Лучшие акции ИИ для инвестирования сейчас: формирование портфеля на 2035 год и далее

Революция искусственного интеллекта уже не приближается — она уже здесь. Пока инвесторы ищут лучшие акции ИИ для инвестирования сейчас, становится всё яснее: те, кто займут позицию в правильных компаниях сегодня, смогут зафиксировать значительные прибыли в течение следующего десятилетия. Исследование Roots Analysis прогнозирует, что мировой рынок ИИ взорвется с примерно 270 миллиардов долларов сегодня до более чем 5,2 триллионов долларов в течение следующих десяти лет. Это не просто рост — это трансформация.

Почему сейчас — лучшее время для инвестиций в лучшие акции ИИ

Весь огромный капитал, поступающий в дата-центры, GPU и инфраструктуру ИИ, — это не просто краткосрочный шум. Он закладывает фундамент для индустрии стоимостью в триллионы долларов. Вопрос для инвесторов не в том, выиграет ли ИИ — а в том, какие компании станут крупнейшими победителями.

Проблема в том, что некоторые из крупнейших получателей выгоды еще даже не вышли на биржу или остаются в частных руках. Но пока вы ищете следующий прорыв, проверенные лидеры уже занимают позиции, чтобы доминировать в ИИ на многие годы вперед. Эти устоявшиеся технологические гиганты обладают тем, чего не имеют меньшие компании: огромными ресурсами, проверенными бизнес-моделями и глубокими кошельками для инвестиций в новые возможности ИИ, будь то через прямую разработку или стратегические доли в частных компаниях ИИ.

Уровень инфраструктуры: доминирующая позиция Nvidia

Начнем с Nvidia (NASDAQ: NVDA). Компания выступает в качестве важнейшей основы современного ИИ, обеспечивая вычислительную мощность, которая питает всё — от обучения сложных языковых моделей до работы дата-центров по всему миру.

Доминирование Nvidia на рынке GPU для дата-центров впечатляет: по оценкам, компания контролирует около 92% рынка. Это превосходство не произошло случайно. Среда программирования CUDA создала значительные конкурентные преимущества, которые трудно воспроизвести конкурентам. Практически все крупные облачные провайдеры и технологические компании уже инвестировали в развитие своей инфраструктуры ИИ на базе технологий Nvidia. Переход на другую платформу означал бы огромные операционные сбои в критический период расширения ИИ.

Это конкурентное преимущество превращается в реальную финансовую силу. Текущий заказной портфель Nvidia превышает 500 миллиардов долларов, что говорит о высокой востребованности и продолжении роста. Хотя конкуренция со стороны таких компаний, как AMD и специально разработанных чипов, может усилиться, закрепленное положение Nvidia делает её одной из самых привлекательных долгосрочных инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Многофункциональный технологический гигант: преимущества Alphabet в ИИ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), материнская компания Google, представляет собой другой тип возможности в ИИ. Преимущества компании охватывают несколько аспектов, которые большинству конкурентов просто не под силу.

Рассмотрим охват Alphabet: миллиарды пользователей взаимодействуют с её продуктами ежедневно через Google Search, YouTube, Android и облачные сервисы. Каждая из этих платформ генерирует ценные данные и создает естественные точки входа для интеграции ИИ. Компания также управляет Google Cloud и лидирует на рынке автономных такси через Waymo.

Но Alphabet не ограничивается использованием ИИ — она становится создателем инфраструктуры ИИ. Компания разработала Tensor Processing Unit (TPU), специально оптимизированный для ИИ-вычислений, и обучила собственную передовую языковую модель Gemini на этой технологии. Alphabet уже обсуждает возможность продажи TPU другим компаниям, что может открыть совершенно новый источник дохода. В дополнение, Alphabet владеет примерно 7% SpaceX, что дает доступ к инфраструктуре спутникового интернета Starlink.

Трудно представить более комплексную технологическую и ИИ-игру, чем у Alphabet. Компания охватывает практически все крупные тренды в ИИ одновременно.

Стратегия облачных платформ и ИИ: двойное преимущество Microsoft

Большинство инвесторов уже признают Microsoft (NASDAQ: MSFT) крупным игроком в сфере технологий, но его позиция в ИИ заслуживает особого внимания. Компания обладает двумя важными преимуществами.

