Чому акції Walt Disney заслуговують на Спот у вашому Лонг-термін портфелі

2025-12-23 15:12:28

Різноманітний розважальний гігант у Золотому штаті

Walt Disney (NYSE: DIS) є домінуючим гравцем в секторі розваг, штаб-квартира якого розташована в Бурбанку — стратегічному місці, яке ставить його в центрі індустрії створення контенту. Хоча Каліфорнія має безліч компаній світового класу в галузях технологій, фармацевтики та промисловості, Disney представляє собою непомічений діамант для терплячих інвесторів, які прагнуть отримати доступ до перевірених, прибуткових підприємств, а не спекулятивних проектів.

Чому важлива диверсифікація в розвагах

Розважальний ландшафт в природі є нестабільним, при цьому споживчі уподобання постійно змінюються в сферах кіно, контенту для потокового віщання та експериментальних пропозицій. Disney створила рішення завдяки стратегічній диверсифікації: її портфель охоплює виробництво театральних фільмів, традиційні телевізійні мережі (ABC), передові платформи для потокового віщання, преміальне спортивне мовлення (ESPN) та імперію супергероїв Marvel. Цей багатогранний підхід забезпечує те, що слабкість в одному сегменті компенсується силою в іншому.

Розгляньте безпосередні трансляційні операції компанії через Disney+. Ці підрозділи нещодавно стали прибутковими, генеруючи щоквартальний операційний дохід від $253 мільйонів до $352 мільйонів. Ця трансформація стала все більш важливою для загальної прибутковості і демонструє здатність керівництва виконувати на великій масштабі.

Числа розповідають переконливу історію

Фінансові результати Disney за 2025 фінансовий рік демонструють фінансову динаміку:

Дохід: $94.4 мільярда, зріс на 3% в порівнянні з минулим роком
Чистий дохід: 11,3 мільярда доларів (non-GAAP), що відображає потужне зростання на 13%
Чистий прибуток на одну акцію: 12%—здоровий рівень для компанії такого масштабу
Вільний грошовий потік: 10,1 мільярда доларів, зростання на 18% у порівнянні з попереднім роком

Це генерування готівки безпосередньо фінансувало виплати акціонерам, оскільки компанія збільшила свій піврічний дивіденд з 0,30 долара до нинішніх 0,75 долара за акцію з моменту відновлення виплат наприкінці 2023 року.

Поточні каталізатори зростання та майбутні можливості

Disney продовжує забезпечувати зростання на кількох фронтах. Хоча фільми Marvel стикаються з тимчасовими труднощами, нові франшизи, такі як Predator, показують сильні результати—Predator: Badlands зайняв першу позицію за касовими зборами в США під час свого відкриття в листопаді з доходом понад $40 мільйонів. Додатки підписників на стрімінгові сервіси залишаються стабільними, і компанія готова до міжнародного розширення з новим тематичним парком, що відкривається в Абу-Дабі.

Дивлячись вперед, консенсус аналітиків очікує зростання доходів у фінансовому 2026 році на 5% з розширенням чистого доходу на акцію на 9%—прискорені доходи для зрілої компанії, що управляє такими величезними операціями.

Акції на довгу дистанцію

Для інвесторів, які шукають надійні акції для довгострокового утримання, Disney відповідає важливим критеріям: міцний баланс, повторювані джерела доходу з кількох бізнес-ліній, перевірене управлінське виконання та історія повернення капіталу акціонерам. Комбінація поточної прибутковості та потенціалу майбутнього зростання компанії — підтримувана її розважальними активами, технологічними платформами та досвідом на місцях — робить її привабливим довгостроковим інвестиційним об'єктом для тих, хто готовий витримати ринкові цикли.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.