Великий сдвиг богатства: входит ли USD в свою "терминальную фазу"?

Мы в настоящее время наблюдаем за историческим переходом в глобальном финансовом порядке. Согласно макроаналитикам и историческим данным, США вошли в “терминальную фазу” долгосрочного долгового цикла — модели, ранее наблюдавшейся в упадке Римской империи, Голландской республики и Британской империи.

Для трейдеров и широкой инвестиционной аудитории понимание этого сдвига — не просто история; это вопрос сохранения богатства.

Четырехэтапная система: где мы находимся? Экономическая история движется по предсказуемому, хотя и болезненному, четырехэтапному циклу. Определив наше текущее положение, мы можем лучше предсказать предстоящий “монетарный сброс”.

Статус четырехэтапной системы. Реальность: $38 трлн и растет Фаза “перегрузки” характеризуется математической ловушкой. Национальный долг США превысил $38 трлн, создавая ситуацию, при которой:

Процентные выплаты против обороны: ежегодные выплаты по процентам по долгу уже превышают весь военный бюджет США.

Быстрое обесценивание: чтобы обслуживать этот долг, денежная масса расширяется за счет “печати”, что систематически разрушает покупательную способность доллара.

Потеря контроля: когда страна должна просто печатать деньги, чтобы выплатить проценты по уже взятым займам, валюта входит в “спираль смерти”.

Тенденция к отказу от доллара В то время как внутренние инвесторы часто игнорируют эти признаки, остальной мир предпринимает действия. Во главе с странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) ведется системный отход от доллара США:

Накопление золота: центральные банки покупают физическое золото на рекордных уровнях, не виданных десятилетиями.

Расчеты по торговле: все больше стран расплачиваются за нефть и товары в национальных валютах, а не в “нефть-долларе”.

Альтернативные системы: развитие новых платежных систем снижает глобальную зависимость от западной финансовой инфраструктуры.

Защита богатства: стратегия В переходе такого масштаба самый большой риск — бездействие. История показывает, что во время “сжатия старого монетарного порядка” наиболее уязвимы наличные и облигации (которые по сути являются обещаниями будущих денег).

Переход к твердым активам:

Чтобы защититься от обесценивания фиатных валют, все больше инвесторов вкладываются в активы с внутренней ценностью или с фиксированным запасом:

Золото и серебро: традиционный “убежище” во время переходов империй.

Товары и энергия: важнейшие ресурсы, сохраняющие ценность независимо от валютных колебаний.

Сельскохозяйственные земли: продуктивный актив, обеспечивающий продовольственную безопасность и защиту от инфляции.

Цифровая редкость: хотя это не упоминалось в исторических циклах, многие в сообществе Binance рассматривают децентрализованные активы с ограниченным запасом как современную эволюцию “жестких денег”.