Що таке Forex Hedging і чому він важливий для трейдерів

Forex Hedging або хеджування ризиків на ринку валют — це техніка інвестування, яку використовують трейдери для компенсації потенційних ризиків, що виникають через коливання валютних курсів. В основному, інвестори відкривають кілька торгових позицій одночасно, щоб прибуток з однієї позиції міг компенсувати збитки з іншої.

Ринок Forex відомий високою волатильністю цін, тому використання Forex Hedging стає поширеним методом, який намагаються застосовувати як досвідчені, так і новачки, щоб зберегти прибутки та зменшити збитки.

Основне значення хеджування ризиків

Hedging у контексті торгівлі на Forex означає процес пошуку фінансових інструментів, що дозволяють трейдеру балансувати свої інвестиції, купуючи або продаючи додаткові активи для коригування небажаних рухів ринку.

Цей процес не має на меті отримання великого прибутку, а спрямований на зменшення збитків або обмеження їх розміру до відомого і прийнятного рівня. Важливо пам’ятати, що хоча Hedging не усуває всі ризики, він є ефективним інструментом для їх контролю та управління.

Чому трейдери Forex використовують Hedging

Важливість хеджування ризиків на ринку Forex полягає у кількох аспектах. По-перше, валютний ринок завжди характеризується високою волатильністю, і ціни можуть змінюватися через різні фактори, такі як економічні новини, політика центральних банків або несподівані політичні події.

Якщо трейдер не має плану хеджування, він може зазнати значних збитків у найкоротші терміни, коли торгівля рухається у протилежному напрямку.

Тому застосування Forex Hedging є розумним рішенням для інвесторів, які прагнуть:

• зменшити короткострокові збитки, зберігаючи позиції для довгострокового прибутку
• контролювати ризики на прийнятному рівні
• почуватися більш впевнено під час торгів у нестабільних умовах ринку

Види стратегій Forex Hedging

Пряме хеджування: простий спосіб хеджування ризиків

Цей метод є найпростішим, коли трейдер відкриває ордер на купівлю та ордер на продаж у одній валютній парі. Наприклад, якщо у вас є довга позиція (купівлі) у EUR/USD, ви можете відкрити коротку позицію (продажу) у тій самій парі.

Перевага цього методу полягає в тому, що обидві позиції взаємно компенсують одна одну, і ви можете чекати, поки ринок повернеться у потрібний напрямок, щоб закрити обидві ордери. Хоча чистий прибуток може бути нульовим, ви не зазнаєте додаткових збитків. Саме тому пряме хеджування популярне — воно просте і не вимагає глибоких знань.

Складне хеджування: більш складна стратегія

Ця стратегія передбачає вибір двох валютних пар, які мають природний зв’язок, наприклад GBP/USD і EUR/USD, що мають позитивний кореляційний зв’язок.

Трейдер відкриває позиції у протилежних напрямках, наприклад, продає EUR/USD і купує GBP/USD. Якщо євро падає, прибуток від довгої позиції у GBP/USD допомагає компенсувати збитки від EUR/USD.

Недолік цієї стратегії полягає у тому, що зв’язки між валютами можуть змінюватися, і якщо обидві валютні пари рухаються у тому ж напрямку, хедж може виявитися неефективним.

3 популярні стратегії хеджування Forex, які використовують трейдери

1. Простий метод хеджування Forex

Це найпростіша форма, коли відкривається протилежна позиція до поточної. Ви зберігаєте свою початкову позицію і готуєтесь до можливого повернення тренду. Якщо ви закриєте торгівлю без хеджування, ви зазнаєте збитків, але якщо застосуєте хедж, маєте шанс отримати прибуток від другого руху.

2. Стратегія мультивалютного хеджування

Ця стратегія застосовується, коли потрібно захиститися від ризику щодо однієї базової валюти, наприклад, долара США, відкриваючи позиції у інших валютних парах. Наприклад, якщо ви продаєте EUR/USD і хочете захиститися від падіння долара, можете купити GBP/USD.

Якщо долар послабшає, довга позиція у GBP/USD принесе прибуток, що допоможе компенсувати збитки. Важливо розуміти, що ця стратегія вимагає додаткових знань про валютні зв’язки.

( 3. Стратегія хеджування за допомогою опціонів

Опціони Forex дають трейдеру право обмінювати валютні пари за заздалегідь визначеною ціною. Ви можете закрити опціон до його закінчення, якщо ціна рухається у сприятливому напрямку.

Наприклад, якщо ви купили AUD/USD за 0.76 і очікуєте зниження, можете купити пут-опціон за 0.75. Якщо ціна опуститься нижче 0.75, ваш опціон стане “в грошах”, і ви зможете зменшити ризики. Якщо ціна зросте, ви втратите лише премію за опціон.

Важливі кроки для початку хеджування Forex

Перед тим, як почати справжнє хеджування, потрібно зрозуміти кілька основних моментів:

По-перше, оберіть валютну пару для застосування стратегії. Основні валютні пари, такі як EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, мають високу волатильність і хорошу ліквідність, що робить їх придатними для хеджування.

По-друге, зрозумійте взаємозв’язки між валютами. Залежно від ліквідності, волатильності та поведінки ринку, різні валютні пари дадуть різні результати при застосуванні стратегії хеджування.

По-третє, оцініть розмір капіталу, який ви готові інвестувати у хеджування. Це не безкоштовно і вимагає додаткових коштів.

Підсумок

Forex Hedging — це складна, але ефективна техніка, яка допомагає трейдерам зменшити ризики. Ви можете застосовувати просте пряме хеджування, більш складне — складне хеджування, або використовувати опціони для захисту. Всі ці методи мають спільну мету — запобігти великим збиткам.

Деякі трейдери обирають не використовувати хеджування, вважаючи, що волатильність — це частина досвіду торгівлі на Forex. Однак правильне застосування стратегій хеджування може врятувати вас від серйозних збитків.

Тому перед початком хеджування переконайтеся, що ви розумієте ринок, інвестували час у вивчення обраних валютних пар і маєте чіткий торговий план. Це ключ до успішного застосування хеджування.