#美国就业数据表现强劲超出预期 Нещодавно я натрапив на один цікавий феномен. Деякі трейдери люблять хвалитися своїми великими позиціями, сподіваючись на переворот за допомогою ймовірності, їхній відсоток виграшів здається дуже високим. Але, задумавшись, якщо б вони справді ставали як KOL, закриваючи реальні рахунки і використовуючи для демонстрації торгової логіки малі позиції, наприклад, типу Ant Wallet, наскільки б їхні показники успішності були реалістичними?

Ця проблема заслуговує на увагу — розмір позиції сам по собі впливає на психологічний стан прийняття рішень. З меншими позиціями, як у Ant Wallet, психологічний тиск менший, і легше зберігати раціональність; при великих позиціях один проскок або емоційне коливання може зруйнувати всю логіку. Це особливо актуально під час високоволатильних подій, таких як звільнення даних по Non-Farm, коли в моменти перевищення очікувань, відсоток виграшу при малих операціях і при великих зовсім не співвідносяться.

Тому, дивлячись на торгові сигнали $ICNT або інших криптовалют, потрібно запитати себе: з яким розміром позиції був отриманий цей відсоток успішності? Якщо масштабувати цю логіку до свого рахунку, чи зможе система управління ризиками витримати? Не дозволяйте красивим цифрам засліпити вас.