Вступ: Інвестиційна позиція De.Fi (DEFI) та ринкові перспективи

De.Fi є ключовим активом у галузі криптовалют. Як Web3 платформа SocialFi та антивірус, проєкт поєднує простоту доступу й гейміфікацію з сучасними технологіями управління ризиком, щоб залучити наступні 100 мільйонів інвесторів і відкрити нові можливості. Станом на 27 грудня 2025 року ринкова капіталізація De.Fi складає близько $1 104 493, кількість токенів в обігу — 1 878 389 653 DEFI, поточна ціна — $0,000588. З моменту запуску 31 січня 2024 року за стартовою ціною $0,2, DEFI демонстрував суттєві цінові коливання: історичний максимум $1,09, після чого — зниження до мінімуму. Завдяки унікальній позиції у Web3 SocialFi і фокусу на зменшенні ризиків De.Fi став актуальним для інвесторів, які обговорюють нові криптопроєкти. Стаття містить комплексний аналіз інвестиційної цінності, історичних цінових трендів, ринкової динаміки та ризиків — для використання потенційними інвесторами.

Звіт з аналізу токена De.Fi (DEFI)

I. Огляд історії ціни та поточної інвестиційної вартості

Історична динаміка ціни De.Fi

• 31 січня 2024 року: Максимум $1,09, найвища ринкова оцінка
• 25 грудня 2025 року: Мінімум $0,0005501, суттєва девальвація
• Річне зниження: –97,63% за 12 місяців, значне знецінення

Поточний стан ринку De.Fi (27 грудня 2025 року)

• Поточна ціна: $0,000588 USD
• Зміна за 24 години: +3,38% ($0,000019)
• Обсяг торгів (24 години): $25 075,06 USD
• Ринкова капіталізація: $1 104 493,12 USD
• FDV: $1 104 493,12 USD
• Обіг: 1 878 389 653 DEFI (62,61% від максимальної емісії)
• Загальна емісія: 1 878 389 653 DEFI
• Максимальна емісія: 3 000 000 000 DEFI
• Домінування: 0,000034%

Токен De.Fi представлений на 6 основних криптобіржах

Аналіз волатильності

Ціновий діапазон за 24 години: мінімум $0,0005533, максимум $0,0006142

II. Огляд проєкту

Ключова цінність

De.Fi — Web3 SocialFi та антивірусна платформа. Вона поєднує доступність і гейміфікацію з сучасною технологією управління ризиком, орієнтуючись на залучення нових інвесторів і відкриття можливостей у криптоіндустрії.

Характеристики токена

• Стандарт: ERC-20
• Блокчейн-мережа: Ethereum (ETH)
• Адреса контракту: 0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131
• Власники токенів: 9 821 адреса
• Стартова ціна ICO: $0,2 USD (31 січня 2024 року)

Офіційні ресурси

• Вебсайт: https://de.fi/
• Документація: https://docs.de.fi/welcome/readme
• Twitter: https://twitter.com/defi
• Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

III. Ринковий контекст і динаміка екосистеми

Загальна картина DeFi (2025)

DeFi у 2025 році переходить до зрілого етапу: підвищення ефективності при скороченні обсягів капіталу.

• TVL: близько $68,8 млрд у мультичейн-протоколах
• Ефективність мережі: Ethereum приніс понад $4 млрд комісій (зростання на 45% рік до року), попри падіння TVL
• Еволюція ринку: перехід від спекуляцій до функціонального використання

Концентрація екосистеми

У 2025 році DeFi демонструє концентрацію:

• Aave: 58,65% TVL кредитування ($212,6 млрд)
• Lido: 46,69% TVL ліквідного стейкінгу ($257,4 млрд)
• Uniswap: 20,75% добового обсягу DEX ($2,53 млрд/добу)

IV. Ключові ризики

Інвестиційні аспекти

• Висока волатильність: –97,63% річне падіння, відновлення лише у короткостроковій динаміці
• Мінімальна капіталізація: $1,1 млн — низька ліквідність, концентрація ризику
• Обмежена доступність: лише 6 бірж, обмежена глибина ринку
• Макроекономічний фон: обережні настрої, перетік капіталу у сектори штучного інтелекту

Ринкові настрої

Індекс Bull/Bear Bank of America — 8,5 наприкінці 2025 року ("extreme optimism" — екстремальний оптимізм). Історично це передує середньому падінню акцій на 2,4%, що підвищує ризик корекції для криптовалют.

