Публічна компанія залучила 105 мільйонів доларів США для купівлі біткоїнів, максимально орієнтуючись на 1000 BTC

【链文】加拿大上市公司Matador Technologies宣布了一項重大 фінансування. Зі скоригованими умовами конвертованих облігацій від ATW Partners, максимальна сума фінансування становить 1 мільярд доларів США, наразі підписано перший транш у розмірі 10,5 мільйонів доларів, ці гроші цільово спрямовані на купівлю біткойнів.

Умови фінансування досить складні. Початковий відсоток становить 8%, але як тільки компанія Uplisting на NASDAQ або NYSE, ставка знизиться до 5%; у разі дефолту вона зросте до 18%. Окрім базової відсоткової ставки, при первинному випуску також передбачено спеціальні відсотки, що становлять до 25% або 50% від основної суми, з річною ставкою, що не перевищує 24% у період торгів на TSXV.

Ціна конвертації буде динамічно коригуватися залежно від статусу листингу компанії та зваженої середньої ціни за обсягом торгів. Початкова ціна конвертації встановлена на рівні 0,529178304 долара США. В якості буфера ризику, облігація забезпечена BTC, при цьому перший транш фінансування має забезпечення у розмірі 150%, а наступні — 100%.

З точки зору інвестиційних цілей, Matador планує до кінця 2026 року купити максимум 1000 біткойнів. Це фінансування змінює попередні заяви компанії щодо довгострокової позиції у BTC, зокрема скасовує обіцянки “утримувати 6000 BTC до 2027 року” та “довгострокова мета — володіння приблизно 1% від загального пропозиції біткойнів”. Ці коригування відображають переоцінку структури фінансування та ринкової ситуації.