Звіт з дослідження Thetanuts Finance (NUTS)

Позиціонування та значення Thetanuts Finance

Thetanuts Finance (NUTS) — децентралізований протокол опціонів у блокчейні, що створений для розширення доступу до торгівлі деривативами шляхом акценту на опціонах на альткоїни. Протокол дозволяє користувачам відкривати як довгі, так і короткі позиції на опціони у блокчейні. Так Thetanuts Finance ліквідує структурний дефіцит на ринку криптовалютних деривативів, де опціони на альткоїни історично були недостатньо представлені порівняно з основними криптовалютами.

Як інфраструктура децентралізованих опціонів, Thetanuts Finance виконує ключову функцію у секторі DeFi та торгівлі деривативами. Користувачі отримують бездозвільний доступ до ринку опціонів, який раніше був доступний лише через централізованих посередників.

Станом на грудень 2025 року Thetanuts Finance має в обігу приблизно 2,75 млрд токенів NUTS та активну спільноту з 1 702 власниками токенів. Протокол динамічно розвивається за підтримки команди розробників та учасників екосистеми.

У цьому звіті подається комплексний аналіз технічної архітектури Thetanuts Finance, ринкової динаміки та стратегічної позиції у сфері децентралізованих опціонів.

Походження та етапи розвитку

Зародження і бачення

Thetanuts Finance був створений для демократизації торгівлі опціонами на альткоїни через децентралізацію та прозорість. Протокол сформовано для усунення обмежень традиційних ринків деривативів, де роздрібні користувачі та інституційні гравці не мають рівного доступу до складних інструментів хеджування та торгівлі з кредитним плечем для альткоїнів.

Проєкт спрямований на створення бездозвільної фінансової інфраструктури. Користувачі можуть торгувати опціонами без обмежень з боку централізованих посередників, які встановлюють бар’єри, високі комісії чи обмеження за активом.

Ключові етапи

• Вересень 2021: Запуск першої версії з Basic Vaults. Це дало змогу продавати європейські опціони з готівковим розрахунком поза грошима ("OTM") акредитованим маркет-мейкерам і створювати дохід для провайдерів ліквідності за рахунок премій по опціонах.

• Оновлення v3: Перехід до повністю децентралізованого протоколу опціонів у блокчейні. Впроваджено архітектуру v3, що використовує токени Basic Vault LP для нових сценаріїв торгівлі опціонами. Інфраструктура v3 інтегрує ринки кредитування та пули Uniswap v3 у єдиному інтерфейсі.

• Розвиток екосистеми: Зростання популярності серед трейдерів та постачальників ліквідності, які шукають експозицію на деривативи альткоїнів із підвищеною ефективністю капіталу та зниженим контрагентським ризиком.

Як працює Thetanuts Finance

Архітектура децентралізованого протоколу

Thetanuts Finance функціонує як повністю децентралізований протокол на блокчейні Ethereum, що усуває потребу у централізованому зберіганні чи посередниках. Смарт-контракти автоматизують всі основні процеси: розрахунок опціонів, управління забезпеченням, розподіл доходу.

Учасники взаємодіють напряму з ончейн-контрактами через Web3-інтерфейси, зберігаючи повний контроль над активами і позиціями та отримуючи переваги прозорого, аудиторського виконання.

Основний механізм: система сховищ опціонів

Фундамент протоколу — інноваційна модель сховищ:

Basic Vaults створюють дохід, продаючи покриті опціони поза грошима (OTM) європейського типу з готівковим розрахунком маркет-мейкерам. Постачальники ліквідності вносять капітал у сховища, які системно продають опціони за визначеними страйками та датами експірації. Якщо опціони закінчуються без вартості — а це трапляється частіше з OTM — провайдери ліквідності отримують усю премію. Якщо опціони виконані, розрахунок відбувається готівкою, що усуває складнощі фізичної поставки.

Інфраструктура v3

Архітектура v3 підвищує ефективність капіталу за рахунок:

• Інтеграції з пулами Uniswap v3: забезпечує динамічне надання ліквідності та кращий механізм ціноутворення для опціонів і базових активів
• Інтеграції ринку кредитування: дозволяє складні стратегії на кшталт позик під забезпечення та ефективнішого використання застави
• Розширення LP-токенів: використовує наявні LP-токени Basic Vault для доступу до нових сценаріїв і стратегій деривативів у єдиному інтерфейсі v3

Управління ризиками та безпека

Thetanuts Finance впроваджує багаторівневу систему ризик-менеджменту:

• Забезпечення: Всі опціони повністю забезпечені депозитами у сховищах та контролем смарт-контрактів
• Архітектура смарт-контрактів: Автоматизовані механізми запобігають недостатньому забезпеченню і забезпечують дотримання правил розрахунків
• Параметри страйку та експірації: Чітке структурування страйків і дат експірації для контролю ризиків і оптимізації збору премій

Система безпеки

Як протокол ERC-20 на Ethereum (Контракт: 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b), Thetanuts Finance використовує безпеку мережі Ethereum:

• Незмінність смарт-контрактів: Логіка протоколу розміщена прозоро і виконується лише за визначеними правилами
• Криптографічна безпека: Усi транзакції захищені криптографією еліптичної кривої Ethereum
• Ончейн-верифікація: Всі операції можна перевірити в мережі, що виключає приховане маніпулювання

Користувачі самостійно зберігають активи через приватні ключі, а взаємодії з протоколом прозорі та підконтрольні аудиту.

Ринкова динаміка та метрики токена

Поточний ринковий стан (на 24 грудня 2025 року)

Аналіз динаміки ціни

Історичні екстремуми:

• Максимум (ATH): $0,0442 (20 травня 2024 року)
• Мінімум (ATL): $0,001202 (18 грудня 2025 року)
• Віддаленість від ATH: -97,01% (значне падіння)

Останні тенденції ціни:

• 1 година: -0,44%
• 24 години: -0,29%
• 7 днів: -7,88%
• 30 днів: -9,51%
• 1 рік: -74,14% (істотне зниження від рівнів 2024 року)

З травня 2024 року токен пережив значне зниження ціни, що відображає загальні ринкові тренди та хід розвитку протоколу. Поточна ціна поблизу історичних мінімумів може бути точкою входу для довгострокових учасників, які відстежують майбутній розвиток і впровадження функцій.

Ліквідність і біржова доступність

NUTS торгується на 2 біржах, основна ліквідність — на Ethereum. Власники токенів можуть торгувати та надавати ліквідність через Gate.com.

Ключові характеристики та переваги

Спеціалізація на альткоїнах

Thetanuts Finance виділяється тим, що концентрується саме на опціонах на альткоїни, уникаючи конкуренції на перенасичених ринках деривативів Bitcoin/Ethereum. Такий підхід відповідає попиту екосистеми й зменшує конкуренцію з великими протоколами.

Інновації в ефективності капіталу

Архітектура v3 суттєво підвищує ефективність капіталу через інтеграцію ринків кредитування та ліквідності DEX, що дозволяє реалізовувати складні торгові стратегії й підвищувати дохідність постачальників ліквідності порівняно з попередніми протоколами опціонів.

Бездозвільний доступ

Працюючи як децентралізований протокол, Thetanuts Finance усуває географічні обмеження, вимоги до акредитації та бар’єри доступу, властиві традиційним фінансовим системам і централізованим платформам деривативів.

Прозорий розрахунок

Ончейн-розрахунок за опціонами усуває контрагентський ризик і надає криптографічне підтвердження всіх транзакцій, що відрізняє протокол від централізованих платформ, де ризик розрахунку залишається критичним фактором.

Спільнота та екосистема

Активні учасники: 1 702 власники токенів підтримують позиції в NUTS, що засвідчує наявність сталої бази користувачів та учасників спільноти протоколу.

Канали взаємодії:

• Офіційний сайт: https://www.thetanuts.finance/
• Twitter/X: https://twitter.com/ThetanutsFi
• Технічна документація: https://docs.thetanuts.finance/
• Сканер смарт-контракту: https://etherscan.io/token/0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b

Висновок

Thetanuts Finance пропонує інноваційний підхід до демократизації доступу до ринку деривативів через спеціалізацію на опціонах на альткоїни та децентралізовану інфраструктуру сховищ. Оновлення v3 підтверджує технічний розвиток і орієнтацію на підвищення ефективності капіталу.

За частки токенів в обігу 27,47% та активної участі екосистеми, Thetanuts Finance зміцнив позиції як стабільний учасник ринку інфраструктури опціонів. Поточна ринкова ціна відображає загальну ринкову волатильність, залишаючи фундамент для потенційного зростання у процесі подальшого розвитку протоколу й розширення екосистеми.

Інвесторам і користувачам варто відстежувати тенденції впровадження, запуск нових функцій і ринкові умови перед ухваленням інвестиційних рішень. Децентралізований характер протоколу забезпечує прямий розподіл створеної вартості користувачам — це базова перевага DeFi.

Звіт про ринкову динаміку Thetanuts Finance (NUTS)

Огляд ринку

Thetanuts Finance — децентралізований протокол опціонів у блокчейні з фокусом на опціонах на альткоїни, що дозволяє користувачам відкривати як довгі, так і короткі позиції по опціонах. Перша версія, запущена у вересні 2021 року, представила Basic Vaults, що продавали європейські опціони з готівковим розрахунком поза грошима ("OTM") акредитованим маркет-мейкерам і створювали дохід користувачам за преміями по опціонах. З оновленням v3 Thetanuts Finance перейшов у формат децентралізованого протоколу опціонів у блокчейні з фокусом на опціонах на альткоїни, використовуючи LP-токени Basic Vault для розширення сценаріїв торгівлі через ринок кредитування та інтеграцію з Uniswap v3 Pools.

Ринкова динаміка токена NUTS

Огляд обігу

Станом на 24 грудня 2025 року, у вільному обігу перебуває 2 747 232 096,51 NUTS, а загальна емісія складає 10 000 000 000 NUTS (фіксована модель). Кількість токенів в обігу становить 27,47% загальної емісії. На сьогоднішній день кількість власників становить 1 702, що підтверджує розподілену структуру власності серед учасників протоколу.

Динаміка ціни

NUTS досяг історичного максимуму $0,0442 20 травня 2024 року, що відображає ринкову активність у період зростання альткоїнів і підвищеної зацікавленості до децентралізованих опціонів. Пізніше токен впав до мінімуму $0,001202 18 грудня 2025 року, що свідчить про значне звуження ринку протягом цього періоду.

Станом на 24 грудня 2025 року NUTS торгується за $0,001332 із наступними ціновими змінами:

• 1 година: -0,44% (зміна: -$0,000005887)
• 24 години: -0,29% (зміна: -$0,000003874)
• 7 днів: -7,88% (зміна: -$0,000113940)
• 30 днів: -9,51% (зміна: -$0,000139986)
• 1 рік: -74,14% (зміна: -$0,003818812)

Такі зниження пояснюються складними ринковими умовами та загальним тиском на ринок криптовалют у 2025 році.

Актуальну ціну NUTS перевіряйте на Gate.com

Ринкова капіталізація

• Поточна капіталізація: $3 659 313,15
• Повністю розведена вартість (FDV): $13 320 000,00
• Відношення капіталізації до FDV: 27,47%
• Домінування на ринку: 0,00042%
• Обсяг торгів за 24 години: $28 228,89

Різниця між ринковою капіталізацією і FDV свідчить про наявність значної кількості токенів у резерві, що може вплинути на токеноміку у разі їх подальшого надходження в обіг.

