Эти 4 миллиардерских инвестора продали акции AI-суперзвезды Nvidia перед отчетностью — знают ли они что-то, что не знает Уолл-стрит?

Возможно, вы этого не замечаете, но один из самых важных выпусков данных за весь квартал состоялся на прошлой неделе. 17 февраля истёк срок подачи отчетности для институциональных инвесторов с активами под управлением не менее 100 миллионов долларов, обязанных подать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Форма 13F предоставляет краткий обзор акций, которые наиболее опытные управляющие капиталом на Уолл-стрит, включая известных миллиардеров-инвесторов, покупали и продавали в последнем квартале (то есть в четвертом квартале). Хотя акции в области искусственного интеллекта (ИИ) сыграли ключевую роль в подъеме Уолл-стрит на новые высоты, данные 13F показывают, что некоторые миллиардеры-фонды активно продавали акции Nvidia (NVDA +0.94%) перед отчетом за четвертый квартал.

Источник изображения: Getty Images.

Четыре миллиардера выставили акции титана ИИ Nvidia на продажу

Согласно отчетам 13F, поданным в SEC, четыре известных миллиардера сократили свою долю в Nvidia в четвертом квартале, в том числе:

  • Израэль Энглядер из Millennium Management: продано 3 038 895 акций
  • Чейз Коулман из Tiger Global Management: продано 698 000 акций
  • Филипп Лафонт из Coatue Management: продано 667 405 акций
  • Дэвид Теппер из Appaloosa: продано 200 000 акций

Некоторая часть этой продажи может быть просто фиксацией прибыли. С начала 2023 года акции Nvidia выросли почти на 1200%, при этом графические процессоры (GPU) компании пользуются высоким спросом в дата-центрах с ускорением ИИ. Все четыре этих миллиардера активно добавляют или сокращают существующие позиции.

Более того, Millennium Management, управляющая компания Энглядера, обычно хеджирует свои позиции в обыкновенных акциях с помощью различных пут- и колл-опционов. Нормально, что доли в обыкновенных акциях в портфеле Millennium колеблются.

Однако фиксация прибыли может быть не всей историей.

Источник изображения: Getty Images.

Знают ли миллиардеры что-то о Nvidia, чего не знает Уолл-стрит?

Несмотря на то, что большинство аналитиков и инвесторов Уолл-стрит ожидают, что Nvidia вновь превзойдет консенсусные ожидания по продажам и прибыли при публикации финансовых результатов за четвертый квартал 25 февраля, есть потенциальные препятствия, о которых стоит знать.

Во-первых, усиливаются конкурентные давления. Хотя GPU Nvidia сохраняют превосходство в вычислительной мощности, внешние конкуренты начали увеличивать производство GPU.

Более важно, внутренняя конкуренция — это полная непредсказуемость. Многие из крупнейших клиентов Nvidia по чистым продажам разрабатывают собственные GPU и решения ИИ для внутреннего использования в дата-центрах. Хотя Nvidia недавно продлила многолетнее партнерство с Meta Platforms по поставке своих GPU Blackwell и Vera Rubin для соцсети, внутренняя конкуренция угрожает снизить дефицит AI GPU, который поддерживал их премиальную ценовую политику и валовую маржу.

Расширить

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Изменение за сегодня

(0.94%) $1.77

Текущая цена

$189.67

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.6 трлн

Диапазон за день

$185.95 - $190.33

52-недельный диапазон

$86.62 - $212.19

Объем торгов

5.8 млн

Средний объем

174 млн

Валовая маржа

70.05%

Дивидендная доходность

0.02%

История также может быть в голове у одного или нескольких из этих миллиардеров-инвесторов.

Каждая революционная технология за более чем три десятилетия переживала событие «пузыря». Эти пузыри возникают, когда инвесторы переоценивают внедрение и/или оптимизацию новых технологий. Хотя квартальные отчеты Nvidia показывают, что внедрение инфраструктуры ИИ стабильно, вероятно, потребуется несколько лет, чтобы бизнесы полностью оптимизировали эту технологию.

Чтобы подчеркнуть это, в начале ноября акции Nvidia имели отношение цена/продажи (P/S) выше 30. Отношение P/S выше 30 часто указывает на наличие пузыря в базовой акции и/или тренде следующего большого события.

Исторический опыт может побудить миллиардеров зафиксировать часть своих инвестиций.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить