Обов’язково до прочитання｜Торгівля за допомогою графіків тренду: уникайте цих пасток будь-ласка

Протягом багатьох років технічного аналізу я помітив, що більшість трейдерів або дивляться лише на технічні індикатори, або зосереджені виключно на свічкових формаціях, але ігнорують найінтуїтивніше та найкорисніше — лінії тренду. Насправді малювати лінії тренду не так складно, і сьогодні я поділюся своїм практичним досвідом, щоб допомогти тобі швидко освоїти цей інструмент.

Що таке лінія тренду?

Простими словами, лінія тренду — це пряма, яку трейдер малює на графіку, з’єднуючи мінімальні або максимальні цінові точки, щоб визначити напрямок активу — зростання, падіння або флет. Її магія полягає в тому, що: вона перетворює хаотичний рух свічок у чіткий напрямок.

Основні функції:

• Виявлення точок входу та виходу (коли варто входити в позицію)
• Визначення рівнів підтримки та опору (де ціна може відскочити або продовжити падіння)
• Виявлення сигналів зміни тренду (коли тренд може змінитися)

Наприклад, у висхідному тренді кожного разу, коли ціна досягає лінії тренду, вона відскакує — ця лінія виступає як природна підтримка — можливість для відкриття довгих позицій. Навпаки, пробиття лінії тренду є сигналом до виходу або відкриття короткої позиції.

Як розрізнити висхідну та низхідну лінію тренду?

Висхідна лінія тренду: з’єднує все більш високі мінімальні точки

Основне правило: щонайменше з’єднати 2 мінімальні точки, кожна з яких вище за попередню.

Практично потрібно шукати “днище” активу. Якщо ви помічаєте, що мінімальні ціни постійно зростають, і цей рух має регулярний характер, можна провести висхідну лінію тренду через ці точки.

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, з 1 по 27 березня 2018 року, фунт долар демонстрував явний висхідний тренд. Спершу 1 березня відбувся ріст під час європейської сесії, 9 березня — новий максимум, і за цей період сформувалися два все більш високі “дна” — ідеальний момент для малювання лінії тренду. Потім 16 березня ціна відкотилася до лінії і миттєво відскочила — підтвердження її підтримки.

Практичний порадник: якщо ціна тримається вище за лінію тренду — тренд здоровий. Порушення — сигнал про слабкість покупців і можливу зміну тренду.

Низхідна лінія тренду: з’єднує все більш низькі максимуми

Правила протилежні: щонайменше з’єднати 2 максимумі, кожен з яких нижчий за попередній.

Шукайте “вершини” ціни. Якщо вони стають все нижчими і рух має регулярний характер, можна провести низхідну лінію тренду через ці точки.

Наприклад, на графіку GBPUSD у період з 25 січня по 27 лютого 2018 року, фунт демонстрував типовий падіннєвий тренд. 25 січня — початок зниження, 2 лютого — новий мінімум, і ціна знижувалася з кожним разом, формуючи чітку низхідну лінію. Кожного разу, коли ціна торкалася цієї лінії, вона відштовхувалася вниз.

Практичний порадник: якщо ціна тримається нижче за лінію тренду — тренд зберігається. Пробиття її вгору — сигнал до потенційної зміни напрямку.

Найважливіший сигнал розвороту на графіку тренду

Як зрозуміти, коли бичий тренд перетворюється на ведмежий?

На графіку GBPUSD у низхідному тренді дуже яскравий момент — 13 березня ціна сильно прорвала низхідну лінію тренду вгору. Це змінило всю картину.

Ключовий момент — 16 березня, коли після корекції ціна повернулася до цієї лінії і вона стала рівнем підтримки — почався бичий тренд. Це я часто називаю — прорив + підтвердження зворотного руху = підтвердження зміни тренду.

А як визначити, коли бичий тренд перетворюється на ведмежий?

Та сама графіка GBPUSD у вересні показує протилежну ситуацію. Спершу був гарний висхідний тренд, кожного разу, коли ціна коригувалася до лінії тренду — відскакувала. Але 21 вересня — великий чорний свічка, яка прорвала цю лінію вниз — це сигнал зміни тренду.

