12月29日 криптовалютний ринок у святковий період: можливості та ризики при ціновому та обсяговому розходженні

Ключові ідеї: ціни основних криптовалют демонструють зростання всупереч ринковій тенденції, капітал в ETF продовжує витікати, ринок у умовах низької ліквідності проявляє короткострокову диференціацію.

1. Основні криптовалюти прориваються, проявляючи стійкість

- Біткоїн: внутрішній приріст 1.21%, ціна успішно подолала рівень 89 000 доларів, далі коливання в діапазоні 87 000-88 000 доларів, волатильність зросла.
- Ефіріум: внутрішній приріст 1.74%, одразу прорвав психологічний рівень 3 000 доларів, зараз торгується за 3002 долари, згодом відчув тиск і знизився до близько 2900 доларів, у діапазоні 2980-3000 доларів спостерігається значний тиск продавців.

2. Постійний відтік коштів з фізичних ETF на біткоїн, не панічний вихід

Під час різдвяного тижня у США спостерігається шостий день чистого відтоку коштів з фізичних ETF на біткоїн, загальний обсяг виведених коштів склав 7.82 мільярда доларів, основними каналами є BlackRock IBIT та Grayscale GBTC.
Варто зазначити, що незважаючи на постійний відтік, ціна біткоїна залишилася вище 87 000 доларів. Аналіз ринку вказує, що цей феномен зумовлений операціями з балансування активів наприкінці року, а також зменшенням ліквідності під час свят, а не панічним продажем інвесторів.

3. Масове знищення UNI та позитивні сигнали для DeFi

Офіційна реалізація пропозиції спільноти Uniswap — знищення 100 мільйонів токенів UNI з казни, що становить близько 5% від обігу, на суму 5.91 мільярда доларів, одночасно активовано функцію комісій у версіях v2/v3 протоколу.
Після оголошення ціна UNI короткостроково зросла більш ніж на 5%, досягнувши локального максимуму 6.4 долара. Цей крок ознаменовує перехід Uniswap від моделі, орієнтованої на трафік, до моделі цінового захоплення, що створює структурні позитивні сигнали для ринку DeFi.

4. Високий ризик ліквідації контрактів Ethereum, слідкувати за волатильністю

За даними ринку, якщо ціна Ethereum опуститься нижче ключової підтримки 2900 доларів, довгострокові контракти на основних біржах можуть зазнати ліквідації на суму близько 3.95 мільярда доларів.
Під час святкового періоду торгівля є малоактивною, недостатня ліквідність може ще більше посилити цінову волатильність, слід остерігатися ланцюгових ліквідацій і короткострокових корекцій.

5. Стратегії короткострокової торгівлі та управління ризиками

1. Біткоїн: основна підтримка — 87 000 доларів, опір — 89 000-90 000 доларів. Рекомендується частинами зменшувати позиції вище за 89 000 доларів, при падінні нижче за 87 000 доларів — коротка позиція з обмеженим ризиком, стоп-лосс — 88 000 доларів.
2. Ефіріум: рівень 2900 доларів — ключова межа між бичачим і ведмежим трендом. У разі утримання цього рівня — перевага для довгих позицій, при падінні — ризик ліквідації. Можна торгувати в діапазоні 2900-3000 доларів, встановлюючи стоп-лосс 50-80 доларів.
3. UNI: короткострокове позитивне налаштування сприяє зростанню ціни, слідкувати за коливаннями у діапазоні 6.0-6.4 долара. При прориві 6.4 долара — слідкувати за трендом, стоп-лосс — 5.8 долара.