Застрял в сжатии… и это становится дорого. Этот раз не просто пошел не так, он продолжал идти не так.

Кошелек 0xebe…14070 сделал ставку на нефть, открыв большие длинные позиции как по $CL , так и по $BRENTOIL… и время? Да, не идеально. То, что последовало, похоже на медленное давление в сторону сжатия.
Сейчас счет показывает около 41,8 миллиона долларов в общих позициях, почти полностью длинных (~99% длинных), и ущерб очевиден — более 8,4 миллиона долларов убытка по PnL, с ROE -27,7%. Это не тот спад, который можно игнорировать.
Разбираясь в позициях, становится более реально👇
Самая большая позиция — длинная по CL, около 31,7 миллиона долларов, открытая примерно по 107,10 долларов, в то время как текущая цена около 95,53 долларов. Это уже приносит убыток примерно -3,82 миллиона долларов (-31,4%). Ликвидация на уровне 60,36 долларов, так что не прямо сейчас… но всё равно очень далеко в минусе.
Затем есть BRENTOIL, еще одна крупная позиция, около 9,74 миллиона долларов, открытая примерно по 112,40 долларов, сейчас торгуется около 102,58 долларов. Это еще один удар в размере -$934K (-20,3%).
Есть один небольшой хедж, $HIMSon короткий, около 304 тысяч долларов, сейчас в плюсе +31 тысяча долларов, но… он едва касается убытков в других позициях.
Также есть небольшой $RIVNon длинный (~61 тысяча долларов), немного в минусе, но честно говоря, это не имеет значения по сравнению с нефтяными позициями.
И затем идет медленное истощение, связанное с платой за финансирование. Только по позициям в нефти они уже заплатили более $95K в совокупности. Не так много по сравнению с убытками… но сумма накапливается тихо. График показывает остальную картину: сначала плоский, затем постепенное снижение… и недавно — более резкое падение. Пока нет настоящего отскока. Только давление. Это уже не просто плохой вход. Это позиция, которая борется с рынком… и платит за это, на каждом шагу.
Адрес: 0xebe126adabe1a8f08d3ce53b45e7cc994ca14070