Що таке дивергенція? Трейдерам потрібно знати про це!

Дивергенція — це інструмент технічного аналізу, який важко зрозуміти, але при правильному використанні допомагає краще визначати моменти входу в торгівлю. Це ситуація, коли ціна рухається в одному напрямку, а індикатор (наприклад, MACD або RSI) не рухається в тому ж напрямку — це сигнал, що щось не так на ринку.

Чому дивергенція важлива для торгівлі?

Коли ціна досягає нового максимуму (High) або мінімуму (Low), зазвичай індикатор має рухатися в тому ж напрямку. Але якщо цього не відбувається? Це червоний сигнал (Red Flag), що сила тренду слабшає, і можливо, настає поворот або зміна тренду.

Дивергенція може повідомити вам 2 важливі речі:

• Тренд змінюється (Reversal) — звичайний сигнал розходження
• Тренд продовжується (Continuation) — прихований сигнал розходження

Два типи дивергенції, які потрібно знати

1. Регулярна дивергенція — сигнал про зміну тренду

Бичача дивергенція виникає наприкінці низхідного тренду — ціна робить новий мінімум, але RSI або MACD не йдуть за ним вниз. Це сигнал, що тренд може змінитися в бік зростання.

Медвежа дивергенція виникає наприкінці висхідного тренду — ціна робить новий максимум, але індикатор не підтверджує зростання. Це може означати, що висхідний рух закінчується і ціна може швидко знизитися.

Як торгувати за регулярною дивергенцією:

1. Уважно слідкуйте за точками змін — шукайте послідовні вершини і низини
2. Спостерігайте за індикатором — RSI у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30)?
3. Входьте у торгівлю — дочекайтеся підтвердження зміни тренду і тоді входьте

2. Прихована дивергенція — сигнал про продовження руху

Прихована бичача дивергенція — ціна робить вищий низ, але MACD або RSI все ще показують слабкість. Це сигнал, що низхідний тренд ще не закінчився, і ціна може продовжити падіння.

Прихована медвежа дивергенція — ціна робить нижчий максимум, але індикатор все ще показує силу. Це означає, що висхідний тренд ще не завершився, і можливий подальший рух вгору з періодичними корекціями.

Як торгувати за прихованою дивергенцією:

1. Аналізуйте основний тренд — чи йде ціна вгору? Чи вниз?
2. Перевіряйте індикатор — MACD або RSI ще залишаються у тому ж напрямку?
3. Відстежуйте основний тренд — коли дані підтверджують, торгуйте відповідно до нього

Який індикатор краще для дивергенції?

MACD — добре видно, чи відбувається перехрестя ліній або розходження. Якщо вони розходяться — тренд сильний, якщо сходяться — можливий поворот.

RSI — у зонах перекупленості (>70) або перепроданості (<30), і якщо ціна показує інше — це дивергенція.

Williams %R — схожий на RSI, але менш популярний, показує надкупленість і перепроданість.

Приклад: як торгувати за дивергенцією?

Правильна бичача дивергенція: Ціна BTC знизилася до Lower Low ($29,000), але RSI залишився вище перепроданого рівня — 35. Це сигнал, що падіння може закінчитися і починається зростання. Якщо з’являються зелені свічки — це хороший момент для входу.

Правильна медвежа дивергенція: Ціна ETH піднялася до Higher High $2,000, але MACD не підтверджує зростання — починає знижуватися. Це сигнал, що ринок слабкий і скоро ціна може різко впасти.

Попередження

Дивергенція — не гарантія 100% успіху. Вона може з’являтися кілька разів перед реальною зміною тренду. Тому:

• Чекайте підтвердження — не входьте у торгівлю одразу при появі дивергенції, дочекайтеся підтвердження ціновим рухом
• Встановлюйте стоп-лосс — цей сигнал може бути хибним, тому захищайте себе
• Дивіться на основний тренд — якщо тренд сильний, дивергенція може нічого не означати

Висновок: використовуйте дивергенцію для створення можливостей

Дивергенція — це інструмент, що допомагає трейдерам заздалегідь помітити слабкість або силу ринку. Регулярна дивергенція сигналізує про зміну тренду, прихована — про його продовження. Обидва варіанти допомагають приймати більш обґрунтовані рішення.

Головне — розуміти ситуацію і чекати підтвердження цінового руху. Правило “Trend is King” залишається незмінним у торгівлі, а дивергенція — лише допоміжний інструмент. Використовуйте її правильно — і ваші прибутки зростуть.