Чжан Яо Си: Инфляция растет, Пауэлл занимает ястребиную позицию, золото ожидает повторного отката к средней линии недели перед ростом

Зян Яосяй: Рост инфляции вызывает ястребиную риторику Пауэлла, золото ожидает повторного тестирования срединной линии на неделе, рост
В последний торговый день, среду (18 марта): международное золото значительно снизилось и закрылось на понижении, поскольку угрозы Ирана атаковать несколько энергетических объектов в Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на нефть. В дополнение к этому, данные по индексу цен производителей (PPI) в США за февраль превысили ожидания как по годовой, так и по месячной динамике, что усилило опасения по поводу инфляции. После этого Федеральная резервная система сохранила ставку без изменений, а Пауэлл вновь упомянул о возможном повышении ставок, что способствовало резкому росту доллара. Давление на золото продолжило снижаться, и цена пробила поддержку 60-дневной скользящей средней, закрывшись ниже нее, что сохраняет преимущество медведей. Перед возвращением к уровню 5000 долларов, в ближайшей перспективе цена может продолжить снижение к 100-дневной скользящей средней около 4600 долларов или к уровню поддержки 4545 долларов, после чего снова может возникнуть желание входа на повышение.
Конкретно по динамике: цена золота с открытия в азиатскую сессию составляла 5005.62 доллара за унцию, сначала колебалась, достигнув дневного максимума 5015.90 долларов, затем в европейскую сессию начала устойчиво снижаться. К открытию американской сессии цена достигла 4834 долларов, остановилась и начала восстанавливаться около 4900, но силы для продолжения роста не хватило, и в конце дня снова снизилась, достигнув минимума 4806.84 долларов, в итоге закрылась на уровне 4818.81 долларов, дневной диапазон составил 209.06 долларов, снизившись на 186.81 долларов, что составляет 3.73%.

Прогноз на сегодня, четверг (19 марта): международное золото открывается с небольшим ростом, внутри дня возможна коррекция. Индекс доллара и нефть в начале торгов зафиксировали прибыль и немного ослабли, что оказывает поддержку золоту. Однако для дальнейшего роста необходимо преодолеть уровни 60-дневной скользящей средней и отметку 5000 долларов, иначе ожидается дальнейшее снижение к поддержке около 100-дневной скользящей средней в районе 4600 долларов.
Внутри дня стоит обратить внимание на данные по численности заявлений на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 марта, индекс производственной активности Филадельфийского округа за март, индекс оптовых продаж за январь и объем новых домов за январь (в тысячах единиц). В целом, ожидается позитивное влияние на цену золота, поэтому динамика скорее всего будет колебательной или с коррекцией вверх.
Фундаментально, текущие продажи золота вызваны ростом цен на энергоносители, что повышает инфляционные ожидания и значительно снижает ожидания по снижению ставок ФРС. В сочетании с заявлениями Пауэлла доллар резко укрепился, что создало негативный фон.
В краткосрочной перспективе золото может столкнуться с дальнейшим давлением вниз, однако в средне- и долгосрочной перспективе тенденция все же склонна к росту. Чем дольше продолжается энергетический кризис, тем выше цены на нефть, что оказывает существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Макроэкономический фон и перспективы рынка делают возможным быстрое и значительное изменение настроений в сторону повышения цен на золото, особенно если ФРС перейдет к более мягкой политике, что усилит этот тренд. Это только увеличит будущий потенциал роста цен на золото. Перед этим стоит следить за силой коррекции: остановка падения или боковое движение на недельном графике могут стать хорошими точками входа.

Технически, на месячном графике, цена золота в этом месяце продолжает слабеть, восстанавливая часть февральских прибылей, формируя модель «зеленая свеча внутри черной» (медвежий сигнал), что указывает на возможное тестирование восходящей трендовой линии, пробитой в январе. Если цена удержится выше этой линии, то в ближайшие годы ожидается дальнейший рост, иначе возможен разворот и снижение до 3500 долларов или даже ниже, к уровню 3000.
На недельном графике цена продолжает снижаться, опустившись ниже 5-10 недельных скользящих средних, а индикаторы на графике также сигнализируют о медвежьем движении. Это указывает на возможное тестирование средней линии или 30-недельной скользящей средней как поддержки. Однако, это также является точкой, с которой каждое последнее восходящее движение в этом бычьем тренде начиналось, поэтому для входа в новые позиции лучше дождаться бокового движения или повторного теста поддержки около 30-недельной скользящей средней.
На дневном графике вчерашнее резкое снижение сломало модель консолидации и формирования восходящего тренда, пробив поддержку 60-дневной скользящей средней. Усилились медвежьи силы, и уровень 60-дневной скользящей средней и предыдущие минимумы теперь выступают в роли сопротивления. В будущем цена либо вернется выше 5000 долларов для продолжения роста, либо продолжит снижение к уровню поддержки 100-дневной скользящей средней. Пока что, в рамках текущего дня, стоит следить за краткосрочной динамикой и торговать в пределах текущих колебаний.

Золото: ниже — около 4755 долларов или 4650 долларов как поддержка; выше — около 4890 долларов и 4955 долларов как сопротивление.
Серебро: ниже — около 74.35 долларов или 73.35 долларов как поддержка; выше — около 77.90 долларов и 79.25 долларов как сопротивление.
Примечание:
Gold TD = (Международная цена золота × курс валюты) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно соответствуют колебаниям Gold TD на 0.25 юаня (теоретически).
Фьючерсная цена золота в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка по золоту × дни до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши стратегии торговли золотом более ясными!
Анализируя прошлое, интерпретируя текущие условия и прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. – Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы отражают личное мнение автора, предназначены только для ознакомления и не являются торговым советом. Торговля — на ваш страх и риск.
Вы управляете своими деньгами.