Торгова активність

NUTS присутній на 2 біржах, а Gate.com є основною торговою платформою для цього активу. Обсяг торгів за 24 години у $28 228,89 означає відносно невелику ліквідність, що підвищує ризик прослизання для великих угод.

Висновок

Thetanuts Finance втратив близько 97% від вартості з максимуму у травні 2024 року. Попри новаторський підхід до децентралізованої торгівлі опціонами на альткоїни, токен зіткнувся як із викликами впровадження, так і з ринковими труднощами. Інвесторам необхідно уважно вивчати дорожню карту, показники користувачів і конкурентне становище протоколу на ринку деривативів.

Комплексний звіт з дослідження Thetanuts Finance (NUTS)

Огляд

Thetanuts Finance (NUTS) — децентралізований ончейн-протокол опціонів для торгівлі опціонами на альткоїни. Платформа дозволяє користувачам відкривати як довгі, так і короткі позиції на опціони у блокчейні, пропонуючи унікальний підхід до торгівлі деривативами у криптовалютній екосистемі.

Ключові метрики (на 24 грудня 2025 року)

Архітектура протоколу та функціонал

Еволюція Thetanuts Finance

Вересень 2021 — старт: Thetanuts Finance розпочався з Basic Vaults — сховищ, які продавали європейські опціони поза грошима ("OTM") з готівковим розрахунком акредитованим маркет-мейкерам. Це забезпечувало дохід користувачам через премії по опціонах та стало основою прибуткової моделі протоколу.

Оновлення v3: Третя ітерація означає суттєву зміну архітектури, перетворюючи Thetanuts Finance на комплексний децентралізований ончейн-протокол опціонів. Оновлення використовує токени Basic Vault LP для нових сценаріїв торгівлі опціонами, доповнених інтеграцією з:

• Ринками кредитування: для управління забезпеченням і ризиками
• Пулами Uniswap v3: для ліквідності й визначення ринкової ціни

Усі компоненти працюють у єдиному інтерфейсі v3, створюючи цілісний досвід для трейдерів опціонів на альткоїни.

Ключові сценарії використання

Децентралізована торгівля опціонами: Thetanuts Finance дає змогу торгувати опціонами на альткоїни без посередників, надаючи можливість:

• Відкривати довгі позиції для бичачого ринку
• Відкривати короткі позиції для хеджування чи спекуляцій на зниження
• Європейський тип розрахунку — для ефективного виконання операцій
• OTM-стратегії для оптимізації збору премій

Генерація доходу: Користувачі можуть надавати ліквідність у Basic Vaults, отримуючи премії по опціонах у децентралізованому середовищі.

Управління ризиком: Інтеграція з ринками кредитування дозволяє ефективно управляти забезпеченням і застосовувати складні деривативні стратегії.

Динаміка ціни й ринковий аналіз

Останні тенденції ціни

Ринкові спостереження

NUTS демонструє суттєве зниження за рік — 74,14% від максимуму. Токен знаходиться поблизу історичного мінімуму, зафіксованого 18 грудня 2025 року, що свідчить про стійке ведмеже переважання. Обсяг торгів за 24 години близько $28 228 вказує на помірну ліквідність, що може підвищувати волатильність ціни.

В обігу перебуває 27,47% загальної емісії токенів, що означає потенціал для розмивання за рахунок майбутнього випуску нових токенів.

Спільнота і соціальна присутність

Офіційні канали

Thetanuts Finance підтримує активну онлайн-присутність через:

• Офіційний сайт: https://www.thetanuts.finance/
• Документацію: https://docs.thetanuts.finance/
• X (Twitter): @ThetanutsFi
• Etherscan: Контракт 0x23f3d4625aef6f0b84d50db1d53516e6015c0c9b

Метрики спільноти

• Власники токенів: близько 1 702 унікальних власників
• Лістинг: доступний на 2 торгових майданчиках
• Мережа: Ethereum (стандарт ERC-20)

Як отримати і брати участь у NUTS

Торгівля і придбання

1. Канали купівлі: NUTS доступний для купівлі на Gate.com та інших біржах, перелік яких вказано у інтерфейсі Thetanuts Finance.

