Проверка отскока биткоина после перепроданности: отскок — не разворот | Специальный анализ

null

Ключевые выводы:

• Глубокая деконструкция многопериодной трендовой структуры HYPE: недельное отслеживание. (См. Часть 1 для подробностей)

• Проверка эффективности реализации стратегии BTC (краткосрочная): Биткоин следовал установленной краткосрочной стратегии на прошлой неделе и завершил операцию краткосрочного заказа (1x кредитное плечо), успешно получив прибыль около 6,41%. (См. таблицу 1 для подробностей)

• Проверка эффективности реализации стратегии BTC (среднесрочноя): Bitcoin на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая удерживать короткие позиции на уровне $89,000 (1x кредитное плечо), с прибылью около 25,88% на момент закрытия прошлой недели (около $65,971), а максимальная прибыль — около 32,58% за этот период.

• Краткосрочная валидация основного взгляда: На прошлой неделе Биткоин продолжал сохранять слабый диапазонный паттерн. Текущая тенденция соответствует ожиданиям.

• Прогноз трендов рынка BTC на этой неделе и стратегии среднесрочной и краткосрочной деятельности.

Ниже подробно рассмотрим прогноз рынка, реализацию стратегии и конкретный торговый процесс.

1. Многоцикловый анализ трендовой структуры HYPE и краткосрочный обзор операций:

Ежедневный график свечей HYPE

Рисунок 1

В нашем еженедельном обзоре от 22 февраля мы сначала намекнули на инвестиционные возможности HYPE, ясно указав, что в ближайшем будущем может появиться основной рост (волна III). В еженедельном обзоре 1 марта снова было подчеркнуто: минимум в 25,60 долларов 24 февраля может стать отправной точкой третьей волны, которая сейчас действует.

1. Анализ крупноуровневой структуры тренда (см. рисунок 1) :(на основе эволюции рынка после 21 января)

• Волна I (Движущая): С минимума в $20,46 21 января до максимума $38,41 3 февраля, она продержалась 14 дней, с максимальным ростом 87,73% за этот период.

• Волна II (корректирующая волна): С максимума $38,41 3 февраля до минимума $25,60 24 февраля продержалась 20 дней, с максимальным падением в 33,35% за этот период.

• Волна III (Потенциальная движущая волна): С момента минимума в 25,60 долларов 24 февраля рынок в настоящее время работает, длится 13 дней, с максимальным ростом на 31,5% за этот период.

• Из системы скользящей средней: бычий рост, начавшийся 24 февраля, фактически прорвал несколько сопротивлений скользящей средней, и текущая цена отступает на ключевые среднесрочные скользящие средние (например, 21-дневную скользящую среднюю), чтобы проверить свою силу поддержки после прорыва. С точки зрения объёма и энергии он демонстрирует здоровое состояние «роста объёма, отступления и сокращения», а связь между объёмом и ценой хорошо скоординирована.

• С точки зрения модели кинетической энергии: суточная линия кинетической энергии продолжает идти выше нулевой оси, что указывает на явный бычий тренд рынка. Текущая тенденция относится к стадии накопления и консолидации кинетической энергии.

2. Анализ тренда малоуровневой структуры: (на основе рыночного тренда после 2 марта)

HYPE 1-часовой график свечей

Рисунок 2

На рисунке 2 ралли HYPE, начавшееся на минимуме 24 февраля, перешло в фазу коррекции после достижения максимума в $33,69 2 марта. Далее начнём с 1-часовой структуры тренда и подробно проанализируем конечный сигнал и потенциальную точку перегиба этого раунда корректировки.

• Internal Structure Division: (с 2 марта максимум $33,69)

Её можно разделить на 5 сегментов: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 и 13-14, формируя полный тренд корректировки.

• Центральное строительство: в структуре из 5 сегментов 9-10 — входной, 13-14 — выходной, а 10-11, 11-12 и 12-13 — центральную структуру.

• Формирование точки перегина корректировки и суждение установления: На рисунке 2 показано, что входной сегмент сформировал обратный сигнал по сравнению с выходным, поэтому мы считаем, что этот раунд корригировки имеет высокую вероятность закончиться на конечной точке 12. Если восходящий тренд, начинающийся с конца 12, сначала фактически останется на уровне сопротивления $31.5, а затем пробьёт локальный предыдущий максимум $32.75, вероятность этого раунда корректировки закончится и начнёт новый раунд роста значительно возрастёт. (Особое внимание: последующая коррекция HYPE не должна быть ниже цены конечной точки 12 (около $29.44), иначе вышеуказанное заключение будет недействительным, и переломная точка этого раунда корректировки будет сдвинута назад)

3. Предупреждение о росте риска HYPE: Хотя тренд HYPE независим, он всё ещё не может полностью выйти из среды биткоина. Если биткоин продолжит ослаблять и прорваться ниже ключевых уровней поддержки, таких как около $65,000, это может усилить давление на продажи на рынке альткоинов, что повлияет на ралли HYPE.

