В последнее время я увлекся сельскохозяйственным сектором, и честно говоря, здесь гораздо больше возможностей, чем большинство людей осознает. Все говорят о технологических акциях, но сельскохозяйственные акции тихо предлагают хорошую диверсификацию с интересным потенциалом роста.

Вот что привлекло мое внимание: сельское хозяйство больше не ограничивается только фермерством. Оно охватывает все — от производства оборудования до переработки сырья и производства удобрений. Это означает, что у вас есть варианты, независимо от того, консервативны ли вы или агрессивны в отношении риска.

Для тех, кто ориентирован на доход, REIT-и сельскохозяйственных земель — отличный выбор. Они обязаны распределять до 90% налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, что довольно привлекательно. Но если вы хотите более прямого воздействия, подойдут отдельные сельскохозяйственные акции, особенно если вы готовы провести исследование.

Производители оборудования сейчас интересны. Deere & Company показывает отличные результаты благодаря технологиям точного земледелия — GPS-навигации, телеметрии, программному обеспечению для управления данными. Их пятилетняя доходность составляет около 156%. Tractor Supply, которая управляет розничной торговлей в сельской местности, показала еще более впечатляющие результаты — 298% за пять лет. Эти компании хорошо позиционированы, поскольку фермеры все больше внедряют технологии для повышения урожайности.

Обработчики сырья, такие как ADM и Bunge, — основа сектора. ADM перерабатывает зерно, масличные культуры и пшеницу в продукты, такие как этанол и промышленные товары. Пятилетняя доходность — 79,3%. Bunge работает по похожей модели с глобальными цепочками поставок. Эти акции выигрывают от роста цен на сырье.

Удобрения тоже стоит отслеживать. Mosaic Company и CF Industries производят важные питательные вещества для растений. С ростом мирового населения и увеличением спроса на продукты питания спрос на удобрения остается высоким. MOS показала 89,2% за пять лет.

Если хотите рискнуть, есть агротехнологический сектор. AppHarvest строит крупные закрытые фермы — контролируемые среды, которые сокращают использование пестицидов и воды на 90%. Это рискованный, но потенциально прибыльный проект, хотя за последний год он упал на 89%, так что не для всех.

Общий тренд таков: акции сельского хозяйства часто выступают в роли защиты от инфляции. Когда растут цены на сырье, увеличиваются и затраты на продукты питания, а также маржа этих компаний. Глобальный рынок сельскохозяйственного оборудования, по прогнозам, будет расти на 6,5% ежегодно до 2030 года, достигнув 264,7 миллиарда долларов.

Интересно, как эти акции пересекаются. Некоторые производители переходят к точному земледелию, переработчики диверсифицируются в биотопливо, а все следят за трендом растительных белков. Это уже не просто сектор — он развивается.

Если хотите добавить сельскохозяйственные акции в свой портфель для диверсификации, главное — подобрать их в соответствии с вашим уровнем риска. Консервативные инвесторы могут выбрать крупные дивидендные компании. Ростовые инвесторы могут обратить внимание на производителей оборудования, выигрывающих от внедрения агротехнологий. Спекулянты имеют варианты в более волатильных сырьевых акциях.

Сектор сельского хозяйства остается в тени, пока все гоняются за ИИ и криптовалютами. Но с ростом населения, климатическими проблемами и увеличением спроса на продукты питания сельскохозяйственные акции становятся все труднее игнорировать. Стоит хотя бы провести исследование, если еще не делали.