2. Зберігання та безпека: Користувачі повинні використовувати захищені рішення для самостійного зберігання, сумісні з токенами ERC-20 у мережі Ethereum.

3. Участь у протоколі: Користувачі можуть:

   • Торгувати опціонами на альткоїни на платформі
   • Надавати ліквідність у Basic Vaults
   • Заробляти дохід через премії по опціонах

4. Інтеграція для розробників: Ознайомитися з документацією за https://docs.thetanuts.finance/ для інтеграції з платформою або внеску в розвиток екосистеми.

Ринкова позиція та виклики

Поточне становище на ринку

За ринкової капіталізації $3,66 млн і повністю розведеної оцінки $13,32 млн Thetanuts Finance займає нішеву позицію у сегменті DeFi-деривативів. Протокол орієнтується на опціони на альткоїни, що охоплює спеціалізований сегмент із низькою конкуренцією.

Виклики та ризики

Обмежена ліквідність: Обсяг торгів за 24 години близько $28 228 вказує на невелику глибину ринку, що може підвищувати ризик прослизання для великих операцій.

Волатильність ціни: Падіння на 74,14% рік до року свідчить про стійкий тиск. Останній ATL відображає ослаблення ринкової довіри, для відновлення потрібні значущі каталізатори.

Конкуренція: Децентралізований ринок опціонів стикається з конкуренцією як з боку великих, так і нових протоколів із подібним функціоналом.

Розмивання токена: За обігу 27,47% від загальної емісії майбутній випуск токенів потенційно тисне на ціну.

Підсумок

Thetanuts Finance — приклад інноваційного підходу до децентралізованої торгівлі опціонами на альткоїни, поєднуючи спеціалізовану інфраструктуру деривативів із управлінням спільнотою. Архітектура v3 підтверджує прагнення до технічного розвитку і поліпшення користувацького досвіду.

Незважаючи на ринкові виклики — значне падіння ціни й обмеження ліквідності — вузька спеціалізація на опціонах на альткоїни та інтеграція з провідними DeFi-інфраструктурами (Uniswap v3, ринки кредитування) створюють потенціал для відновлення за сприятливих умов.

Інвестори й користувачі повинні ретельно оцінювати фактори ризику: ринкові настрої, ліквідність і конкурентне середовище перед роботою з NUTS. Протокол варто відстежувати щодо майбутніх оновлень, партнерств і сигналів ринкового відновлення.

Для детальної інформації про механіку протоколу, ризики та актуальні новини звертайтеся до офіційної документації й каналів спільноти.

FAQ

Що таке горіхи у харчуванні?

Горіхи — це сухі односім’янні плоди з високим вмістом олії, зазвичай укриті твердою шкарлупою. Вони містять багато поживних речовин, здорових жирів, білка і мінералів, вживаються як закуска чи інгредієнт у різних кухнях світу.

Що таке горіх?

Горіх — це сухий, твердий плід, який не розкривається при дозріванні для вивільнення єдиного насіння. Він формується з декількох зав’язей, що відрізняє його від інших типів плодів, наприклад сім’янок.

Як горіхи впливають на організм?

Горіхи покращують здоров’я серця й кишківника, знижують ризик раку, надають необхідні поживні речовини. Вони підтримують загальне здоров’я при регулярному споживанні.

Які існують 7 видів горіхів?

Сім видів горіхів: волоський горіх, пекан, макадамія, бразильський горіх, мигдаль, фундук та "keto mix" (спеціальна кето-суміш). Кожен з них має унікальні поживні властивості та смак для різних дієтичних вподобань.