Технический анализ биткоина — ключевые уровни поддержки, уровни Фибоначчи и распределение объема

По состоянию на 8 апреля, биткоин торгуется около 68 000 долларов, на дневном графике формируется «сужающийся треугольник». С точки зрения технического анализа, несколько ключевых индикаторов требуют пристального внимания трейдеров.
Уровни коррекции Фибоначчи: с момента начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда цена биткоина опустилась до 56 000 долларов, произошел откат к максимуму 75 000 долларов 3 марта, текущая цена находится выше уровней 0.618 (примерно 67 200 долларов) и 0.5 (65 500 долларов). Если удастся удержать уровень 67 200, структура быков сохранится; при пробое этого уровня возможен тест уровня расширения 61.8% — 63 000 долларов.
Распределение объема: по данным спотовой торговли Coinbase, текущий самый крупный объем сосредоточен в диапазоне 64 500–66 000 долларов, образуя «зону поддержки с высоким объемом». Сопротивление сосредоточено в диапазоне 71 000–72 000 долларов (ближе к мартовским максимумам). Для прорыва этого диапазона потребуется увеличение среднесуточного объема торгов до более чем 30 миллиардов долларов.
RSI и MACD: дневной RSI составляет 48, что находится в нейтральной зоне с уклоном в слабость, не достигнув зоны перепроданности (ниже 30) и не войдя в зону перекупленности (выше 70). Быстрая и медленная линии MACD после формирования бычьего крестика под нулевой линией стабилизировались, что указывает на недостаточную силу бычьего импульса. На 4-часовом графике наблюдается дивергенция — цена достигла нового максимума 70 300 долларов, а RSI не подтверждает рост, что предвещает краткосрочный откат.
Полосы Боллинджера и ATR: дневные полосы Боллинджера сузились до 7% (ранее 15%), что обычно предвещает скорое изменение тренда. ATR (средний истинный диапазон) снизился до 2 500 долларов — минимального значения за последний месяц, что свидетельствует о сильной сжимаемости волатильности рынка. После пробоя возможны резкие односторонние движения.
Торговая стратегия: в период сжатия волатильности рекомендуется использовать стратегию «покупка на просадке и продажа на подъеме» или ждать пробоя треугольника для последующего входа по тренду. Пробой уровня 72 000 долларов — сигнал для покупки с целью достижения 75 000; при падении ниже 66 000 следует быть осторожным и рассматривать возможность отката к 63 000.