Розуміння свічкових графіків для торгівлі Forex: посібник для початківців

Коли ви вирішуєте увійти у сферу торгівлі Forex, ви зрозумієте, що аналіз свічкових графіків — це навичка, яку не можна ігнорувати. Цей інструмент доступний на всіх торгових платформах, і багато трейдерів можуть отримати значний прибуток, орієнтуючись лише на розуміння свічкових графіків. У цій статті ви детально ознайомитеся з аналізом свічкових графіків у торгівлі Forex.

Що таке свічковий графік: компоненти та структура

Свічковий графік — це інструмент для відображення руху ціни, що складається з свічки, яка показує ціну відкриття, закриття, найвищу та найнижчу ціну за обраний період

Свічкові графіки можна застосовувати до різних таймфреймів — 15 хвилин, 1 година або 1 тиждень. Аналіз різних моделей на свічкових графіках допомагає трейдерам краще розуміти поведінку ринку

Основні компоненти свічки:

• Свічка білого кольору (Bullish) з’являється, коли ціна закриття вище за ціну відкриття. Довга свічка свідчить про сильний покупецький тиск
• Свічка чорного кольору (Bearish) з’являється, коли ціна закриття нижча за ціну відкриття. Довга свічка свідчить про сильний продавецький тиск
• Тіло свічки (Wick) показує боротьбу між покупцями та продавцями. Довгий верхній або нижній «філе» свідчить про високу волатильність, короткий — про обмежений рух ціни

Чому свічкові графіки важливі для трейдерів

Більшість трейдерів Forex використовують свічкові графіки через такі причини:

◆ Відображення настрою ринку
Свічкові графіки показують емоції трейдерів щодо валютної пари через силу покупців і продавців, що є більш наочним, ніж лінійні або прості барові графіки

◆ Чіткість та легкість у розумінні
Моделі на свічкових графіках мають чітку структуру, що дозволяє краще прогнозувати напрямок тренду. У поєднанні з інструментами, наприклад, лініями тренду або рівнями підтримки і опору, точність аналізу зростає

◆ Доведена ефективність
Свічкові графіки мають довгу історію застосування — їх використовували ще понад 200 років тому в Японії, де торговці рисом аналізували ціни. Це довело свою ефективність у прогнозуванні руху цін

Основні типи свічкових моделей

Трейдери повинні ознайомитися з трьома основними моделями, які найчастіше зустрічаються:

Модель 1: Doji

Doji — це свічка, ціна відкриття і закриття якої майже однакові або дуже близькі. Вона відображає баланс між покупцями і продавцями і часто є сигналом потенційної зміни тренду.

Існує 4 підтипи Doji:

• Звичайний Doji: ціна піднімається і опускається перед закриттям, але закривається на рівні відкриття
• Гробова могила (Gravestone) Doji: покупці намагаються підняти ціну, але продавці тиснуть вниз. Може сигналізувати про завершення висхідного тренду
• Меч (Dragonfly) Doji: продавці намагаються знизити ціну, але покупці підтримують рівень. Може сигналізувати про завершення низхідного тренду
• Чотири ціни (Four Price) Doji: дуже низька волатильність, зазвичай не рекомендується торгувати

Якщо Doji з’являється після великої білої свічки, це може свідчити про ослаблення покупців. Аналогічно, Doji після чорної свічки — про ослаблення продавців.

Модель 2: Marubozu

Marubozu — це свічка без «філе» (або з дуже короткими), що свідчить про домінування сили.

• Білий Marubozu: ціна відкривається на найнижчій точці і закривається на найвищій — домінують покупці
• Чорний Marubozu: ціна відкривається на найвищій і закривається на найнижчій — домінують продавці

Модель 3: Spinning Top

Spinning Top — це свічка з коротким тілом і довгими «філе» з обох боків, що відображає нерішучість між покупцями і продавцями.