Останнє оновлення даних: 27 грудня 2025 року, 00:18:32 (UTC)

Звіт з інвестиційного аналізу токена De.Fi (DEFI)

Дата звіту: 27 грудня 2025 року

I. Короткий огляд

De.Fi — Web3 SocialFi та антивірусна платформа, що поєднує простоту доступу й гейміфікацію з технологією управління ризиком. Станом на 27 грудня 2025 року DEFI торгується за $0,000588, що свідчить про значне падіння від максимуму $1,09 (31 січня 2024 року). Токен втратив 97,63% за рік — це суттєві ринкові виклики і високий ризик для інвесторів.

II. Основні фактори інвестиційної привабливості DEFI

Емісія та дефіцит

• Поточна структура:

  • Обіг: 1 878 389 653 DEFI (62,61% максимуму)
  • Максимальна емісія: 3 000 000 000 DEFI
  • Капіталізація: $1 104 493,12
  • FDV: $1 104 493,12

• Вплив емісії: 37,39% токенів ще не в обігу — це потенціал розбавлення, що стримує зростання ціни і довгострокові прибутки.

Динаміка ринку

• Поточні тренди:

  • Зміна за 1 годину: +4,02%
  • Зміна за 24 години: +3,38%
  • Зміна за 7 днів: –10,39%
  • Зміна за 30 днів: –47,05%
  • Зміна за рік: –97,63%

• Історичний діапазон:

  • Максимум: $1,09 (31 січня 2024 року)
  • Мінімум: $0,0005501 (25 грудня 2025 року)
  • Ціновий діапазон за 24 години: $0,0005533 – $0,0006142

• Оцінка: Однорічна девальвація і близькість до мінімуму — це значні втрати для інвесторів і низька довіра до проєкту.

Охоплення ринку та ліквідність

• Позиція:

  • Рейтинг: №2 547 за капіталізацією
  • Частка ринку: 0,000034%
  • Обсяг торгів (24 години): $25 075,06
  • Кількість бірж: 6
  • Власники токенів: 9 821

• Ліквідність: Невеликий обсяг торгів і мало бірж — це потенціал високого проскальзування і складності входу/виходу з позицій.

Регуляторний і блокчейн-фреймворк

• Блокчейн:

  • Стандарт: ERC-20 на Ethereum
  • Контракт: 0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131
  • Оглядач: підтверджено на Etherscan

• Регуляторний контекст: Токен працює на Ethereum з високою безпекою, однак загальні DeFi-стандарти регулювання (наприклад, MiCA) все ще розвиваються.

III. Огляд проєкту і сфери застосування

De.Fi поєднує соціальні фінанси і безпеку, орієнтуючись на масове впровадження через:

• Доступність і гейміфікація: Залучення роздрібних інвесторів, які раніше не мали доступу до фінансових можливостей
• Технологія управління ризиком: Вирішення проблем безпеки у криптоіндустрії
• Ціль 100 мільйонів інвесторів: Амбітна мета, що демонструє наміри зростання

Примітка: Технічний дорожній мап, етапи розробки або ініціативи екосистеми у доступних матеріалах не деталізовано, що обмежує оцінку виконання проєкту.

IV. Оцінка ризиків

Суттєва девальвація ціни

Втрати 97,63% за рік — це матеріальні збитки для інвесторів і питання про:

• Відповідність продукту ринку
• Конкуренцію з усталеними DeFi-платформами
• Стійкі механізми доходу чи корисності

Ризик розбавлення емісії

Максимальна емісія — 3 млрд токенів, обіг — 62,61%. Це створює довгостроковий тиск на ціну через можливе розбавлення.

Ліквідність і глибина ринку

Обсяг торгів $25 075/24 години і лише 6 бірж — це тонка ліквідність, що ускладнює виконання великих ордерів.

