2025 рік: Повний гід по інвестиціях у цінні папери на мідь: аналіз ринкових тенденцій та отримання прибутку

Мідь є необхідним сировиною для електроіндустрії, будівництва та електронної промисловості. Особливо з урахуванням переходу на екологічно чисту енергію та зростання ринку електромобілів попит на неї продовжує зростати. Так само, як у 2023 році ціна 1 кг міді формувалася на високому рівні, її цінність у ринковому середовищі стає все більш помітною. У цьому контексті ф’ючерси на мідь привертають увагу багатьох інвесторів. З нагоди 2025 року підсумуємо ключові моменти та практичні стратегії інвестування у ф’ючерси на мідь.

Як рухатиметься ринок міді у 2025 році?

Прогнози щодо цін на мідь від різних інституцій

Прогнози щодо ринку міді у 2025 році різняться. Goldman Sachs прогнозує в середньому 10 160 доларів за тонну, а Morgan Stanley очікує на 9 500 доларів до кінця року. Тим часом Citi Group та RBC Bank нещодавно знизили свої попередні прогнози приблизно на 1 000–1 200 доларів за тонну.

Причина такої різниці у прогнозах полягає у складності факторів, що впливають на ринок міді.

Попит на мідь: шлях зростання і спаду

Фактори зростання попиту: технології з використанням сонячної енергії, вітрової енергетики та електромобілів споживають значну кількість міді. Політики щодо досягнення нульових викидів вуглецю у різних країнах додають прискорення цьому процесу, що у довгостроковій перспективі може збільшити попит на мідь. Зокрема, споживання міді для батарей електромобілів та побудови електромереж щороку зростає.

Фактори зменшення попиту: сповільнення ринку нерухомості в Китаї зменшує використання міді у будівельній галузі. Оскільки Китай займає близько 65% світового споживання міді у 2023 році, його економічне уповільнення безпосередньо впливає на глобальний попит. До того ж, глобальна економічна невизначеність може обмежити зростання цін на мідь у короткостроковій перспективі.

Постачання: зростаючий тренд

Проблеми з видобутком у Чилі та Перу обмежують пропозицію, тоді як виробництво міді у Конго зростає. Нові шахти збільшують пропозицію, що може тиснути на ціну вниз, тому слід уважно стежити за цим.

Валюти та політика: змінні ринку

Вартість долара США та монетарна політика США безпосередньо впливають на ціну міді. Зазвичай у періоди слабкості долара ціна на мідь зростає. Також важливими факторами є зміни у політиці США, торгові відносини з Китаєм та обсяги інфраструктурних інвестицій, які значною мірою визначатимуть ринок міді у майбутньому.

Як підходити до інвестування у ф’ючерси на мідь

Переваги: використання волатильності як можливості

Ф’ючерси на мідь підходять як для короткострокових, так і для довгострокових інвесторів. Використання волатильності ринку дозволяє отримувати прибуток, а оскільки це реальний актив, він захищає від інфляції. За допомогою кредитного плеча можна інвестувати великі суми навіть із невеликим капіталом, що підвищує ефективність капіталу.

Недоліки: обов’язкове управління ризиками

Ціни на мідь дуже чутливі до економічних показників, політичних подій та природних катастроф. Використання кредитного плеча може збільшити збитки, тому управління ризиками є критично важливим. Також початкові вимоги до маржі зазвичай високі.

Вибір способу інвестування

Ф’ючерси проти CFD

Традиційні ф’ючерси забезпечують високу ліквідність і доступ до глобальних ринків, але потрібно враховувати час торгів та валютний ризик.

( CFD) (контракти на різницю)### пропонують нижчий поріг входу порівняно з традиційними ф’ючерсами. Можна відкривати двонапрямні угоди, торгувати цілодобово та ефективно використовувати кредитне плече. Однак при торгівлі CFD важливо ретельно управляти ризиками та обережно використовувати кредитне плече.

Практичні стратегії інвестування

Стратегії для довгострокових інвесторів

Регулярне купівля з метою довгострокового залучення до ринку. Важливо слідкувати за макроекономічними індикаторами, такими як PMI у Китаї та індекс ISM у США, щоб враховувати економічний цикл. Під час відновлення економіки попит на мідь зазвичай зростає.

Стратегії для короткострокових інвесторів

Денна торгівля та скальпінг для використання короткострокових коливань цін. Важливо застосовувати технічний аналіз, наприклад, ковзні середні, MACD, RSI для визначення оптимальних точок входу та виходу. Стратегії прориву, коли ціна пробиває рівні опору або підтримки, також ефективні.

Обов’язкові принципи управління ризиками

Диверсифікація портфеля, включаючи нафту, золото, облігації та інші активи. Встановлення чітких стоп-збитків та регулювання кредитного плеча відповідно до рівня ризику. Комбінування ф’ючерсів та опціонів для обмеження збитків у разі падіння цін.

Як підготуватися до інвестування у ф’ючерси на мідь у 2025 році

Глобальна економіка, зміни у ланцюгах постачання та зростання екологічних технологій — все це впливає на ринок міді. У довгостроковій перспективі попит зростає, але у короткостроковій можливі високі коливання.

Регулярне купівля та технічний аналіз мають поєднуватися з обережністю у управлінні ризиками. Постійний моніторинг економічних індикаторів та диверсифікація портфеля допомагають зменшити вплив волатильності. Такий збалансований підхід є ключем до стабільного прибутку від інвестування у ф’ючерси на мідь.