4. Обзор краткосрочной эксплуатации HYPE (1x рычаг) :(03.02~03.08)

Мы прогнозируем, что ежедневный уровень HYPE находится в восходящем тренде. На прошлой неделе, основываясь на основной торговой стратегии «следовать за трендом» и в сочетании с исследованием и оценкой структуры почасовой корректировки, мы не открывали (длинные) новые позиции в этот период.

2. Обзор стратегии работы Биткоина и ключевых моментов на прошлой неделе: (03.02~03.08)

3. Обзор краткосрочной операционной стратегии: (см. Таблицу 1)

Мы строго основывались на трейдинг-сигналах, издаваемых самосконструированной моделью спредовой торговли и модели кинетической энергии, в сочетании с прогнозированием рыночных тенденций, и завершили краткосрочную (краткосрочную) операцию на прошлой неделе с торговой прибылью 6,41%.

(1) Краткий обзор краткосрочных торгов Биткоином: (кредитное плечо*1 раза)

Таблица 1

(2) Краткосрочный торговый обзор: (см. рисунок 3)

• Открытие: Ралли до важного уровня сопротивления возле $74,500 под давлением, при этом модель спредовой торговли активирует верхний предупредительный сигнал (зелёная точка на графике), а затем накладывает резонансный сигнал на короткую позицию обеих моделей, открывая короткую позицию на уровне $72,760.

• Контроль риска: начальный стоп-лосс для коротких ордеров выше $75,500.

• Ликвидация: Снизившись до примерно $68,000, модель спредовой торговли вызвала предупреждающий сигнал дна (красная точка на графике), и все позиции были ликвидированы около $68,095.

• Резюме: Прибыль от этой сделки составила 6,41%.

60-минутный график свечей биткоина: (модель кинетической энергии + модель спредовой торговли)

Рисунок 3 (краткосрочная торговая диаграмма)

2. Обзор стратегии среднеэффективных операций:

Среднесрочная стратегия: продолжать удерживать 60% коротких позиций, открытых около $89,000 (28 января), и получать прибыль около 25,88% по состоянию на прошлую неделю после работы (цена закрытия около $65,971).

3. Технический анализ индикаторов биткоина

В сочетании с рыночной деятельностью автор проводит глубокий анализ ряда технических индикаторов Биткоина с точки зрения множества моделей и измерений, основанных на самостоятельно созданной торговой системе.

1. Анализируйте на еженедельном уровне, как показано на (рисунок 4):

Недельный график свечей Биткоина: (динамическая энергетическая модель + количественная модель настроения)

Рисунок 4

• Модель кинетической энергии: Технические индикаторы показывают, что линия кинетической энергии синхронно движется вниз, столбец отрицательной энергии постепенно укорачивается, и сигнала дивергенции кинетической энергии отсутствует.

• Модель количественной оценки настроения: значение синей линии настроения 23, интенсивность ноль; Жёлтая линия настроения имеет значение 11, интенсивность равна нолю, а пиковое значение — 0.

• Цифровая модель мониторинга: скользящая средняя показала медвежье расположение, а на прошлой неделе закрыла небольшую белую линию с длинной верхней тенью, выросшая на 0,3%; Нижний цифровой сигнал мониторинга не отображается.

Всестороннее исследование и анализ: Основываясь на приведённых выше трёх данных моделей, мы считаем, что текущий недельный медвежий тренд Биткоина ясен и продолжается, будь то дивергенция кинетической энергии, экстремальная интенсивность высвобождения эмоций или нижний сигнал цифровой модели — он ещё не появился и сейчас находится в нисходящем релейном паттерне. После нескольких недель боковых колебаний существует высокая вероятность того, что рынок снова решит опуститься вниз.

2. Анализ на дневном уровне: как показано на (рисунок 5).

Ежедневный график свечей биткоина: (динамическая энергетическая модель + модель количественной оценки настроений)

Рисунок 5

• Динамическая энергетическая модель: Рынок прошлой недели в целом показал паттерн «форвардного роста и обратной депрессии». Линия кинетической энергии синхронно движется вверх ниже нулевой оси, а столбец положительной векторной энергии меняется беспорядочно.

• Количественная модель настроения: после прошлого воскресного рынка синяя линия настроения составила 19, а сила — ноль; Фиолетовая линия настроения имеет значение 35 при нулевой силе и медленно выходит из зоны перепроданности.

Всестороннее исследование и анализ: После анализа данных количественных моделей динамики энергии и настроений мы считаем, что техническая структура ежедневного медвежьего тренда Биткоина не изменилась. Текущий рынок — это перепроданный отскок, и из-за хаотичного покупательного импульса, осторожного настроения на рынке и низкой доли капитала этот раунд восстановления слаб и неустойчив.

4. Прогноз рынка на эту неделю: (03.09~03.15)

5. Строительство центра ралли биткоина (на основе рынка после минимума 6 февраля) :(обновление еженедельно)

4-часовой график свечей биткоина

Рисунок 6

Использование 4 часов биткоина в качестве периода анализа:

• Построение центра: Как видно на рисунке 6, текущая структура «восходящего центра» фактически формируется. Её самое высокое сопротивление — около $72,300, а минимальная поддержка — около $62,500; Верхняя полоса центра стоит около $68,800, а нижняя полоса шарнита — около $66,250.