Ринкові настрої

Токен торгується біля історичних мінімумів — це свідчить про слабку довіру ринку і негативний фон.

V. Актуальний ринковий контекст

DeFi у 2025 році демонструє:

• Зростання екосистеми: Aave стимулює активність кредитування, ф'ючерси, токенізовані активи, ринки прогнозів
• Регуляторна еволюція: Платформи дедалі більше відповідають вимогам регуляторів
• Фокус на безпеку: Аудити і управління ризиком — стандарт галузі
• Сегментація ринку: Інституційний інтерес: JPMorgan, BlackRock запускають фінпродукти на блокчейні

VI. Висновок

Токен De.Fi (DEFI) — це високий ризик, зокрема:

1. Суттєва девальвація (–97,63% за рік)
2. Поточна близькість до мінімуму (грудень 2025 року)
3. Значний потенціал розбавлення (37,39% максимуму не в обігу)
4. Низька ліквідність, мало бірж
5. Мала капіталізація, незначна частка ринку (0,000034%)

Відмова від відповідальності: Аналіз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою чи рекомендацією. Інвестиції у криптовалюти пов’язані з ризиком повної втрати капіталу. Перед інвестуванням проводьте незалежну перевірку і консультуйтеся з фінансовими радниками.

III. Прогнози інвестицій і перспективи ціни De.Fi (DEFI) (Чи варто інвестувати у De.Fi(DEFI) у 2025–2030 роках)

Короткостроковий прогноз (2025)

• Консервативно: $0,000315 – $0,000500
• Нейтрально: $0,000500 – $0,000617
• Оптимістично: $0,000617 – $0,001200

Середньострокова перспектива (2026–2028)

• Очікування ринку: фаза консолідації токена з поступовим відновленням при зростанні інтересу до Web3 SocialFi та антивірусних рішень

• Прогнози:

  • 2026: $0,000452 – $0,000886
  • 2027: $0,000681 – $0,000851
  • 2028: $0,000708 – $0,001051

• Ключові фактори: розширення використання технології управління ризиком De.Fi, зростання залучення нових інвесторів, розвиток ринку Web3 SocialFi

Довгострокова перспектива (Чи є De.Fi хорошою інвестицією?)

• Базовий сценарій: $0,000751 – $0,001103 (сталий прогрес і інтеграція у Web3)

• Оптимістично: $0,001200 – $0,002500 (масове впровадження SocialFi та антивірусних технологій)

• Ризиково: $0,000300 – $0,000500 (скорочення ринку, зниження інтересу до Web3)

Детальний прогноз ціни De.Fi: Прогноз ціни

Довгострокова перспектива 2025-12-27 – 2030

• Базово: $0,000751 – $0,001103 USD (стабільний прогрес і інтеграція платформи)

• Оптимістично: $0,001200 – $0,002500 USD (масове впровадження SocialFi та антивірусних технологій)

• Трансформаційно: $0,005000 USD і більше (за умови проривного розвитку і критичної маси впровадження)

• Прогнозований максимум на 31 грудня 2030 року: $0,001103 USD (за оптимістичними припущеннями)

Відмова від відповідальності

Аналіз базується на ринкових даних і історичних трендах станом на 27 грудня 2025 року. Прогнози дуже умовні і не є фінансовою порадою. Реальні результати можуть істотно відрізнятися. Інвестуйте лише після власного аналізу і врахування ризиків. Крипторинок волатильний і залежить від регуляторних, технологічних і ринкових чинників.

Звіт з інвестиційного аналізу De.Fi (DEFI)

I. Огляд проєкту

Базова інформація

De.Fi — Web3 SocialFi та антивірусна платформа, що поєднує простоту доступу й гейміфікацію з сучасними технологіями управління ризиком. Мета — залучити наступні 100 мільйонів інвесторів і відкрити нові можливості у криптопросторі.

