Goldman Sachs Petershill посилює Kennedy Lewis Investment Management стратегічною часткою

Велика Зміна

Kennedy Lewis Investment Management щойно закріпила значну стратегічну інвестицію від Petershill, підрозділу альтернативного управління активами Goldman Sachs Asset Management. Це не звичайна пасивна інвестиція — це обдуманий крок, який сигналізує про серйозну впевненість у стратегії спеціалізованої кредитної компанії. Одночасно Azimut Alternative Capital Partners виходить зі своєї міноритарної частки в Kennedy Lewis, що позначає перехід у структурі акціонерного капіталу компанії.

Що робить Kennedy Lewis унікальним

Заснована у 2017 році Девідом К. Шеном і Дарреном Л. Річманом, Kennedy Lewis тихо побудувала вражаючий послужний список, керуючи понад $14 мільярдами доларів у кількох структурах фондів. Компанія спеціалізується на тому, що можна назвати «неглянцевими», але прибутковими сегментами кредитних ринків — можливостями, які традиційні кредитори та основні приватні кредитні компанії зазвичай ігнорують. Їхній фокус охоплює опортуністичний кредит, фінансування будівельників житла, основне кредитування та стратегії широкомасштабних синдикованих позик.

Роберт Гамільтон Келлі, співголова Petershill у Goldman Sachs Asset Management, підкреслив, що приваблює мегазв’язок: «Kennedy Lewis має вражаючу глибину експертизи у спеціалізованих сферах кредитних ринків, які недооцінені традиційними кредиторами та багатьма приватними кредитними компаніями. Вони виділяються завдяки інвестиціям у переконливі, часто складні ситуації.»

Чому це важливо зараз

Партнерство фактично надає Kennedy Lewis посилені можливості для розширення операцій без втрати підприємницького ДНК. Goldman Sachs має понад $450 мільярдів у управлінні альтернативними активами та тридцятирічний досвід на ринку. Що важливо, модель Petershill спеціально розроблена для підтримки альтернативних менеджерів — забезпечуючи капітал, зберігаючи автономію та здатність керівної команди приймати рішення.

Співзасновник Даррен Л. Річман зазначив, що компанія бачить «велику та зростаючу кількість можливостей, які добре підходять нашому опортуністичному, галузево орієнтованому підходу», і тепер «ще краще підготовлена для використання цих можливостей від імені нашої глобальної інвестиційної бази.»

Стратегія виходу

Генеральний директор Azimut Group Giorgio Medda позитивно охарактеризував вихід, підкреслюючи, що ця угода демонструє життєздатність виходу з інвестицій у GP Stakes до «поважних усталених покупців». Важливо, що клієнти Azimut, які інвестували у стратегії Kennedy Lewis, залишаються у відносинах — це не чистий розрив, а лише перестановка постачальників капіталу.

Стратегічне позиціонування Kennedy Lewis у змінюваному кредитному ландшафті, у поєднанні з підтримкою одного з найбільших світових управляючих активами, дозволяє компанії орієнтуватися у будь-яких наступних циклах ринку.