Дані про зайнятість в Австралії сильні, очікування підвищення відсоткової ставки підтримують зростання австралійського долара

Глобальний ринковий фон: долар США послідовно зростає, очікування припинення урядового простоя

Індекс долара США (DXY) у другий день поспіль зростає і наразі коливається біля 99.60. Оптимістичні очікування щодо вирішення урядового простоя цього тижня підвищили долар. Палата представників у середу схвалила фінансовий план із 222 голосами проти 209, і цей законопроект, за очікуваннями, підпише президент Трамп. Президент Трамп також заявив, що інфляція “незабаром” знизиться до 1.5%, що є найнижчим рівнем з лютого 2021 року.

Тим часом, слабкі дані по зайнятості в США також подають сигнали. У вівторок компанія автоматизованої обробки даних (ADP) повідомила, що за чотири тижні до 25 жовтня середня кількість заявок на безробіття становила лише 11,250, що нижче за очікування ринку, що збільшує ймовірність подальшого пом’якшення політики Федеральної резервної системи.

Австралійський звіт по зайнятості перевищує очікування, сприяючи очікуванням підвищення ставок

Дані по зайнятості в Австралії, опубліковані у четвер, стали сильним підтримкою для австралійського долара. Статистичне бюро Австралії (ABS) повідомило, що у жовтні рівень безробіття знизився з 4.5% у вересні до 4.3%, перевищуючи очікування ринку у 4.4%. Це покращення свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим.

Зростання зайнятості також вражає. Зміни у зайнятості у жовтні склали 42.2K, що значно перевищує очікувані 20K і покращує попередні дані 12.8K (скориговані з 14.9K). Повна зайнятість зросла на 55.3K, тоді як попередній місяць — лише на 6.5K (скориговано з 8.7K); часткова зайнятість зменшилася на 13.1K. Рівень участі у робочій силі залишився стабільним на рівні 67%.

Заступник голови Резервного банку Австралії (RBA) Андрю Гаусер у середу зазначив: “Найкращі наші оцінки — монетарна політика залишається обмежувальною”. Це означає, що, хоча короткострокові очікування щодо підвищення ставок австралійського долара можуть бути незначними, RBA зберігає обережність у політичних оцінках, а сильні дані по зайнятості закладають основу для майбутніх коригувань політики. Австралійський долар отримує підтримку.

Дані з Китаю без особливих змін, австралійський долар стикається з опосередкованим впливом

Як найбільший торговельний партнер Австралії, економічні дані Китаю також заслуговують уваги. У неділю Національне статистичне управління Китаю повідомило, що у жовтні споживчий індекс цін (CPI) зріс на 0.2% у порівнянні з минулим роком, після зниження на 0.3% у вересні, перевищуючи очікування у 0%. У порівнянні з попереднім місяцем, CPI у жовтні зріс на 0.2%, прискорившись з 0.1%.

Індекс цін виробників (PPI) у жовтні знизився на 2.1% у порівнянні з минулим роком, покращуючись порівняно з зниженням на 2.3% у вересні, і краще за очікування ринку у -2.2%. Міністерство торгівлі Китаю у понеділок повідомило про тимчасове скасування експортного контролю на “двохцільові товари” — галій, германій, сурму та надтверді матеріали, — ця зміна набирає чинності з неділі і триватиме до 27 листопада 2026 року, що свідчить про можливість невеликих коригувань у економічній політиці Китаю.

Варто зазначити, що індекс споживчої довіри у Західній Тихоокеанській частині Австралії у листопаді підскочив на 12.8% до 103.8, оновивши максимум з лютого 2022 року і ставши найсильнішим показником за останні сім років без пандемії, що відображає позитивний вплив покращення економічних умов на споживчий сектор.

Технічна картина: AUD/USD у межах прямокутної зони накопичення

Пара AUD/USD у четвер торгувалася біля 0.6560. На денному графіку ця пара перебуває у прямокутній зоні консолідації, демонструючи явні ознаки бокового руху, але залишається стабільною вище 9-денної експоненційної рухомої середньої (EMA), що свідчить про збереження короткострокового бичачого імпульсу.

Зі сторони зростання, пара може рухатися до верхньої межі прямокутника, ціль — приблизно 0.6630. Успішне пробиття цієї зони може сприяти формуванню бичачого прориву і підтримати тестування австралійським доларом 13-місячного максимуму 0.6707, встановленого 17 вересня.

Зі сторони зниження, підтримка знаходиться біля 50-денної EMA на рівні 0.6537, наступна — 9-денна EMA на рівні 0.6531. Пробиття цих ключових рівнів послабить короткостроковий і середньостроковий імпульс і може спричинити повернення до нижньої межі прямокутника біля 0.6470, а потім — до п’ятимісячного мінімуму 0.6414, сформованого 21 серпня.

На тлі очікувань підвищення ставок австралійського долара і змін у глобальній ліквідності, подальший рух AUD/USD залишається під пильною увагою.