Дані токена:

• Назва: De.Fi
• Тікер: DEFI
• Контракт: 0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 (Ethereum)
• Стандарт: ERC-20
• Запуск: 31 січня 2024 року (ATH)

Позиція на ринку

Структура емісії

Деталі початкової пропозиції

• Стартова ціна: $0,2
• ATH: $1,09 (31 січня 2024 року)
• ATL: $0,0005501 (25 грудня 2025 року)
• Втрати з ATH: –97,63%

II. Динаміка ціни і ринку

Останні зміни ціни

Діапазон торгівлі за 24 години

• Максимум: $0,0006142
• Мінімум: $0,0005533
• Обсяг: $25 075,06
• Доступність: 6 бірж

Ринкові спостереження

Токен втратив 97,63% від максимуму у січні 2024 року. Короткостроково спостерігається незначне відновлення (+4,02% за годину, +3,38% за 24 години), але 7- і 30-денні показники залишаються негативними –10,39% і –47,05%.

III. Технічні та екосистемні характеристики

Інфраструктура блокчейну

• Ланцюг: Ethereum (ETH)
• Протокол: ERC-20
• Перевірка на Etherscan: Перевірено на Etherscan

Ресурси проєкту

• Вебсайт: https://de.fi/
• Документація: https://docs.de.fi/welcome/readme
• Twitter: https://twitter.com/defi

IV. Інвестиційна стратегія і управління ризиками

Методологія інвестування

Довгострокове зберігання (HODL DEFI):

• Для консервативних інвесторів, які хочуть отримати експозицію до Web3 SocialFi
• Потрібен високий рівень толерантності до ризику через історичну волатильність

Активна торгівля:

• Залежить від технічного аналізу, враховуючи волатильність
• Можливе використання діапазонних стратегій у межах цінових коридорів

Аспекти управління ризиком

Рекомендації щодо структури портфеля:

• Через волатильність і втрати, DEFI має бути незначною частиною портфеля
• Консервативно: менш 1% портфеля
• Агресивно: 1–5% портфеля

Стратегії мінімізації ризику:

• Диверсифікація між різними сегментами блокчейну
• Використання стейблкоїнів для хеджування

Зберігання активів:

• Рекомендується апаратний гаманць для значних сум
• Управління приватними ключами — обов’язково для довгострокових інвестицій
• Для інституціоналів — кастодіальні рішення

V. Ризики і виклики для інвесторів

Ринковий ризик

• Екстремальна волатильність: 97,63% падіння з максимуму
• Обмежена ліквідність: $25 075/24 години
• Можливість маніпуляції ціною через низьку капіталізацію

Регуляторний ризик

• Невизначеність щодо SocialFi і класифікації DeFi-токенів
• Можливі зміни політики для бірж, де присутній DEFI
• Вимоги залежно від юрисдикції

Технологічний ризик

• Вразливості смарт-контракту ERC-20 і екосистеми
• Ризик несумісності з оновленнями Ethereum
• Можливі експлойти антивірусної частини або механізму управління ризиком

Ліквідність

• Низька ліквідність ($25 075/24 години) — ризик виконання великих ордерів
• Доступність лише на 6 біржах
• Можливий делістинг при подальшому падінні обсягу торгів

Проєктні ризики

• Ранній етап, непідтверджене впровадження моделі SocialFi-гейміфікації
• Концентрація серед 9 821 власника — ризик розподілу

VI. Висновок: Чи є De.Fi (DEFI) хорошою інвестицією?

Підсумок інвестиційної цінності

De.Fi — спекулятивний, високоризиковий актив у Web3 SocialFi. Концепція поєднання доступності, гейміфікації і управління ризиком — це реальна ринкова потреба, але падіння на 97,63% і екстремальна волатильність створюють труднощі для інвесторів. Поточна капіталізація $1,1 млн і низький обсяг торгів — це ознака ранньої стадії з високим ризиком.

Рекомендації для інвесторів

✅ Роздрібні інвестори (новачки):

• Уникати інвестицій до підтвердження впровадження і валідації ринку
• У разі інвестицій — дробове вкладення методом середньої ціни (<0,5% портфеля)
• Обов'язково — апаратний гаманць для зберігання

✅ Досвідчені трейдери:

• Короткострокові стратегії на основі волатильності і підтримки/опору
• Суворий стоп-лосс, контроль розміру позиції — максимум 1–5% портфеля

✅ Інституційні інвестори:

• Очікувальна позиція до появи чітких метрик впровадження і регуляторної визначеності
• Технічна і командна перевірка, аналіз конкурентних переваг
• Моніторинг метрик використання і розвитку екосистеми

Ключові аспекти

⚠️ Важливе попередження: Інвестиції у криптовалюти — це ризик втрати капіталу. DEFI має екстремальну волатильність і втрати. Звіт не є інвестиційною порадою. Проводьте власний аналіз і консультуйтеся з фахівцями.