2. Оценка окончания отскока волны C-2:

• Мы сохраняем нашу прежнюю основную исследовательскую и суждённую структуру: ралли Биткоина с минимума 6 февраля (около $60,000) по сути представляет собой перепроданный отскок C-2 в рамках крупной коррекции волны C-волны, за которым следует коррекция волны C-3.

• Предупреждение о дне: Как показано на рисунке 6, наша собственная модель торговли с спредом запускает предупреждающий сигнал дна (красная точка) возле конечной точки 0 6 февраля, точно фиксируя начало волны C-2.

• Верхнее предупреждение: на конечной точке 11, которая сформировалась недавно, модель количественной оценки спреда запускает верхний предупреждающий сигнал (зелёная точка). Предупреждающие сигналы снизу и сверху появлялись один за другим, подтверждая формирование полной отскочной полосы с точки зрения модели, что указывает на возможное исчерпание восходящего импульса.

3. Основная точка зрения этой недели: сохраняйте диапазонную схему, отскок от перепроданных волн C-2 может приближаться к концу, обращайте внимание на выбор направления. С точки зрения стратегии следует твёрдо реализовать принцип «снижения позиций по высоким ценам (длинным ордерам) и контролю рисков».

4. Уровень давления в ядра:

• Зона давления 1: $72,300-$74,500 (ранняя зона с интенсивным использованием чипов)

• Вторая зона давления: район $79,500-80,600 (около минимумов ноября 2025 года)

5. Уровень основной поддержки:

• Первый уровень поддержки: около $65,000 (важная зона поддержки на ранней стадии)

• Второй уровень поддержки: $60,000~$62,500 (около минимума 6 февраля)

• Третий уровень поддержки: около $57,400

5. Операционная стратегия на эту неделю (без учёта экстренных новостей) :(03.09~03.15)

6. Среднесрочная стратегия: см. рисунок 7

Дневной график свечей Биткоина: (модель мониторинга позиции)

Рисунок 7

Модель мониторинга позиции: если текущая цена ниже длинно-короткого стримера (жёлтый), продолжайте удерживать 60% короткую позицию, установленную на уровне $89,000 (28 января).

• Если цена фактически восстанавливается выше 74 500 долларов, среднесрочная позиция может быть снижена до 40%.

• Если восстановление цены валюты эффективно прорвётся через длинно-короткий стример и твёрдо стоит над ним, все среднесрочные позиции будут очищены.

2. Краткосрочная стратегия: используйте позицию 30%, установите стоп-лосс и ищите возможности для «спредов» в зависимости от уровней поддержки и давления. (30 минут/60 минут в качестве операционного цикла).

3. Поскольку среднесрочное направление рынка принадлежит медвежьему тренду, для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка и объединения сигналов, посылаемых самостоятельно построенной торговой моделью, мы сформулировали два набора краткосрочных планов операций для A/B:

• Вариант А: отскок заблокирован, продавать короткие позиции на максимумах.

• Открыть позицию: Когда цена восстанавливается примерно до $72,300~74,500, срабатывает сигнал сопротивления, в сочетании с верхним сигналом модели можно открыть короткую позицию на 30%.

• Контроль риска: начальный стоп-лосс для коротких ордеров установлен выше $75,500.

• Закрытие позиций: Когда она падает близко к важным уровням поддержки и в сочетании с сигналами модели, вы можете постепенно ликвидировать свою позицию для получения прибыли.

• Вариант B: Прорыв коротких ордеров с трендом.

• Открыть позицию: когда цена фактически падает ниже нижнего пивота в $66,250, а затем откапливается до этой точки, но не может устоять стабильно, в сочетании с сигналом в верхней части модели, можно открыть короткую позицию на 30%.

• Контроль риска: начальный стоп-лосс для коротких ордеров установлен выше $67,500.

• Закрыть позицию: Когда она падает до уровня поддержки и объединяется с сигналом модели, вы можете постепенно ликвидировать свою позицию для получения прибыли.

6. Особое напоминание:

7. При открытии позиции: установите начальный уровень стоп-лосса немедленно.

8. Когда прибыль достигает 1%: Переведите стоп-лосс на начальную себестоимость (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основной суммы.

9. Когда прибыль достигает 2%: Переведите стоп-лосс на позицию 1% прибыли.

10. Непрерывное отслеживание: после этого при каждом 1% прибыли в цене монеты стоп-лосс будет двигаться на 1%, динамически защищённый и заблокированный.

Финансовые рынки постоянно меняются, и все рыночные анализы и торговые стратегии необходимо динамически корректировать. Все взгляды, модели анализа и операционные стратегии, используемые в этой статье, получены из личного технического анализа и предназначены исключительно для целей личного торгового журнала, не представляя собой инвестиционных консультаций или операционной основы. Рынок рискован, инвестиции должны быть осторожными, не принимать решения, исходя из этого.