Базуючись на даних Jin10 та сигналів ринку в реальному часі, сьогодні ввечері криптовалютний ринок в цілому має нейтрально-налаштований до слабкості на тлі відсутності сильних драйверів, волатильність MEME/шиткоїнів є більшою.

1. Основні висновки та обґрунтування

- Макроекономічний рівень: представник ФРС Хак (голосуючий у наступному році) висловився проти недавнього зниження ставок, вважаючи за необхідне утримувати їх на рівні щонайменше до весни, що послаблює очікування щодо політики з пом’якшенням ліквідності, що негативно впливає на високоризикові активи.
- Капітал та емоції: період свят — різдвяно-новорічний вікно, коли ліквідність є меншою, інституційні учасники закривають прибутки та перебудовують портфелі, криптовалютний ринок не отримує додаткових інвестицій, BTC, ETH протягом останніх 7/30 днів продовжують корекцію, емоційний фон низький.
- Ефект розподілу: золото та срібло продовжують зміцнюватися, технологічні акції США зростають, капітал перетікає у традиційні активи-укриття та зростаючі активи, привабливість криптоактивів знижується.
- Нейтральні фактори: відсутність несподіваних регуляторних або чорних лебедів, короткостроковий тиск на продаж зменшується, деякі MEME-коіни через низьку ліквідність можуть демонструвати імпульсні коливання, але це не змінює загальну слабкість.

2. План дій на сьогодні ввечері (короткостроково)

1. Позиція: основні монети ≤30%, MEME/шиткоїни ≤10%, нові великі довгі позиції не відкривати.
2. Стоп-лосс: для основних монет 3% - 5%, для MEME/шиткоїнів 8% - 10%, суворо контролювати збитки по одній угоді.
3. Ритм: торгувати лише при переоцінених короткострокових відскоках, швидко входити та виходити, не тримати позиції через ніч, уникати періодів з дефіцитом ліквідності (друга половина американської сесії).
4. Спостереження: без чітких сигналів пробою з обсягом — утримувати позиції або залишатися в готівці, чекати повернення капіталу після Нового року.

3. Ключові сигнали для спостереження

- Вихідні сигнали: падіння BTC нижче 88000 доларів з обсягом; зниження технологічних акцій США; нові висловлювання яструбиних представників ФРС.
- Позитивні сигнали: чистий приплив коштів у ETF; оголошення про збільшення інвестицій великих інституцій; несподівані новини про пом’якшення ліквідності.