Як заробляти на короткострокових коливаннях крипторинків: практичний посібник по середньостроковому трейдингу

Основні положення

• Середньострокова торгівля — це метод, при якому учасники ринку фіксують позиції протягом тижня або двох, ловлячи значні цінові коливання.
• Цей підхід менш інтенсивний, ніж миттєвий скальпінг, але вимагає більш активної участі в порівнянні з довгостроковим накопиченням.
• Практикуючі цей метод спираються на графічний аналіз та інформаційний фон, намагаючись увійти на початковому етапі тренду та вийти до його перевороту.
• Цей метод оптимальний для тих, хто не може постійно слідкувати за котируваннями, але хоче скористатися короткостроковими можливостями.
• Успіх залежить від грамотного управління втратами, витримки та чіткого плану дій, особливо коли йдеться про нестабільні цифрові ринки.

Вступ: що таке середньострокова торгівля в криптовалютах

Якщо розглядати скальпінг як спринтерську дистанцію, то середньострокова торгівля — це біг на 400-800 метрів. Метод орієнтований на короткострокові та середньострокові цінові зміни, позиції зазвичай перебувають у портфелі від кількох днів до кількох тижнів.

Такий підхід отримав поширення серед крипто-учасників ринку, які бажають активно діяти, але не мають можливості цілий день стежити за екраном монітора. Замість погоні за незначними коливаннями такі трейдери зосереджені на помітних рухах ціни.

Якщо ви новачок, який бажає торгувати активніше, але при цьому мати більше свободи, ніж при роботі з надкороткими інтервалами, то цей метод може вам підійти.

Принцип роботи середньострокової торгівлі

Основна мета — отримувати дохід від зростаючих або падаючих тренд-рухів. Такі коливання можуть тривати від кількох днів до двох тижнів — все залежить від конкретного активу та обставин на ринку.

Наприклад, коли біткоїн долає ключовий рівень і починає висхідний рух, учасник може відкрити позицію і тримати її кілька днів до вичерпання купленого імпульсу.

Головний зміст — вступити на ранній стадії тренда і вийти перед розворотом або одразу після нього.

Крім того, якщо скальпери працюють з хвилинними графіками та здійснюють угоди за мілісекунди, то орієнтовані на середньострокових учасників аналізують чотиригодинні та добові свічки, застосовуючи графічний аналіз. Вони також враховують макроекономічні зміни та новини проектів.

Оскільки постійно контролювати ситуацію неможливо, такі торговці заздалегідь визначають:

• Межі входу та виходу з позиції
• Рівні стоп-лоссу для обмеження втрат
• Повідомлення або роботизовані системи для автоматичного виконання

Обладнання та платформи для середньострокової торгівлі

Середньостроковим трейдерам не знадобляться складні системи високочастотної обробки, однак початкова організація важлива:

Графічні платформи — використовуйте програми для відстеження котирувань на 4-годинних і денних періодах, що дозволяють застосовувати індикаторні набори.

Криптовалютна платформа — обирайте стабільну платформу з хорошою ліквідністю та безпечністю проведення угод.

Індикаторний арсенал — найпоширеніші: RSI, MACD, експоненційні середні, стрічки Боллінджера, обсяг даних.

Інформаційні джерела — відстежуйте новини ключових проєктів та макроекономічні події.

Система захисту капіталу — постійно ставте стоп-замовлення, дотримуйтеся оптимального співвідношення потенційних збитків до прибутку (ідеально 1:3 і вище).

Поширені підходи в середньостроковій торгівлі

Відстеження напрямку основного руху

Даний метод зводиться до визначення стійкого висхідного або низхідного потоку і входу слідом за його напрямком. Так, коли біткоїн формує послідовність більш високих екстремумів, учасник може купувати на відкатах, слідуючи загальному курсу.

Торгівля від ключових цінових рівнів

Учасники спостерігають, як котирування відскакує від певних цін попиту та пропозиції. Наприклад, якщо Solana відскочила від рівня, де було багато бажаючих купити, і утворила бичачу свічку, можна відкрити покупку, встановивши цільову ціну на кілька пунктів нижче чергового опору.