26 вересня ціна знову повернулася до цієї лінії, яка стала рівнем опору — і почався ведмежий тренд. Це означає, що підтримка покупців вичерпалася.

Практичні поради: лінія тренду — твоя карта для торгівлі

У висхідному тренді, лінія тренду — це точка входу

Наприклад, на графіку EURUSD у 4-годинному таймфреймі з 25 лютого 2020 року, ціна почала зростати, постійно підвищуючи мінімальні рівні, і побудували красиву висхідну лінію тренду.

• 28 лютого — корекція до лінії, відскок (точка входу)
• 4 березня — знову торкання лінії, підтвердження входу
• 5 березня — масовий приплив покупців, ціна знову зростає

Рекомендація: у чітко висхідному тренді, коли ціна торкається лінії — можна входити в покупку. Вона виступає як природний рівень ризику — при пробитті потрібно ставити стоп.

У низхідному тренді, лінія тренду — це точка для продажу

Знову ж, на графіку EURUSD у період з березня по квітень 2020 року, був чіткий низхідний тренд. 11 і 12 березня — ціна торкалася лінії тренду і відштовхувалася вниз — сигнал для продажу.

• 13 березня — відскок до лінії, але ціна зупинилася і пішла вниз (продаж)
• 16 і 17 березня — повторне торкання і підтвердження опору

Рекомендація: у тренді вниз, при відскоку до лінії — відкривайте короткі позиції. Це ваш сигнал до продажу — прорив її вважається точкою для закриття або стопу.

Трендовий канал: просунутий інструмент

Якщо одна лінія — це “одна межа”, то трендовий канал — це “коридор” — дві паралельні лінії, що утворюють торговий діапазон.

Як працює висхідний канал?

Він складається з верхньої (опір) і нижньої (підтримка) ліній, ціна рухається між ними, оновлюючи максимум.

Логіка проста:

• Ціна торкається верхньої лінії — розглядаємо коротку позицію (продаж)
• Ціна повертається до нижньої — купуємо
• Прорив верхньої — прискорення зростання, можна входити в довгу
• Прорив нижньої — сигнал до зміни тренду вниз, вихід з позиції

Якщо довго не доходить до верхньої — тренд слабшає, і це може бути сигналом до розвороту.

Нижньотрендовий канал — навпаки

Верхня лінія — опір, нижня — підтримка. Логіка:

• Торкання верхньої — коротка позиція
• Повернення до нижньої — довга
• Прорив нижньої — сильне падіння, продаємо
• Прорив верхньої — можливий розворот вгору, вихід

Яке програмне забезпечення використовувати для малювання трендів?

TradingView — найпрофесійніше рішення

TradingView — найпопулярніша онлайн-платформа для графіків, майже всі основні біржі та фінансові сайти використовують саме її. Її переваги:

• Найширший набір інструментів — лінії тренду, канали, кути
• Можливість додавати позначки та нагадування
• Безкоштовна версія цілком достатня, платна — з додатковими функціями
• Дані оновлюються в реальному часі, широкий вибір активів

Мої графіки з TradingView — чіткі, бо вона має високу точність малювання.

MetaTrader 4/5 — для торгівлі та аналізу

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 — це професійні платформи від MetaQuotes. Вони дозволяють:

• Аналіз і торгівлю в одному вікні
• Велику кількість індикаторів і налаштувань
• Можливість писати скрипти і автоматизувати
• Підтримують валютний ринок, CFD, акції, ф’ючерси

Якщо хочеш аналізувати і одночасно торгувати — MT — хороший вибір.

Останнє нагадування

Лінії тренду здаються простими, але для їх правильного застосування потрібно практикувати. Головне — знаходити ті лінії, які багато разів підтверджували свою підтримку або опір — не просто з’єднати два випадкові точки.

Моя порада: обери один софт (рекомендую TradingView), підбери кілька валютних пар або активів, і багато тренуйся на історичних даних. Звертай увагу на прорвані лінії, багаторазово підтверджені, на сигнали розвороту — і з часом зрозумієш характер трендових ліній.

І наостанок — лінія тренду — це твоя карта для торгівлі — вона підкаже, де купувати, де продавати і коли виходити. Навчившись її використовувати, ти вже наполовину успішний у технічному аналізі.