Як розпізнати та отримати прибуток з бичачої пастки: Посібник трейдера

Ми всі були там — торгівля виглядає ідеально за підручником, поки ти в ній, і раптом ринок повертається проти тебе. Це «ловушки для трейдерів», і bull trap можна вважати, мабуть, найвідомішою з них. Вона заманює трейдерів виглядом прориву, лише щоб різко повернути назад і залишити їх у збитках. Хороша новина? Як тільки ти зрозумієш, що відбувається, bull traps можуть стати прибутковими налаштуваннями, а не болісними уроками.

Розуміння механізму Bull Trap

bull trap виникає, коли ціна активу пробиває важливий рівень опору — саме те, що очікують трейдери — але потім різко повертається вниз. Ловушка полягає у хибному підтвердженні. Покупці бачать прорив і рвуться в купівлю, вірячи, що тренд продовжиться. Але через кілька моментів агресивний продаж тисне ціну вниз, активуючи стоп-лоси і залишаючи нових покупців у програшній позиції.

Ось що насправді відбувається за лаштунками: після тривалого зростання покупці вичерпують капітал і переконання. Коли ціна досягає зони опору, вона природно сповільнюється. Трейдери з довгостроковим горизонтом фіксують прибутки. Ринок робить паузу. Потім нова хвиля покупців намагається прорватися — створюючи вигляд прориву. Але зони опору існують не просто так. Продавці, що чекали тут, мають перевагу. Вони бачать низький обсяг покупок і заповнюють ринок ордерами на продаж. Моментум миттєво змінюється. Покупці поспішають виходити. Стоп-лоси спрацьовують. І тренд різко повертається силою.

Найжорстокіше? Покупці, які купили «прорив», тепер значно у збитку і без хорошого виходу.

Виявлення ознак попередження

Множинні тестування опору

Перший натяк, що може формуватися bull trap, — коли ціна багаторазово тестує рівень опору після тривалого зростання, але постійно відскакує назад. Ви побачите, як ціна піднімається, сповільнюється біля опору, трохи відступає, потім знову піднімається — і так далі. Кожен тест слабший за попередній. Це не сила; це втома. Покупці вичерпують запаси.

Масивна бичача свічка

Перед тим, як ловушка спрацює, зазвичай формується помітно велика бичача свічка — та, що переважає попередні. Вона закривається вище рівня опору, створюючи ілюзію підтвердженого прориву. Але будьте обережні: ця свічка може не відображати справжню силу покупців. Це можуть бути нові покупці, захоплені проривом, великі гравці, навмисно підвищуючи ціну для активації ордерів на продаж або навіть маркетмейкери, що тимчасово дозволяють домінувати покупцям, щоб забрати стопи.

Ринкова дія в межах діапазону

Ще один ознака — коли ціна формує схему у вигляді діапазону біля зони опору — коливається між підтримкою і опором без рішучого прориву вгору. Аж раптом ця велика бичача свічка прориває діапазон, викликаючи каскад ордерів на купівлю. Це і є ловушка. Зазвичай, повернення відбувається вже за кілька свічок.

Популярні патерни Bull Trap у реальності

Патерн один: Відхилений Двохвершинний

Цей патерн показує дві вершини біля одного рівня, при цьому друга вершина демонструє сильне відторгнення з боку покупців. Ви побачите довгі тіні зверху свічки, оскільки продавці активно захищають рівень. Друга свічка закривається нижче за першу, незважаючи на досягнення схожих висот — чіткий знак, що покупці не змогли утримати рівень.

Патерн два: Медвежий поглинання

Після прориву ціни виразно формується медвежий патерн поглинання: велика червона свічка, що повністю охоплює і закривається нижче попередньої бичачої. Це оголошення домінування продавців. Часто перед цим спостерігається період нерішучості (як Доджі), що показує боротьбу між покупцями і продавцями — яку продавці потім переконливо перемагають.

Патерн три: Невдалий повторний тест

Ціна прориває рівень опору, повертається назад, щоб «перевірити» зону як підтримку (звичайне підтвердження прориву), але не тримаєся вище. Замість відскоку ціна починає коливатись і прискорюється вниз. Нетерплячі трейдери сприймають початковий прорив як справжній і входять у довгу позицію на повторному тесті. Досвідчені трейдери чекають, поки тест не провалиться, і отримують нагороду, коли тиск продажу домінує.

