Почему я не могу перестать покупать эти 3 высокодоходных дивидендных акций

Как заядлый инвестор, ориентированный на дивиденды, я люблю акции с высокой доходностью. Однако я усвоил на собственном опыте, что стремление к высокой доходности может привести к убыткам из-за сокращения дивидендов. На данном этапе жизни я стал гораздо осторожнее, прилагая дополнительные усилия для понимания компаний, в которые инвестирую. Сектор товаров повседневного спроса — один из моих любимых для инвестиций, и сейчас там можно найти отличные варианты, включая мои недавние покупки: General Mills (GIS 0,40%), Hormel Foods (HRL +1,79%) и Clorox (CLX +1,13%).

Будьте осторожны в секторе товаров повседневного спроса

Сектор товаров повседневного спроса наполнен надежными компаниями, производящими товары первой необходимости. Подумайте об этом на секунду. Независимо от того, насколько плоха экономика или фондовый рынок, вы все равно будете покупать продукты питания, дезодоранты и туалетную бумагу. Именно поэтому этот сектор часто рассматривается как безопасное убежище в трудные времена.

Источник изображения: Getty Images.

Но не все компании созданы одинаковыми. Например, Altria (MO 0,72%) имеет высокую доходность и самый важный бренд на своем рынке. Единственная проблема — Altria продает все меньше и меньше сигарет Marlboro каждый год, что является фундаментальным бизнес-барьером, который должен пугать большинство инвесторов, ориентированных на дивиденды. Компания поддерживает свои доходы и дивиденды за счет повышения цен и обратных выкупов акций.

General Mills, Hormel и Clorox

Дело не в том, что General Mills, Hormel и Clorox не сталкиваются со своими проблемами. Они есть; именно поэтому их доходность сейчас рекордно высока. Однако их бизнесы в целом остаются значительно сильнее.

Данные о дивидендной доходности GIS по YCharts

Доходность General Mills в 5,4% поддерживается компанией, ориентированной на ведущие бренды и инновации. Она открыто признает, что 2026 финансовый год — год инвестиций, но история показывает, что компания сделает эти инвестиции и вернется на курс. Руководство только что снизило прогноз по прибыли на весь год, но я не особенно беспокоюсь о долгосрочной перспективе компании, которая выплачивает дивиденды без перерыва уже 127 лет. В конце 2025 года я удвоил свои инвестиции.

Я продал Hormel и Clorox в конце 2025 года, чтобы зафиксировать налоговые убытки. В начале 2026 года я снова купил обе компании и увеличил свои позиции в них. Доходность Hormel составляет почти 4,8%, и это компания — Король дивидендов, с более чем 50-летней историей ежегодных увеличений дивидендов. Доходность Clorox — 4%, и она всего в нескольких годах от статуса Короля дивидендов.

Расширить

NYSE: HRL

Hormel Foods

Сегодняшние изменения

(1,79%) $0,44

Текущая цена

$24,99

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14 млрд

Диапазон за день

$24,32 - $25,02

52-недельный диапазон

$21,03 - $32,07

Объем торгов

7

Средний объем

5,1 млн

Валовая маржа

15,45%

Дивидендная доходность

4,65%

Обе компании сосредоточены на владении ведущими брендами и инновациях в продуктах. Hormel — производитель продуктов питания, а Clorox — в основном компания по производству товаров, с некоторыми продуктами питания в ассортименте. Сейчас ни одна из них не работает на полную мощность, но учитывая их портфели продуктов и сильную историю операций, я вижу текущие ценовые колебания как возможность для долгосрочных инвесторов, таких как я, покупать отличные компании по привлекательным ценам (и с исторически высокой доходностью).

Время арбитража — ваше секретное оружие

Уолл-стрит страдает от узколобости, слишком сосредотачиваясь на краткосрочных факторах. Как мелкий инвестор, вы можете отступить и думать о долгосрочной перспективе, сосредоточившись на фундаментальных аспектах компаний, в которые вкладываете деньги. Когда вы делаете так, становится ясно, что General Mills, Hormel и Clorox неоднократно доказывали, что умеют выживать в условиях основных отраслевых препятствий и при этом хорошо вознаграждать инвесторов за терпение.

Если вы любите дивиденды, самое время для глубокого анализа, когда другие инвесторы переживают из-за краткосрочных колебаний отрасли. Тогда вы входите с высокой доходностью и можете получить выгоду от прироста капитала, когда бизнесы восстанавливаются, как это было много раз раньше. Ваша способность смотреть на долгосрочную перспективу поможет вам выделиться, когда инвесторы, похожие на леммингов, будут переживать о том, что может произойти или не произойти в ближайших кварталах.