Дата звіту: 27 грудня 2025 року
Джерело даних: Gate Data
Відмова від відповідальності: Аналіз базується на відкритих даних. Ринок криптовалют дуже волатильний, умови швидко змінюються.

De.Fi (DEFI): FAQ

FAQ

Q1: Що таке De.Fi (DEFI) і яку проблему вирішує у крипторинку?

A: De.Fi — Web3 SocialFi та антивірусна платформа, що поєднує простоту, гейміфікацію і сучасні технології управління ризиком. Проєкт орієнтований на залучення наступних 100 мільйонів інвесторів, вирішує питання безпеки і робить криптовалюту доступнішою для роздрібних інвесторів. DEFI працює як ERC-20 токен на Ethereum, поєднує соціальні фінанси і захист у криптоекосистемі.

Q2: Яка була історична динаміка ціни DEFI і який поточний прогноз?

A: DEFI досяг $1,09 31 січня 2024 року, потім впав на 97,63% за рік. Станом на 27 грудня 2025 року ціна — $0,000588, близько до мінімуму $0,0005501 (25 грудня 2025 року). Короткостроково — відновлення (+4,02% за годину), але 7- і 30-денні показники — негативні (–10,39% і –47,05%).

Q3: Які основні ризики для інвесторів DEFI?

A: Ключові ризики — висока волатильність (–97,63% за рік), мала капіталізація ($1,1 млн), низька ліквідність, обмежена кількість бірж (6), потенціал розбавлення емісії (37,39% максимуму не в обігу), слабкі ринкові настрої. Концентрація серед 9 821 власника, обсяг торгів $25 075/24 години — це ризик виконання ордерів.

Q4: Як структура емісії DEFI впливає на довгострокову перспективу?

A: Структура емісії — 1,88 млрд токенів в обігу (62,61% з максимуму 3 млрд), ще 1,12 млрд не випущено. Це потенціал розбавлення, що тисне на ціну і прибутковість. Нові токени традиційно зменшують ринкову оцінку. Враховуйте це у довгострокових розрахунках.

Q5: Які прогнози ціни і терміни для DEFI?

A: Короткостроково (2025): $0,000315–$0,001200; середньостроково (2026–2028): $0,000452–$0,001051; довгостроково (2030): $0,001103 (за умови масового впровадження). Прогнози ризикові: можливе падіння до $0,000300–$0,000500 при погіршенні інтересу.

Q6: Як різним типам інвесторів підходити до DEFI?

A: Новачкам варто уникати вкладень до підтвердження впровадження або вкладати менше 0,5% портфеля через середню ціну. Досвідчені трейдери можуть використовувати волатильність для коротких угод із суворими стоп-лоссами і розміром позиції 1–5%. Інституціоналам потрібен аналіз команди, технологій і метрик екосистеми перед алокацією.

Q7: Який ринковий контекст щодо DeFi і позиції DEFI?

A: DeFi у 2025 році — це консолідація: Aave — 58,65% TVL кредитування, Lido — 46,69% TVL ліквідного стейкінгу, сектор — $4 млрд комісій (+45%). DEFI — 0,000034% домінування, №2 547 за капіталізацією. Це конкурентне середовище з лідерами, які мають більшу ліквідність і впровадження.

Q8: Чи підходить DEFI для довгострокового портфеля і які рекомендації?

A: DEFI — високоризиковий спекулятивний актив, непридатний для консервативних портфелів. Через волатильність, втрати (–97,63%) і непідтверджене впровадження моделі SocialFi, частка у портфелі — менш 1% (консервативно), до 5% (агресивно). Зберігати тільки на апаратних гаманцях, рішення приймати після власного аналізу і консультацій з експертами. Звіт — лише для ознайомлення, не є інвестиційною порадою.