Во-первых, Microsoft управляет Azure — второй по величине облачной платформой в мире. По мере того, как рабочие нагрузки ИИ все больше переходят в облако, Azure сможет получить значительный рост благодаря этому долгосрочному тренду. Во-вторых — и это нельзя недооценивать — Microsoft владеет примерно 27% компании OpenAI, создателя ChatGPT, самой широко используемой ИИ-приложения в истории.

Эта доля — прямое вложение в будущее успеха OpenAI без необходимости ждать выхода на биржу. Если хотите получить доступ к одной из самых горячих частных компаний в области ИИ, владение акциями Microsoft — именно то. В то же время, устоявшиеся бизнесы Microsoft, такие как операционная система Windows и Microsoft 365, приносят стабильный денежный поток и имеют сильные конкурентные преимущества, сформированные десятилетиями лидерства на рынке. Еще одним плюсом является то, что Microsoft увеличивает дивиденды уже 23 года подряд, обеспечивая доход акционерам наряду с потенциальным ростом капитала.

Лидер в электронной коммерции и облачных технологиях: стратегическая позиция Amazon в ИИ

Amazon (NASDAQ: AMZN) дополняет список крупных технологических компаний с другим подходом к возможностям ИИ. Компания управляет Amazon Web Services (AWS), которая конкурирует напрямую с Azure и инфраструктурой Nvidia, занимая лидирующие позиции в облачных услугах с существенным отрывом.

Но Amazon также заключила стратегическое партнерство с Anthropic — компанией, разрабатывающей модели для конкуренции с OpenAI. Amazon вложила в это партнерство 8 миллиардов долларов, что дает значительную долю в перспективном лидере в области больших языковых моделей. Для инвесторов, ищущих экспозицию к нескольким конкурентным динамикам ИИ, такое сочетание облачного лидера с прямой долей в альтернативной платформе ИИ выглядит очень привлекательно.

Помимо ИИ, основные бизнесы Amazon — электронная коммерция, облачные услуги и цифровая реклама — имеют значительный потенциал для роста. Возможность ИИ — это действительно вишенка на торте уже сильной инвестиционной идеи. Amazon может принести существенную прибыль в течение следующего десятилетия даже без дополнительных инвестиций в ИИ, что делает её менее рискованным способом получить доступ к этой сфере.

Специализированный софтверный игрок: быстрый рост Palantir

История Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) существенно отличается от остальных четырех. В то время как крупные технологические гиганты имеют диверсифицированные империи, Palantir сосредоточена на одной сфере: разработке кастомного программного обеспечения на базе собственных платформ, специально созданных для государственных и корпоративных клиентов.

Рост компании значительно ускорился после запуска платформы, ориентированной на ИИ, под названием AIP, в середине 2023 года. Победы в государственных контрактах и коммерческом секторе впечатляют. Вот важная возможность: у Palantir еще менее 1000 клиентов. Потенциал для привлечения новых заказчиков в ближайшее десятилетие остается высоким.

Основная проблема — оценка. Акции Palantir торгуются по премиальным мультипликаторам, что может ограничить потенциал роста при разочаровании в росте. Для агрессивных инвесторов разумно постепенно наращивать позицию, чтобы сохранить гибкость и при необходимости докупать акции при коррекции. Для долгосрочных инвесторов возможные коррекции могут стать хорошей возможностью для накопления.

Формирование лучшего портфеля акций ИИ до 2035 года

Эти пять компаний вместе предлагают нечто редкое: экспозицию практически ко всем значимым возможностям ИИ, возникающим в технологическом секторе. Nvidia обеспечивает вычислительную базу. Alphabet, Microsoft и Amazon предоставляют облачные платформы, модели ИИ и стратегические партнерства. Palantir — это новые чистые игроки в программном обеспечении. Вместе они создают диверсифицированный портфель, охватывающий аппаратное обеспечение, облачную инфраструктуру, проверенное программное обеспечение и новые приложения.

Реальность такова, что к 2035 году некоторые из крупнейших победителей могут появиться среди компаний, которые пока не на радаре большинства инвесторов. Но, пытаясь найти эти скрытые жемчужины, есть реальная ценность в том, чтобы занять позицию в проверенных лидерах, которые уже обладают ресурсами, рыночной позицией и стратегическими инвестициями в области ИИ. Начав формировать позиции в этих лучших акциях ИИ для инвестирования сейчас и удерживая их в течение следующего десятилетия, инвесторы смогут участвовать в росте, обусловленном развитием ИИ, и получать значительную прибыль.