Свічний аналіз: Мистецтво читання графіків та розпізнання поворотних точок

Коли ми говоримо про свічний аналіз на криптовалютних ринках, то маємо на увазі один із найефективніших методів прогнозування цінових рухів. Японські свічки дозволяють трейдерам за лічені секунди зрозуміти динаміку битви між покупцями та продавцями протягом певного часового періоду.

Будова свічки: Основи розуміння

Кожна японська свічка складається з кількох елементів, які розповідають про те, що відбувалося на ринку. Широка центральна частина називається тілом - це область між цінами відкриття та закриття торгової сесії. Якщо ціна закриття опинилася нижче за ціну відкриття, тіло забарвлюється червоним, сигналізуючи про тиск продавців. Навпаки, коли закриття вище відкриття, тіло набуває зеленого кольору, що вказує на силу покупців.

Тонкі лінії, що видозиваються над і під тілом, називаються тінями. Вони показують екстремальні точки - максимальні та мінімальні ціни, яких досяг актив протягом сесії. Саме тіні часто розповідають найцікавішу історію про те, як саме розвивався торговий день.

Не варто забувати про один принципово важливий момент: чим більший таймфрейм ви аналізуєте, тим надійнішими стають сигнали від свічкових формацій. Годинні та добові графіки дають набагато більше впевненості в розпізнаних патернах, ніж хвилинні.

Основні розворотні моделі

Молот та його ведмежий двійник

Однією з найпотужніших розворотних формацій є молот та повішений. Парадокс цих свічок полягає в тому, що одна і та ж форма може бути як бичачим, так і ведмежим сигналом - все залежить від контексту.

Коли молот з’являється після спадної тенденції, він сигналізує про ослаблення сил продавців. Якщо ж така свічка утворюється в топі росту, вона стає повішеним - попередженням про можливий розворот вниз.

Розпізнати ці свічки легко за трьома ознаками. По-перше, тіло розташовується у верхній частині діапазону. По-друге, нижня тінь вдвічі довша за саме тіло. По-третє, верхня тінь практично відсутня або виглядає дуже коротко. Чим довша нижня тінь і коротше тіло, тим вищий потенціал бичачого молота.

Поглинання: Сигнал зміни влади

Модель поглинання належить до найважливіших сигналів розвороту тренду. Вона складається з двох свічок контрастних кольорів, де друга “поглинає” першу. Для того щоб ця формація була дійсною, мають виконатися три умови.

Перша умова - на ринку повинна спостерігатися чітко виражена тенденція. Друга - поглинання утворюється саме двома свічками, причому друга обов’язково накриває першу своїм тілом. Третя - тіла обов’язково контрастують за кольором.

Вірогідність розвороту різко зростає, коли перша свічка має дуже невелике тіло, а друга - напроти, масивне. Це вказує, що стара тенденція втрачає силу, а нова набирає обертів. Якщо поглинання виникає після тривалого або різкого руху, а друга свічка прослідковується високим обсягом торгів, то ймовірність повороту ринку наближається до максимуму. Найсильніший сигнал - коли друга свічка поглинає одразу кілька попередніх тіл.

Завіса з темних хмар: Попередження на вершині

Завіса з темних хмар - це чітка ознака можливого розвороту в топі. Формація складається з двох свічок, які з’являються після висхідної тенденції. Перша - це сильна зелена свічка з масивним тілом. Наступного дня ціна відкривається вище максимуму попередньої свічки, що спочатку виглядає як продовження росту. Однак ціна швидко розворачується вниз, закриваючись поблизу мінімуму, перекривши значну частину зеленого тіла.

Чим нижче закривається друга червона свічка, тим вище ймовірність того, що ринок вже на вершині. Сигнал вважається ще сильнішим, якщо друга свічка закривається біля рівня відкриття першої зеленої - це показує, що бики повністю втратили контроль.

Особливо значущим є так звана форма “Чорний день зі зрізаною вершиною та основою” - коли довга зелена свічка з відкриттям на мінімумі та закриттям на максимумі денного діапазону змінюється на довгу червону свічку, що відкривається на максимумі та закривається на мінімумі. Це один із найпотужніших ведмежих сигналів.

Просвіт у хмарах: Надія в темноті

Прямою протилежністю завісі є просвіт у хмарах - бичача формація, яка з’являється на спадаючому ринку. Вона складається з червоної свічки та наступної довгої зеленої, що частково перекриває попередню. Зелене тіло має піднятися вище за середину червоного, щоб формація вважалася сильною.

Існує градація сили цієї моделі залежно від того, наскільки глибоко зелена свічка проникає у червону область. В базовому випадку зелена свічка закривається близько мінімуму попередньої сесії. Середньої сили - коли закриття трохи вище за закриття червоної. Найслабший варіант - “поштовх”, коли зелена свічка так і не долає середину червоної.

Зіркові моделі: Складність та надійність

Ранкова та вечірня зірка

Зірка - це свічка з малим тілом, що формує цінову розрив відносно попередньої свічки з великим тілом. Зіркові моделі виникають як на вершинах, так і в основах, і бувають кількох видів.

Ранкова зірка з’являється на дні ринку. Вона складається з довгої червоної свічки, за якою йде свічка з маленьким тілом з розривом вниз. На третій день до розповіді приєднується довга зелена свічка, яка перекриває значну частину першого червоного тіла. Цей патерн розповідає про перехоплення ініціативи покупцями.

Вечірня зірка - це ведмежий аналог. Перші дві свічки мають довге зелене тіло, за яким слідує зірка. Завершує формацію червона свічка, що перекриває зелене тіло другої свічки.

Сила цих моделей зростає при наявності цінових розривів між усіма елементами, коли третя свічка перекриває більшість першої, та коли обсяг торгів малий на ранніх етапах, але різко зростає на завершальній свічці.

Зірка дожі: Невизначеність як сигнал

Зірка дожі являє собою дожі, що формує цінову розрив з попередньою свічкою. При висхідному тренді дожі розривається вгору, при спадному - вниз. Це невизначеність, яка часто передує розвороту.

Важливо дочекатися наступної свічки для підтвердження. Якщо на вершині після зірки дожі приходить довга червона свічка - це підтверджує розворот на дно, формуючи Вечірню зірку дожі. На дні, навпаки, зелена свічка з перекриттям червоного тіла - це Ранкова зірка дожі.

Найпотужніший сигнал - Покинуте немовля, коли дожі має розриви до і після без перетину тіней, а за нею йде розрив в протилежному напрямі. Це один із найсильніших розворотних сигналів взагалі.

Падаюча зірка та перевернутий молот

Падаюча зірка попереджує про можливе закінчення росту. Вона має мале тіло в нижній частині діапазону та довгу верхню тінь. Колір тіла неважливий. Бажано, щоб вона формувала розрив щодо попередньої свічки.

Перевернутий молот виглядає схоже, але дає протилежний сигнал - він вказує на можливий розворот в основі після спадного тренду. Для підтвердження потрібна наступна зелена свічка з розривом вгору або принаймні закриттям вище тіла перевернутого молота. Чим більший розрив, тим сильніше вираження бичачого сигналу.

Внутрішні та послідовні патерни

Харамі та Хрест харамі

Харамі - це свічка з малим тілом, розташованою всередині попередньої свічки з довгим тілом. Назва перекладається як “вагітна”, де довга свічка - це “мати”, а маленька - “дитина”.

Особливість у тому, що маленька свічка повинна знаходитися саме в середині, довжина тіней не має значення. Чим дрібніша “дитина”, тим більшу вагу вона має. Варто розуміти, що харамі - це не потужний розворотний сигнал, а скоріше “стоп-сигнал” попередньої тенденції, який вводить ринок у пау.

Хрест харамі - це модифікація, де замість маленької свічки з’являється дожі. Ця формація набагато значніша за попередню й належить до найважливіших розворотних сигналів, оскільки дожі вказує на максимальну невизначеність.

Захоплення за пояс

Захоплення за пояс - це одна довга свічка, яка відкривається на мінімумі попередньої свічки та рухається вгору (бичачий варіант) або розповсюджується вниз (ведмежий). Довжина свічки критична - чим довша, тим більшу роль вона грає для розвитку ринку.

Якщо наступне закриття подолає ведмежу свічку захоплення, це часто сигналізує про відновлення росту. Якщо навпаки, закриття виявиться нижче бичачої свічки, це посилює тиск продавців.

Послідовні ведмежі та бичачі патерни

Ворони та затримання

Дві ворони, що злетіли - ведмежа формація з розривом між малим тілом першої червоної свічки та тілом попередньої. Формуються дві червоні свічки, де друга відкривається вище першої, але закривається нижче. Це класичний сигнал послаблення росту.

Утримання на татамі розширює цю ідею, додаючи четверту червону свічку або навіть більше. Однак якщо потім приходить зелена свічка з розривом до верхньої тіні останньої червоної - це перетворює формацію на бичачу моделі продовження, і можна розглядати купівлю.

Три чорні ворони складаються з трьох послідовних червоних свічок, що зниженють. Ця формація особливо важка, якщо виникає в зоні високих цін після тривалого росту. Кожна наступна свічка повинна відкриватися всередині попередньої, з закриттям біля мінімумів. Ідеально, коли перша свічка в серії заходить нижче максимуму попередньої зеленої свічки.

Практичні висновки

Свічний аналіз - це мистецтво та наука одночасно. Щоб ефективно застосовувати ці патерни на криптовалютних ринках, потрібна практика та терпіння. Пам’ятайте, що жодна單 свічка не дає абсолютного сигналу - завжди шукайте підтвердження через обсяги, рівні опору/підтримки та додаткові індикатори.

Найважливіше - це розпочати з базових патернів, як молот та поглинання, а потім поступово розвивати навички розпізнавання більш складних формацій. Регулярна практика читання графіків на различних таймфреймах поступово натренує ваш визуальний аналіз і допоможе приймати швидші й точніші торгові рішення.