В этом году только одно снижение ставок? Бауэр крепчает, BTC откатывает прибыль

Автор: Mary Liu

На ранней утренней сессии в среду криптовалютный рынок резко вырос после того, как Министерство труда США опубликовало данные о потребительском индексе цен (CPI) за май месяц, которые оказались ниже ожидаемых. Цена биткоина подскочила выше 70 000 долларов США, однако после того, как Федеральная резервная система США оставила процентную ставку без изменений и намекнула на возможность снижения только один раз в этом году, рост быстро снизился. На момент написания статьи цена биткоина составляет 68 250 долларов США с ростом за 24 часа на 1,5%.

Альткоины проявляют позитивную динамику, большинство токенов с рыночной капитализацией в топ-200 показывают рост цен.

Наибольший рост показал более новый токен DePIN на платформеIo.net (IO), который вырос на 35%, на втором месте Livepeer (LPT) с ростом в 19,3%, а также Injective (INJ), которые выросли на 12,6%. Самым большим падением страдает Akash Network (AKT), упав на 10,5%, FLOKI (FLOKI) упал на 7,9%, MANTRA (OM) упал на 5,3%.

На данный момент общая рыночная капитализация криптовалют составляет 2,48 триллиона долларов, доля рынка биткойна составляет 54,1%.

Американский рынок акций игнорирует заявления Пауэлла, по окончанию торгов в среду индекс Dow Jones упал на 30 пунктов или 0,09%, индекс S&P 500 вырос на 0,85%, а индекс Nasdaq вырос на 1,53%, последние два индекса в третий раз подряд установили новый рекорд закрытия. Акции NVIDIA (NVDA.O) выросли на 3,5%, акции Apple (AAPL.O) выросли на 2,86%, во время торгов иногда занимая первое место по рыночной капитализации в мире.

Только одно снижение ставки в этом году? Произнесение Баоуэлла склонно к “ястребу”

Федеральная резервная система США сегодня продолжает поддерживать процентную ставку в диапазоне от 5,25% до 5,5%, но снизила ожидания сокращения процентной ставки до одного раза только в 2024 году. Руководители отметили, что цель инфляции в 2% была достигнута в дальнейшем.

Однако председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что несмотря на снижение инфляции с пикового уровня, в настоящее время нет уверенности в снижении ставки и не дошло до этапа объявления даты снижения ставки.

Пауэлл сказал: “Мы считаем, что сегодняшний отчет (CPI) является прогрессом и укрепляет уверенность. Но мы считаем, что у нас пока недостаточно уверенности, чтобы начать смягчать политику.”

По мнению Пауэлла, жесткая позиция ФРС по денежно-кредитной политике оказывает ожидаемый эффект на инфляцию, но он добавил, что должно быть достаточно прогресса, чтобы чиновники ЦБ могли увидеть результаты.

Пауэлл говорит: “С течением времени мы узнаем, достаточно ли ограничений. Но я думаю, что, исходя из тех причин, о которых я говорил на прошлой пресс-конференции и в других местах, доказательства очень ясны, политика ограничительная, и она дает желаемый эффект”.

Кроме того, большинство членов ФРС не спешат с понижением ставок. Бывший член ФРС Лоренс Мейер заявил: “Данные о потребительской инфляции хорошие, я считаю, что ФРС может снизить ставки в сентябре. Потому что перед заседанием в середине сентября у них будет три месячных экономических отчета.”

Некоторые аналитики говорят, что с учетом умеренного CPI, прогнозы ФРС сегодня выглядят устаревшими, но это также может отражать неохоту менять прогнозы на основе одних только данных. Пауэлл также заявил в своей речи, что прогнозы инфляции, предоставленные ФРС, являются “довольно консервативным прогнозом”, который может не получить подтверждение в будущих данных и может быть скорректирован.

Аналитик: Биткойн может оставаться на текущих уровнях или немного вырасти

Аналитики Bitfinex заявили, что решение сохранить стабильные процентные ставки означает, что ФРС все еще осторожно относится к инфляции, поскольку ей необходимо балансировать контроль инфляции и экономическую стабильность.

Аналитики говорят: «Исторически решения по снижению ставок и их сохранению неизменными имеют значительное влияние на движение активов и рыночные цены. Например, прошлые решения по снижению ставок обычно приводили к росту цен на активы и притоку средств в ETF, как и в случае с рынком золота. Подобная ситуация может наблюдаться и на рынке криптовалют. Последние восемь событий CPI и FOMC привели к увеличению волатильности, по крайней мере в течение дня или недели. Однако с марта этот рост волатильности был краткосрочным».

Несмотря на решение ФРС США сохранить стабильную процентную ставку, глобальная тенденция является снижением процентных ставок, и снижение ставок Федерального резервного банка США - это только вопрос времени.

Аналитики пишут: “Центральные банки по всему миру уже начали снижать процентные ставки, что свидетельствует о расширении денежной политики. Очевидно, что Банк Англии и ФРС будут следовать этому примеру в ближайшие месяцы. Глобальный цикл ликвидности показывает, что денежная масса может увеличиться, что может поддержать цены активов, включая криптовалюту”.

В ближайшее время волатильность криптовалютного рынка может увеличиться. Аналитики говорят: “В связи с решением Федеральной резервной системы сохранить текущие процентные ставки, биткойн (BTC) может испытать кратковременные колебания в результате реакции рынка на новости. Однако общий тренд, вероятно, останется позитивным, особенно если общая экономическая перспектива продолжит улучшаться”.

Они отметили: “Исторически данные по CPI в четырех случаях из четырех также приводили к локальным пикам цен на биткойн, что свидетельствует о возможных колебаниях в результате таких объявлений. В связи с оптимистичным настроем инвесторов относительно сокращения процентной ставки в конце этого года, биткойн может либо укрепиться в районе текущего уровня, либо немного вырасти.”

Генеральный директор Ionic Digital, Мэтт Прусак, заявил: «При попытках ФРС достичь мягкой посадки значительное падение биткойна может стать привлекательной возможностью для долгосрочных инвесторов».