Технічний глибокий аналіз: аналіз тенденцій індексу долара США, золота, нафти, NASDAQ 100

Макроекономічний фон: змішані сигнали щодо даних з працевлаштування

Останнім часом на ринку праці США спостерігаються тонкі зміни. У жовтні кількість нещодавніх робочих місць зменшилася на 105 000, у листопаді ж відновилася до 64 000, але рівень безробіття несподівано піднявся до 4,6%, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки. Така “холодна і гаряча” ситуація зменшує очікування зниження ставки ФРС у січні, а умови для повторного зниження ставки стають очевидно більш суворими. Це підтримало долар, який після стабілізації на рівні 98,0 відновився до близько 98,60, і весь ринок може короткостроково увійти в фазу корекції.

Індекс Nasdaq 100: зберігається тиск на зниження, побоювання щодо відскоку

Індекс Nasdaq 100 наразі коливається біля 25200 пунктів. Найбільше уваги привертає те, що індикатор AO вже почав подавати сигнали ослаблення, з’являється потенціал для зниження, і сила відскоку може бути обмеженою.

З технічної точки зору, якщо індекс зазнає опору при відскоку біля 25500 пунктів, подальше зниження може привести до тестування підтримки на рівні 25000, а в екстремальних випадках — до рівня 24000.

Підтримки: 25200, 24900, 24000
Опори: 26000, 26300, 27600

Індекс долара: ключова підтримка 98.0 утримується, короткострокова волатильність неминуча

16 грудня індекс долара вперше опустився до 97,8, але згодом відновився і навіть піднявся до 98,5. Особливо слід звернути увагу на те, що індекс долара зупинився на лінії Ганна 2/1 і почав зростати, що свідчить про активну боротьбу між покупцями і продавцями, і короткострокова волатильність вже стала очевидною.

Якщо індекс долара опуститься нижче 98,0, ризики подальшого зниження будуть зростати, і він може протестувати рівень 95,2. Навпаки, щоб змінити тенденцію до зниження, потрібно подолати рівень 99,3.

Підтримки: 98.0, 96.5, 95.2
Опори: 98.5, 99.3, 100.0

Золото: постійні перешкоди, діапазон коливань неминучий

17 грудня ціна золота зросла на 0,36%, досягнувши максимуму 4342 долари, але ефективно прорвати цей рівень не вдалося. Останнім часом золото кілька разів намагалося прорвати рівень 4350 доларів і зазнавало невдачі, що свідчить про сильний опір зверху. Хоча загальна тенденція зростання зберігається, не можна виключати можливість подальшого зниження до діапазону 4220-4300.

Якщо ціна прорве рівень 4381 долар, можливий подальший відскок і тест рівнів 4438 і навіть 4570. Щоб закріпити тенденцію зростання, потрібно утримати рівень 4200 доларів.

Підтримки: 4300, 4220, 4130
Опори: 4381, 4438, 4570

WTI нафта: явна потреба у корекції, рівень 57.0 — короткостроковий важливий рівень

17 грудня ціна WTI зросла на 1,16%, досягнувши максимуму 56,09 долара. Не можна ігнорувати, що ціна на нафту знизилася протягом чотирьох днів поспіль і досягла найнижчого рівня за 4 роки, що свідчить про значний короткостроковий технічний попит на відскок.

Рівень 57,0 долара є сильним опором. Якщо відскок тут буде обмежений, подальше падіння цін цілком ймовірне, з тестуванням рівнів 55,0 і навіть 52,0. Щоб змінити середньострокову тенденцію, потрібно подолати рівень 59,0.

Підтримки: 55.0, 52.5, 51.0
Опори: 57.0, 59.0, 61.5