Оволодійте японськими свічками: основи технічного аналізу в трейдингу

Аналіз технічний — одна з трьох основних напрямків у трейдингу, поряд із фундаментальним та спекулятивним аналізом. Якщо ви вирішили спеціалізуватися на аналізі ринків за допомогою графіків та історичних патернів, вам потрібно опанувати один з ключових елементів: японські свічки. Це знання практично обов’язкове для будь-якого трейдера, який прагне торгувати з упевненістю у валюті, криптовалютах, товарах або акціях.

Походження та визначення японських свічок

Японські свічки мають захоплюючу історію. Їх назва походить від ринків рису в Доджимі в Японії, де торговці спочатку використовували їх для фіксації коливань цін. Згодом, західна торгівля прийняла цей інструмент для аналізу сучасних фінансових ринків.

Японська свічка — це візуальне відображення цінової дії за певний період. Її структура містить два основних компоненти: тіло та тіні. Однак кожна свічка надає чотири важливі дані, відомі як OHLC (відкриття, максимум, мінімум, закриття).

У більшості торгових платформ зелені свічки позначають зростаючий рух, тоді як червоні — спадний. Ви можете налаштувати ці кольори відповідно до своїх уподобань. Наведіть курсор на свічку — і побачите розгорнуті значення OHLC, відсоток зміни та відповідну тимчасовість.

Розглянемо практичний приклад: свічка тривалістю 1 година у EUR/USD з відкриттям на 1.02704, максимумом на 1.02839, мінімумом на 1.02680 і закриттям на 1.02801. Це становить прибуток 0.10%. Тіло показує відкриття та закриття, тіні — максимуми та мінімуми, а колір повідомляє, чи був рух зростаючим чи спадним.

Основні патерни японських свічок

Свічка-поглинання

Це патерн із двох свічок різного кольору. Перша має маленьке тіло, а друга повністю її охоплює, перевищуючи ціну відкриття попередньої. Зазвичай передбачає зміну тренду. Якщо патерн підтверджується, він може стати надійним рівнем підтримки або опору.

Практичний приклад: на графіку золота денна свічка-поглинання може підтвердити входження у покупку біля рівня 1700 USD, особливо у поєднанні з іншими конвергенціями.

Патерн Доджі

Доджі — свічка, яка символізує нерішучість і баланс між покупцями та продавцями. Вона характеризується дуже малим тілом і довгими тінями, утворюючи хрестоподібну форму. Ціна відкриття і закриття практично ідентичні, хоча протягом періоду ціна могла суттєво коливатися.

Цей патерн потребує додаткового аналізу попередніх свічок для прогнозування майбутніх рухів. Це нейтральний сигнал, що свідчить про невизначеність на ринку. Щоб його використати, шукайте конвергенції з іншими технічними індикаторами.

Свічки-вертушки

Дуже схожі на доджі, свічки-вертушки також відображають баланс між покупцями та продавцями. Відмінність у тому, що їх тіло трохи більше за доджі. Довгі тіні вказують на обсяг транзакцій і інтенсивність участі різних інвесторів у періоді.

Молот і Повішений

Обидва патерни мають однакову візуальну форму: мале тіло з дуже довгою тінню з одного боку. Ключова різниця — у попередніх свічках.

Молот з’являється після зростаючого тренду. Свічка з довгою тінню вгору свідчить про втрату сили покупців. Ціна піднялася, але потім продавці відновили контроль. Це сигнал для пошуку коротких позицій.

Повішений має схожу форму, але з’являється у низхідному тренді. Хоча виглядає подібно, його інтерпретація протилежна: він вказує на втрату контролю продавців і можливий розворот у бік зростання.

Марубозу

Цей японський патерн (назва означає “голий” у зв’язку з відсутністю тіней) — сильний сигнал тренду. Тіло дуже довге, а тіні мінімальні або відсутні. Чим більше тіло, тим сильніший тренд.