Перетини середніх цін

Коли швидка середня (, скажімо, 9-денна EMA) проходить вище повільної (20-денній EMA), це часто означає початок нової висхідної хвилі. Такі моменти зазвичай сигналізують про підходящий час для входу.

Прориви з бокових діапазонів

Часто шукають моменти, коли актив тривалий час коливався в вузькому коридорі, а потім різко вийшов на зростаючих обсягах. Це може означати початок багатоденного спрямованого тренду.

Середньострокова торгівля проти одноденної торгівлі

Головна різниця між цими підходами — період утримання контрактів. Середньострокові учасники тримають позиції від кількох днів до кількох тижнів, тоді як одноденні трейдери закривають все протягом доби, іноді за кілька хвилин.

Одноденна робота вимагає постійного моніторингу та миттєвих рішень, тоді як середньострокова пропонує більше часу для обдумування та реагування.

Перші працюють з інтервалами 1-30 хвилин і здійснюють безліч операцій на день. Другі використовують 4-годинні та добові періоди з меншою частотою угод.

Для початківців середньостроковий метод зазвичай простіший для засвоєння. Він менш психологічно напружений, включає менше угод і дає час на аналіз. Одноденна торгівля може бути прибутковою, але вимагає значних витрат часу, уваги та досвіду.

Плюси середньострокової участі на крипторинках

• Менше втоми, ніж при скальпінгу. Не потрібно постійно концентруватися на екрані.
• Більший дохід на кожну операцію завдяки більшим рухам ціни.
• Менше число угод знижує комісійні витрати та дозволяє ретельніше аналізувати.
• Зручний режим, сумісний з основною зайнятістю.

Важкості середньострокового підходу

• Небезпека непередбачуваних стрибків. Ціни можуть різко змінюватися у вихідні дні або вночі.
• Потреба в терпінні. Очікування розвитку позиції може зайняти кілька днів.
• Психологічні перешкоди. Легко впасти в спокусу закрити позицію раніше або почати панікувати при корекціях.
• Нестабільність. Ринки можуть швидко змінити напрямок, навіть якщо зберігається основний тренд. Крипто-ринки зазвичай нестабільніші за класичні.

Чи підходить це початківцям трейдерам

Середньостроковий підхід — одна з найбільш доступних тактик для новачків, якщо вони хоч трохи розбираються в читанні графіків і застосуванні індикаторів. Метод дозволяє спокійно обдумати угоду, детально вивчити ринковий контекст і продумати точки входу та виходу. На відміну від скальпінгу, учасник не повинен приймати рішення в частки секунди.

При цьому залишається активним учасником з можливістю регулярних операцій.

Поради для початківців:

• Почніть з невеликих обсягів, щоб звикнути до ритму торгівлі за кілька днів.
• Встановіть чіткі стоп-замовлення для захисту рахунку.
• Ведіть щоденник всіх операцій. Записуйте, що вийшло, що не вийшло, і свої думки під час торгівлі.
• Обирайте активи з великою капіталізацією, такі як BTC, ETH або SOL — вони, як правило, коливаються слабше, ніж маловідомі токени.

Висновок

Середньострокова торгівля в криптовалютах — це збалансована стратегія, яка поєднує активну участь на ринку з гнучкістю графіка і вимогою витримки. Вам не потрібно сидіти цілий день за котируваннями — потрібно просто ловити короткострокові рухи тренда. Застосовуючи графічний аналіз, відстежуючи події в крипто-сфері та зберігаючи спокій, ви знайдете вдалі входи і зможете слідувати за напрямками руху на нестабільних цифрових ринках.

Відмова від відповідальності. Цей матеріал представлений в освітніх цілях. Інформація не є фінансовою, юридичною порадою або рекомендацією щодо покупки конкретного продукту. Проконсультуйтеся з професійними радниками перед прийняттям рішень. Вартість цифрових активів може бути волатильною. Вартість інвестованих коштів може зростати і знижуватися. Ви можете втратити всі вкладені кошти. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. Ця інформація не є професійною рекомендацією.