеживает 31 крупную американскую компанию в области полупроводников. Nvidia (11,29%), Broadcom (7,67%) и Advanced Micro Devices (7,48%) — основные позиции. SOXQ показал годовую доходность 52,7% при самой низкой комиссии — всего 19 базисных пунктов, что делает его привлекательным для инвесторов, чувствительных к затратам. Фонд также имеет рейтинг Zacks ETF — #1.

Выбор лучшего ETF на полупроводники

Каждый фонд подходит для разных инвесторовских сценариев. SMH предлагает самую широкую диверсификацию и уже включает TSMC, обеспечивая конкретную экспозицию к наиболее вероятному драйверу краткосрочной прибыли — политическому бенефициару. SOXX делает акцент на американских компаниях, торгующихся на бирже, с более сильной внутренней производственной базой, а SOXQ предлагает аналогичную экспозицию по самой низкой стоимости.

Общая идея: все три фонда позволяют вам захватить рост индустрии полупроводников без риска концентрации в одной компании. Какой бы лучший ETF на полупроводники вы ни выбрали, он обеспечит чистую экспозицию к мощному отраслевому драйверу — движению возвращения производства в страну. В условиях, когда политика поддерживает всю цепочку создания стоимости, такой диверсифицированный подход превосходит попытки угадать победителей среди отдельных акций.