Як уникнути потрапляння в ловушку

Уникайте пізніх фаз зростання

Чим довше триває тренд зростання, тим вища ймовірність bull trap. Після тижнів або місяців купівлі довгі позиції вичерпуються. Стоп-лоси стають тісними. Ризик-до-виграшу перекошений. Просте рішення: уникайте входу в довгі позиції на зрілих трендах. Нехай початкові гравці захоплюють основну частину руху. Коли ви вже хочете наздогнати, налаштування вже небезпечне.

Не купуйте на рівнях опору

Це базова дисципліна торгівлі: купуйте на підтримці, продавайте на опорі. Але трейдери постійно порушують цю просту логіку, купуючи біля рівнів опору в надії на прорив. Навіть якщо прорив іноді спрацьовує, шанси на те, що опір триматиметься, переважають. Ризик занадто високий порівняно з потенційним прибутком. Якщо вже торгуєте біля опору, робіть це лише після підтвердження справжнього прориву і успішного повторного тесту.

Вимагаєте підтвердження через повторні тести

Справжній прорив тестується і тримається. Після прориву ціни ви чекаєте, поки вона повернеться і триматиметься вище рівня як нової підтримки. Тільки тоді прорив буде вірогідним. Вхід на повторному тесті — краще за купівлю на вершині свічки прориву. Якщо торгівля провалиться, збитки менші. Якщо пройде — ви все ще у вигідній позиції.

Читаєте цінову дію, як книгу

Цінова дія — поведінка свічок і обсягу — ніколи не бреше. Коли ціна наближається до опору:

• Спостерігайте за зменшенням розміру свічок. Малі свічки означають, що ні бичі, ні ведмеді не впевнені.
• Звертайте увагу на довгі верхні тіні. Вони показують, що ведмеді відбивають ціну назад кожного разу, коли вона намагається піднятися.
• Помічайте співвідношення бичачих і ведмежих свічок. Баланс або перевага ведмежих біля опору свідчить про слабкість, а не силу.
• Шукайте підтвердження обсягом. Прориви на низькому обсязі часто є пастками.

Коли ви бачите ці ознаки, відступайте. Завжди знайдеться інша можливість.

Торгівля Bull Trap з прибутком

Метод один: Купити справжній повторний тест

Якщо у вас достатньо дисципліни чекати підтвердження, покупка на повторному тесті може бути вигідною:

• Чекайте, поки ціна прорве рівень опору, але не купуйте свічку прориву.
• Дайте ціні повернутися назад і повторно протестувати зону опору (яка тепер виступає підтримкою).
• Коли свічка повторного тесту закриється вище підтримки, відкривайте довгу позицію.
• Стоп-лосс ставте трохи нижче рівня підтримки.
• Візьміть прибуток на наступному рівні опору або за заздалегідь визначеним співвідношенням ризику і прибутку.

Цей підхід відфільтровує більшість хибних проривів. Ви купуєте лише тоді, коли ринок довів, що може тримати рівень прориву двічі.

Метод два: Шортити саму реверсію

Більш прибутковий для багатьох трейдерів — шортити саме реверсію:

• Спостерігайте за ситуацією: тривалий тренд зростання, багато тестів опору, потім прорив.
• Звертайте увагу на цінову дію після прориву. Якщо починаються відторгнення і ціна повертається до опору — це ваш сигнал.
• Коли ціна повторно тестує рівень опору і не тримається вище — формується сигнал на шорт.
• Відкривайте коротку позицію з стоп-лоссом вище рівня опору.
• Візьміть прибуток на наступному рівні підтримки нижче.
• Ця торгівля часто рухається рішуче і швидко, оскільки заблоковані довгі змушені виходити одночасно.

Ключ до обох методів — терпіння. Ті, хто отримують прибуток із bull traps, — ті, хто чекає підтвердження, не гониться за ціною і торгує дисципліновано, а не емоційно.

Загальна картина

Bull traps — це не випадкова жорстокість ринку, а природний наслідок його роботи. Тренди вичерпуються. Зони опору існують з психологічних причин. Трейдери, що навчилися на рівнях опору, торгують обережно. Ті, хто ще не навчився, стають наступною групою потрапляння у пастку.

Ринок жорстоко ефективний у виявленні тих, хто не знає, що робить. Він винагороджує тих, хто вивчає патерни, поважає цінову дію і чекає підтвердження. Розуміння того, як формуються bull traps, перетворює їх із ворога у вчителя — і зрештою, у джерело прибутку.

Починайте спостереження за цими патернами у вашому інструменті торгівлі. Не торгуйте ними, доки не побачите щонайменше десяток. Потім торгуйте малими обсягами. Прибутки приходять до тих, хто опанував урок, а не до тих, хто поспішає застосувати його.