Спрос и предложение: пример применения на инвестиционном рынке

Спрос и предложение — это сердце определения цен на активы в целом, будь то акции, товары или любые другие ценные бумаги. Инвесторы, понимающие эту концепцию, смогут точнее читать рынок и лучше предсказывать движение цен. Примеры применения спроса и предложения широко распространены на практике — от фундаментального анализа до технической торговли.

Основы спроса и предложения: как формируется цена

Когда речь идет о спросе и предложении, мы говорим о желании покупать и продавать на рынке. Эти две силы сталкиваются и устанавливают равновесие — точку, в которой цена временно перестает изменяться, потому что достигнута балансировка.

В экономической модели линия спроса всегда наклонена вниз — при повышении цены покупатели сокращают объем желаемых покупок. В то время как линия предложения наклонена вверх — при росте цены продавцы охотно выставляют больше товаров. Точка пересечения этих линий — это равновесие, где устанавливается цена и объем, который рынок будет удерживать до появления новых факторов.

Факторы, движущие спрос и предложение: почему рынок меняется

Спрос и предложение не статичны и не просты; на их уровень влияют многочисленные факторы, например:

Спрос: решения инвесторов о покупке зависят от процентных ставок — при низких ставках деньги дешевеют, и люди ищут доходность на рынке акций. Также на спрос влияют доверие потребителей, новости и прогнозы по прибыли — все это либо привлекает, либо отталкивает покупателей.

Предложение: компании могут принимать решения о увеличении капитала или выкупе акций, что напрямую влияет на количество акций на рынке. Например, выкуп акций создает дополнительный спрос, а увеличение капитала — дополнительное предложение. Новые IPO также увеличивают число доступных ценных бумаг.

Примеры использования спроса и предложения: от теории к практике

Явный пример использования спроса и предложения — чтение ценового поведения на графиках свечных моделей. Зеленая свеча (цена закрытия выше открытия) показывает, что в этот момент доминирует покупательская сила. Например, серия больших зеленых свечей говорит о сильном спросе и возможном дальнейшем росте цены. В противоположность — красные свечи (цена закрытия ниже открытия) свидетельствуют о сильных продажах и вероятном снижении.

Еще один пример — определение уровней поддержки и сопротивления. Уровень поддержки — это точка, где инвесторы считают актив недооцененным и готовы покупать, что останавливает падение цены. Уровень сопротивления — это зона, где продавцы считают актив переоцененным и начинают продавать, что останавливает рост цены.

Техника Demand Supply Zone: реальные торговые стратегии

Zone спроса и предложения — это техника, которая помогает применять концепцию более эффективно. Трейдеры ищут моменты, когда цена резко движется вверх или вниз (что свидетельствует о дисбалансе), и используют эти зоны для входа или выхода из сделок. Есть два основных сценария:

Drop Base Rally (DBR): пример разворота вверх. Цена резко падает из-за сильных продаж (например, новости или пробои уровня), затем стабилизируется и колеблется в диапазоне. Когда покупатели возвращаются и усиливают спрос, цена пробивает верхнюю границу и продолжает расти. Трейдеры входят в позицию при пробое.

Rally Base Drop (RBD): пример разворота вниз. Цена резко растет из-за сильных покупок, затем стабилизируется, и когда продавцы возвращаются, цена пробивает нижнюю границу и продолжает падать. Трейдеры открывают короткие позиции при пробое.

Также есть стратегии по тренду, например RBR (Rally Base Rally) — цена идет вверх, делает паузу и продолжает рост; или DBD (Drop Base Drop) — цена падает, делает паузу и продолжает снижение.

Итог: как понимание спроса и предложения помогает принимать лучшие инвестиционные решения

Понимание спроса и предложения не гарантирует постоянную прибыль, но создает прочную основу для анализа. В практике ежедневно используют эти идеи — от чтения свечных графиков до прогнозирования прибыли и торговли по зонам спроса и предложения. Важнейшее — наблюдать, кто сейчас хочет купить или продать, и это во многом зависит от изучения рынка, постоянной практики и анализа реальных ценовых движений для получения глубокого опыта.