Итак, я недавно рассматривал некоторые недорогие акции искусственного интеллекта, и есть одна, которая привлекла мое внимание по правильным причинам. Evolv Technologies (EVLV) торгуется примерно по $3,86 сейчас, снизившись на 71% от своих рекордных максимумов, что, честно говоря, кажется потенциальной точкой входа, если вы интересуетесь этим сектором.

Компания занимается системами безопасности на базе ИИ — по сути, бесконтактными системами обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Они заменяют старые металлоискатели технологиями, которые могут обрабатывать примерно 4000 человек в час. Это на самом деле довольно умно, когда об этом задумываешься. У них уже есть 750 клиентов, включая школы, больницы и спортивные арены, а их системы ежедневно обнаруживают более 1000 оружий на 4000 установленных устройств.

Вот что интересно в их недавних результатах. Второй квартал 2024 года показал хороший импульс — они добавили 84 новых клиента, что является их самым высоким показателем привлечения с четвертого квартала 2022 года. Доход составил 25,5 миллиона долларов, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Но что важнее, их ежегодный повторяющийся доход достиг $89 миллионов, увеличившись на 64% по сравнению с прошлым годом. Очевидно, они переходят на модель подписки, что меняет их финансовую картину.

История с маржой тоже впечатляет. Валовая маржа выросла с 38% до 58% за последний год, и они фактически сокращают убытки. Руководство нацелено на положительный EBITDA к второму кварталу 2025 года, что станет значительным поворотным моментом. Да, они еще убыточны, но важна траектория развития.

Конечно, есть конкуренция со стороны таких игроков, как Athena Security, поэтому ценовая политика может стать проблемой. Но из пяти аналитиков, которые покрывают эти акции на базе ИИ, четверо дают им сильную рекомендацию «покупать» со средней целевой ценой $5,35. Это на 43% выше текущих уровней, если гипотеза оправдается.

Смотрите, акции на базе ИИ — по своей природе рискованные, но иногда встречаются ситуации, когда фундаментальные показатели действительно улучшаются, а рынок еще не догнал. EVLV кажется одним из таких случаев прямо сейчас. Стоит держать его в поле зрения, если ищете экспозицию в области ИИ в меньших компаниях.