Последнее время я изучаю Чжань Лун, и обнаружил, что он действительно восстанавливает самую суть рынка капитала — человеческую жадность и страх, которые здесь не скрыться.

Честно говоря, когда впервые сталкивался с Чжань Лун, было немного запутанно, но постепенно понимая, я понял, почему эта теория так мощна. Основная логика Чжань Лун очень проста: с помощью строгих правил кодировать и деконструировать казалось бы хаотичные рыночные движения. Как будто на каждую колебание рынка наклеивается ярлык, позволяющий ясно видеть, где точки входа и выхода.

Я считаю, что самое изящное в Чжань Лун — это концепция «совершенного завершения тренда». Независимо от того, растет ли цена, падает или идет консолидация, тренд в конце концов завершится, и окончание роста обязательно станет началом падения. Это дает нам четкий сигнал — когда завершится нисходящий тренд, это будет лучший момент для покупки. И наоборот.

Чтобы по-настоящему овладеть операциями по Чжань Лун, нужно понять несколько ключевых элементов. Во-первых, центральная точка, которая состоит из перекрытия как минимум трех последовательных типов движений разных уровней. Затем — тип тренда, делящийся на тренд и консолидацию. И наконец — уровень, который, возможно, самый легко игнорируемый, но и самый критичный. Без уровня нет направления, крупный уровень определяет общий тренд, а меньшие — детали.

Дивергенция — единственный критерий для определения разворота тренда. Дивергенция на высоких уровнях — продажа, на низких — покупка, это самая важная операционная логика в Чжань Лун. Но нужно учитывать, что дивергенция — это не так просто, как смотреть на красные и зеленые столбцы MACD, нужно также учитывать желто-белую линию, скользящие средние, формации и другие параметры для подтверждения. Я заметил, что многие люди из-за того, что смотрят только на один индикатор, и произносили фразу «дивергенция есть, дивергенция есть, а тренд все равно идет».

Говоря о силе трендовых скользящих средних, пересечение 5-дневной и 10-дневной скользящих образует систему покупки и продажи. Восходящий тренд — бычий рынок, нисходящий — медвежий, после их переплетения могут образоваться промежуточные или разворотные сигналы. Эта логика очень эффективна, особенно в сочетании с формациями.

Формации — еще один важный инструмент Чжань Лун, они состоят из трех последовательных свечей. В формации дна средняя свеча достигает минимальных максимумов и минимумов, в формации вершины — максимальных. Формции делятся на промежуточные и стандартные, отличие в том, порождают ли они новую линию. Есть хитрость: если на меньшем уровне после появления второй точки входа или выхода происходит консолидационная дивергенция, и сила коррекции невелика, то легко сформировать промежуточную формацию; наоборот, это может привести к продолжению и созданию новой линии.

При торговле я привык использовать многослойную структуру для снижения рисков. Например, для краткосрочных сделок использую структуру из 5-минутных, 30-минутных и дневных графиков, так я могу лучше оценить уровень риска. Состояние дневных и недельных графиков напрямую влияет на мое решение участвовать или нет.

Изящность Чжань Лун в том, что он строит торговлю на строгой логической системе, а не на жадности и страхе. Как только по-настоящему понимаешь уровни, центральные точки и дивергенции, рыночные движения становятся предсказуемыми. В последнее время я также слежу за некоторыми торговыми парами на Gate, применяя эту теорию на практике, что действительно помогает снизить издержки и повысить вероятность успеха. Если интересно, можно самостоятельно изучить полную систему Чжань Лун — ценность этой теории гораздо превышает ваши первоначальные ожидания.