Крипто ETF недельный отчет | На прошлой неделе чистый приток американских спотовых ETF на биткоин составил 823 миллионов долларов; чистый приток американских спотовых ETF на эфир — 155 миллионов долларов

Организация: Jerry, ChainCatcher

Прошлогодняя динамика криптовалютных спотовых ETF

Чистый приток в американские спотовые биткоин ETF составил 8,23 миллиарда долларов

На прошлой неделе в американские спотовые биткоин ETF за пять дней поступило чистого капитала на сумму 8,23 миллиарда долларов, общая чистая стоимость активов достигла 102,64 миллиарда долларов.

На прошлой неделе 7 ETF находились в состоянии чистого притока, основной приток пришел от IBIT компании BlackRock, чистый приток составил 7,31 миллиарда долларов.

Источник данных: Farside Investors

Чистый приток в американский эфиреум спотовый ETF составил 1,55 миллиарда долларов

На прошлой неделе в американский эфиреум спотовый ETF за четыре дня поступил чистый приток на сумму 1,55 миллиарда долларов, общая чистая стоимость активов достигла 13,79 миллиарда долларов.

Основной приток пришел от ETHA компании BlackRock, чистый приток составил 1,38 миллиарда долларов. 4 эфириумных спотовых ETF находились в состоянии чистого притока.

Источник данных: Farside Investors

Гонконгский биткоин спотовый ETF без притока капитала

На прошлой неделе в Гонконге не было притока капитала в биткоин спотовый ETF, общая стоимость активов достигла 3,11 миллиарда долларов. Среди эмитентов, объем держания биткоинов компанией嘉实 (Harvest) снизился до 211,17 монет, у 华夏 (Huaxia) осталось 2570 монет.

Гонконгский эфиреум спотовый ETF зафиксировал приток 211,49 эфириумов, общая стоимость активов составила 69,75 миллиона долларов.

Источник данных: SoSoValue

Динамика криптовалютных спотовых ETF и опционов

К 24 апреля номинальный общий объем сделок по опционам на американский биткоин спотовый ETF составил 745 миллионов долларов, соотношение по объему открытых позиций “длинных” и “коротких” — 3,55.

К 23 апреля номинальный общий объем открытых позиций по опционам на американский биткоин спотовый ETF достиг 24,14 миллиарда долларов, соотношение “длинных” и “коротких” позиций — 1,54.

На рынке наблюдается снижение активности торговли опционами на биткоин спотовый ETF в краткосрочной перспективе, общий настрой — бычий.

Кроме того, скрытая волатильность составляет 43,71%.

Источник данных: SoSoValue

Обзор прошлой недели по крипто ETF

GSR выходит на рынок крипто ETF, запускает первый мультиактивный крипто ETF

По информации The Block, криптовалютный маркет-мейкер GSR запустил свой первый мультиактивный крипто ETF — GSR Crypto Core3 ETF, тикер BESO, торгуется на NASDAQ, инвестиционные активы включают BTC, ETH и SOL, а также при необходимости будут учитываться доходы от залога.

Фонд управляется активно, планируется еженедельная ребалансировка, комиссия за управление — 1%. Сообщается, что этот продукт — первый в США активный мультиактивный крипто ETF с возможностью залога. Запуск — последний шаг GSR в расширении бизнеса по управлению криптоактивами и ETF.

Grayscale обновляет заявку на Hyperliquid ETF, заменяя Coinbase на Anchorage в качестве депозитария

По рыночным источникам, Grayscale подала исправленную заявку на Hyperliquid ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), заменив Coinbase на Anchorage Digital Bank в качестве депозитария фонда.

Anchorage — первая в США криптобанк, получившая федеральную лицензию, недавно активно расширяет бизнес в области стейблкоинов, управления богатством и жизненного цикла токенов, стала первой организацией в США, поддерживающей Tron. Если ETF будет одобрен, он будет торговаться на NASDAQ под тикером “GHYP”, функция залога все еще ожидает одобрения регуляторов.

Мнения и аналитика по крипто ETF

Руководитель JPMorgan: токенизация изменит ETF и всю индустрию фондов, но хорошие практические кейсы появятся не раньше нескольких лет

По информации The Block, директор по продуктам ETF глобального отдела ценных бумаг JPMorgan Ciarán Fitzpatrick заявил: «Мы уверены, что токенизация обязательно приведет к изменениям на рынке, это касается не только ETF, но и всей индустрии фондов».

Ciarán Fitzpatrick отметил, что, учитывая потенциальные преимущества токенизации, такие как более удобное приобретение и выкуп, “почти мгновенное” расчетное время и непрерывный доступ, эксперименты с токенизацией ETF продолжаются. Он добавил: «Я считаю, что токенизация станет частью экосистемы ETF, но для появления действительно хороших практических кейсов потребуется еще несколько лет».

Кан Мяобо: ETF на цифровые активы и другие темы предоставляют эффективные и прозрачные инструменты для инвестиций

Глава финансового департамента Гонконга, Кан Мяобо, опубликовал эссе «Объединение большего потенциала через инновации и сотрудничество», в котором отметил, что глобальные инвесторы ускоряют диверсификацию активов, уменьшая зависимость от одного рынка и одного актива. В связи с развитием популярных тем на инвестиционном рынке, ассортимент ETF, привязанных к активам, продолжает расти — от физических и фьючерсных металлов, технологических компаний, полупроводниковых предприятий до цифровых активов. Эти ETF с разными тематиками или с использованием различных рычагов предоставляют инвесторам эффективные и прозрачные инструменты для инвестиций.

Аналитик Bloomberg: приток средств в биткоин ETF полностью восстановился, IBIT вошел в топ 1% по притоку

Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас в X заявил, что приток средств в биткоин ETF полностью восстановился, и «все скользящие периоды, за которыми мы следим, показывают положительную динамику», что впервые за несколько месяцев. В частности, IBIT компании BlackRock зафиксировал приток около 3 миллиардов долларов и вошел в топ 1% по показателям притока средств среди всех ETF. Однако Бальчунас отметил, что для возвращения к рекордным уровням общего накопленного притока (628 миллиардов долларов) потребуется еще десятки миллиардов долларов. Тем не менее, это свидетельствует о заметном улучшении настроений рынка и восстановлении спроса на биткоин ETF.

Аналитик Bloomberg: приток средств в биткоин ETF за год превысил 1 миллиард долларов

Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас в X заявил, что за текущий год приток средств в биткоин ETF превысил 1 миллиард долларов, успешно переломив тенденцию чистого оттока и обеспечив положительный рост.

Ключевым показателем станет совокупный исторический объем притока (самый важный и сложный показатель), который ранее достигал 62,8 миллиарда долларов. Сейчас он составляет около 58 миллиардов долларов, что примерно на 5 миллиардов долларов меньше рекордного значения. В процессе развития активов важно контролировать объем оттока средств в периоды спада рынка, чтобы снизить последующие затраты на восстановление; в этом отношении спотовый биткоин ETF показывает лучшие результаты по сравнению с другими популярными активами.