Марубозу знизу вказує на явний контроль продавців після тестування опору. Марубозу зростаючий — відображає домінування покупців після тестування підтримки.

Як застосовувати свічки у своїй торговій стратегії

Визначення ключових рівнів

Японські свічки краще за лінійні графіки допомагають визначати рівні підтримки та опору. Лінійний графік враховує лише ціни закриття, ігноруючи відкриття, максимуми та мінімуми. Тіні свічок відкривають інформацію, яку лінійні графіки не показують.

Наприклад, якщо валюта тричі намагається прорвати рівень підтримки і кожного разу відскакує, ви можете визначити цей рівень за допомогою тіней свічок. На лінійному графіку цей рівень може залишитися непоміченим.

Аналіз мульти-таймфреймів

Свічки працюють на всіх таймфреймах: 1 хвилина, 15 хвилин, 1 година, 1 день або 1 місяць. Свічка тривалістю 1 година містить чотири свічки по 15 хвилин. Кожна з них — по три свічки по 5 хвилин.

Уявіть свічку на 1 годину з довгою тінню вгору, але закриття нижче відкриття. Аналізуючи її на таймфреймі 15 хвилин, ви побачите деталі: спочатку вона піднімалася, досягала максимумів, але останні свічки різко знизилися, спричинивши закриття нижче за відкриття.

Це розуміння дуже важливе: довгі тіні на великих таймфреймах відображають невдалі спроби змінити напрямок.

Комбінація з іншими інструментами

Не орієнтуйтеся лише на патерни свічок. Професійні трейдери шукають конвергенції: щонайменше три сигнали, що підтверджують один і той самий висновок.

Приклад: ви знаходите свічку-поглинання вниз + рівень відкату Фібоначчі 61.8% збігається з визначеним рівнем підтримки + рух середньої — як опір. Ці три конвергенції створюють якісну торгову можливість.

З такою потрійною підтвердженістю ваш вхід майже ідеальний.

Поради щодо розвитку навичок

Постійно тренуйте зір: Вам не потрібно торгувати під час навчання. Витрачайте кілька годин щодня на аналіз графіків різних активів у минулому. Шукайте історичні патерни. Спостерігайте, як вони поводилися. Постійна практика допоможе з часом розпізнавати патерни лише за однією-двома свічками.

Надавайте перевагу більшим таймфреймам: Молот на денному графіку набагато надійніший, ніж на 15-хвилинному. Сигнали з великих таймфреймів більш ефективні та точні.

Використовуйте демо-рахунки: Торгові платформи пропонують віртуальні рахунки без реальних грошей. Практикуйте там без ризику. Розміщуйте ордери, закривайте їх, експериментуйте з різними стратегіями.

Комбінуйте технічний аналіз із фундаментальним: Професійні трейдери ніколи не ігнорують фундаментальний аналіз. Знайте, що відбувається в економічному, політичному та соціальному середовищі. Ця інформація допомагає контекстуалізувати технічні операції.

Менталітет професіонала: Порівнюйте трейдинг із професійним футболом. Футболіст тренується майже 3 години щодня для матчу тривалістю 90 хвилин. Ви маєте аналізувати ринок багато годин, щоб знайти кілька конвергенцій, потім відкрити одну-дві операції і чекати їхнього повного розвитку. Не потрібно торгувати постійно. Якість важливіша за кількість.

Висновок

Опанування японських свічок — перший важливий крок у технічному аналізі. Зрозумівши, що означає кожна свічка, ви вже пройшли понад 50% шляху до того, щоб стати компетентним технічним аналітиком. Свічки працюють на всіх ринках: форекс, криптовалютах, товарах і акціях, у будь-якому обраному таймфреймі.

Пам’ятайте: свічки — ваш інструмент для читання минулого і проекції майбутнього ринку. Використовуйте їх мудро, шукайте конвергенції, практикуйте безперервно і розвивайте дисципліну, необхідну для довгострокового успіху трейдера.