Итак, я рассматривал, что происходило с технологическими акциями за последние пару лет, и определенно есть интересные закономерности, о которых стоит поговорить. В 2023 году весь сектор просто взорвался, несмотря на ожидания, что он будет испытывать трудности из-за повышения процентных ставок. Технологический сектор вырос более чем на 56 в том году, что, честно говоря, удивило многих. Но если разобраться, это логично — хайп вокруг ИИ, улучшение экономических условий и все инновации в этой области создали идеальный шторм.

Рынок устройств только по прогнозам достигнет 807,2 миллиарда долларов к 2028 году, увеличившись почти на $88 миллиардов. Это реальные деньги, поступающие в эти технологические компании для инвестиций, и темпы роста не замедляются. Так в чем же настоящие стратегии? Позвольте мне выделить три, которые привлекли мое внимание.

Первое — Nvidia. Эта компания фактически стала синонимом чипов для ИИ. В третьем квартале они показали не-GAAP EPS в размере 4,02 доллара, превысив оценки на 63 цента. Выручка достигла 18,12 миллиарда долларов — рост на 205% по сравнению с прошлым годом. Они продали более полумиллиона чипов H100 всего за этот квартал. Спрос на ИИ и высокопроизводительные вычисления сейчас безумный, и Nvidia находится прямо в центре этого. Аналитики были довольно оптимистичны относительно продолжения сильных продаж, что, честно говоря, логично, учитывая, насколько эти чипы важны для всего, связанного с ИИ.

Затем идет ServiceNow. Их платформа Now стала практически необходимой инфраструктурой для предприятий, пытающихся автоматизировать рабочие процессы в ИТ, обслуживании клиентов, HR — в общем, везде. Рыночная капитализация превышает $140 миллиардов, выручка за последний год — 8,4 миллиарда долларов, и они растут как стартап, несмотря на свой размер. В третьем квартале они показали рост выручки на 27% по сравнению с прошлым годом и закрыли 83 сделки на сумму более $1 миллионов каждая по годовым контрактам. У них 1 789 клиентов, платящих более $1 миллионов ежегодно. Процент обновлений составляет 98%, и около 85% компаний из Fortune 500 используют их платформу. Такой уровень проникновения трудно игнорировать.

Microsoft — еще один интересный пример. Они полностью вложились в ИИ с инвестициями в OpenAI на сумму $13 миллиардов и интегрировали ChatGPT во весь свой продуктовый пакет. Они продвигают Copilot на Android, iOS и iPadOS, чтобы привлечь больше пользователей. Под руководством Сатья Наделлы они ставят цель достичь $500 миллиардов долларов ежегодной выручки к 2030 году. Это амбициозная цель, но учитывая их позицию в области ИИ и доминирование на рынке, она не кажется нереалистичной.

Обзор этих трех компаний ясно показывает, почему инвестиции в технологические компании остаются актуальными. Цикл инноваций в этой сфере только ускоряется. Если вы пытаетесь построить портфель, ориентированный на рост, эти имена стоит отслеживать. Лично я слежу за развитием ситуации — вы можете посмотреть последние графики и данные на Gate, чтобы понять, как они торгуются.