• У висхідному тренді: слабкість покупців, можливий розворот вниз
• У низхідному тренді: слабкість продавців, можливий розворот вгору

Однотипні моделі: сигнали зміни тренду

Модель 4: Молот і Повішена Людина

Молот з’являється у низхідному тренді, має довге нижнє «філе». Це сигнал, що продавці намагаються знизити ціну, але покупці повертають її вгору і закривають вище. Може свідчити про потенційний розворот вгору.

Повішена Людина — у висхідному тренді, також має довге нижнє «філе». Це сигнал, що покупці слабшають і можливий розворот вниз. Потрібно чекати підтвердження від наступної свічки.

Інвертований Молот і Зірка Вогню

Інвертований Молот — у низхідному тренді, довге верхнє «філе». Свідчить про спробу покупців підняти ціну, навіть якщо продавці тиснуть вниз. Може сигналізувати про розворот вгору.

Зірка Вогню — у висхідному тренді, довге верхнє «філе». Свідчить про тиск продавців і можливий розворот вниз.

Двотипні моделі: сила розвороту

Модель 5: Бичача і Медвежа Поглинання

Бичаче поглинання — це дві свічки: чорна потім велика біла, яка «поглинає» попередню. Це сильний сигнал потенційного розвороту з низхідного вгору.

Медвежа поглинання — навпаки, біла потім велика чорна, що «поглинає» попередню. Свідчить про можливий розворот з висхідного вниз.

Модель 6: Тезери (Tweezer Tops і Bottoms)

Tweezer Tops — дві свічки з верхніми «філе» приблизно однаковими, сигналізують про відмову від підйому і можливий розворот вниз.

Tweezer Bottoms — дві свічки з нижніми «філе» однаковими, сигналізують про відмову від падіння і можливий розворот вгору.

Три-свічкові моделі: сигнали високого рівня

Модель 7: Вуличний Вогонь і Вечірня Зірка

Вуличний Вогонь (Morning Star) — три свічки:

• перша: низхідний тренд
• друга: Doji або малий корпус, невизначеність
• третя: висхідний тренд, більший за половину першої

Це сигнал розвороту з низхідного вгору.

Вечірня Зірка (Evening Star) — навпаки, три свічки:

• перша: висхідний тренд
• друга: Doji або малий корпус
• третя: низхідний тренд, більший за половину першої

Це сигнал розвороту з висхідного вниз.

Три Білих Воїна і Три Чорних Ворона

Три Білих Воїна — сильний сигнал розвороту з низхідного вгору, складається з трьох свічок:

• перша: висхідна
• друга: більша за першу
• третя: така сама або більша за другу

Три Чорних Ворона — сильний сигнал розвороту з висхідного вниз, складається з трьох свічок:

• перша: низхідна
• друга: більша за першу
• третя: така сама або більша за другу

Модель 8: Внутрішні три (Inside Up і Inside Down)

Inside Up — сигнал до зростання:

• перша: довга низхідна свічка, на мінімумі
• друга: коротша приблизно на 50%, висхідна
• третя: закривається вище за першу, підтверджуючи силу покупців

Inside Down — сигнал до зниження:

• перша: довга висхідна свічка, на максимумі
• друга: коротша приблизно на 50%, низхідна
• третя: закривається нижче за першу, підтверджуючи силу продавців

Що потрібно пам’ятати про свічкові моделі

Основи:

• Білий колір — сила покупців, чорний — сила продавців
• Довгі «філе» — боротьба між сторонами, короткі — спокій
• Моделі поділяються на одно-, дво- і трьохсвічкові

Практичні застереження:

• Не торгуйте за моделями з «низькою» ймовірністю успіху (<50%), враховуйте макроекономічні та фундаментальні дані
• Вивчайте і тренуйтеся на демо-рахунках перед реальним застосуванням

Інвестиційні результати не гарантуються. Торгівля пов’язана з ризиком і може бути не підходящою для всіх.