Три ігри на імпульсі, які заслуговують вашої уваги: TER, LRCX і DINO

Останні коливання на ринку підірвали довіру інвесторів, але досвідчені трейдери добре знають свою ігрову книгу. Коли виникають відкатки, справжня можливість полягає у визначенні якісних компаній, що демонструють як технічну силу, так і покращення фундаментальних показників. У сучасному ринку три акції виділяються особливо переконливими: Teradyne (TER), Lam Research (LRCX), і HF Sinclair (DINO). Кожна з них привернула нові аналітичні підвищення, витримала ринкову волатильність з грацією та заклала міцні технічні формації, що свідчать про подальший потенціал зростання.

Teradyne здобуває позиції у бумі AI та автоматизації

Teradyne (TER) став одним із найдинамічніших гравців ринку, розташованим у точці перетину двох мегатрендів: виробництва напівпровідників та промислової автоматизації. Домінування компанії у тестуванні напівпровідників дає їй прямий доступ до циклу чіпів, що керуються AI, тоді як її підрозділ робототехніки використовує широке впровадження автоматизації у виробництві.

Цифри розповідають переконливу історію. Аналітики суттєво підвищили свої прогнози прибутку, з оцінками за поточний квартал, що зросли майже на 33%, і зростанням керівних вказівок на рік на 10,5%. Ця динаміка принесла акції рейтинг Zacks Rank #2 (Buy). У перспективі очікується зростання доходів на 6,9% цього року, з різким прискоренням до 21,2% у 2025 році. Що ще більш вражає, прибутки прогнозуються зростати на 27,3% щороку протягом наступних трьох-п’яти років — свідчення операційного важеля, що активується при масштабуванні компанії.

З технічної точки зору, TER демонструє класичну силу. Акції формують консолідаційний патерн, типовий для здорових трендів зростання, і прорив вище $188 ймовірно, сигналізуватиме про наступний етап зростання. Враховуючи підтримку з боку попиту на напівпровідники та автоматизацію робототехніки, Teradyne здається добре підготовленим до тривалого перевищення ринку.

Lam Research захоплює секулярні тренди напівпровідників

Lam Research (LRCX) продовжує отримувати вигоду з потужних процесів, що змінюють ландшафт виробництва чіпів. Як провідний постачальник обладнання для виробництва напівпровідників по всьому світу, компанія знаходиться у центрі циклу напівпровідників, керованого AI.

Обґрунтування інвестиційної привабливості просте: одностайне підвищення прогнозів прибутку, з очікуваннями зростання на понад 10% у наступному році, забезпечило LRCX рейтинг Zacks Rank #1 (Strong Buy). Очікується, що прибутки зростатимуть на 20,3% щороку протягом трьох-п’яти років, оскільки попит на сучасне обладнання залишається високим. Зростання доходів прогнозується на 13% цього року і 11% наступного.

Хоча акції торгуються з преміальним мультиплікатором 33,8x відносно майбутніх прибутків — вищим за медіану за п’ять років у 21,2x, — вони залишаються нижчими за середній показник галузі напівпровідникового обладнання у 44,5x. Інвестори, здається, готові платити за чистий фокус Lam на високотехнологічному виробництві та за його стабільну репутацію.

З технічної точки зору, LRCX щойно прорвався через добре сформований патерн консолідації, що сигналізує про відновлення імпульсу. За умови підтримки цін вище $165, сценарій подальшого зростання залишається цілісним у контексті зростаючого ринку.

HF Sinclair налаштований на відновлення енергетичного сектору

HF Sinclair (DINO) пропонує іншу можливість — цінність у поєднанні з покращенням настроїв. Ця диверсифікована енергетична компанія виробляє та реалізує бензин, дизель, авіаційне паливо, відновлюваний дизель і спеціальні продукти.

Після років ігнорування енергетичних акцій, вони знову починають привертати увагу, оскільки ціни на нафту стабілізувалися. HF Sinclair демонструє зростання протягом усього року, випереджаючи рух цін на нафту завдяки суттєвим переглядам аналітичних оцінок. За останні два місяці прогнози прибутків на цей рік зросли на 71%, а на наступний — на 38%, що принесло акціям рейтинг Zacks Rank #2 (Buy).

Обґрунтування оцінки додає привабливості. Торгується з мультиплікатором 11,4x відносно майбутніх прибутків проти галузевого середнього у 12,4x, DINO пропонує знижку навіть у світлі покращення настроїв. Технічна картина також обнадійлива — акції останні тижні консолідувалися у широкій базі і тепер, здається, готові до подальшого зростання. За наявності міцних фундаментів, зростаючих цін на нафту та суттєвих переглядів прибутків, HF Sinclair має всі шанси на ще один значний ріст.

Висновок

Що об’єднує TER, LRCX і DINO — це рідкісне поєднання: підвищення прогнозів прибутку, технічні сигнали для подальшого зростання і фундаментальні показники, що дійсно покращуються. Хоча коливання ринку можуть і надалі випробовувати стійкість інвесторів, ці три компанії продемонстрували ту рідкісну силу, яка зазвичай зберігається під час волатильності. Для тих, хто шукає можливості для інвестування у якісних компаній з потенціалом зростання та імпульсом, ці три акції є привабливими точками входу у час, коли ширший бичий тренд відновлює свій рух.