Оволодійте індикатором MACD і зрозумійте пульс криптовалютного ринку

У торгівлі цифровими активами технічні інструменти аналізу мають вирішальне значення для прогнозування напрямку ринку. MACD, як один із найпопулярніших індикаторів, допомагає інвесторам у середньо- та довгострокових стратегіях визначати ключові можливості для купівлі та продажу. Але як саме працює цей, здавалося б, дивовижний індикатор? І як його гнучко застосовувати на практиці?

Основний принцип MACD: “діалог” двох ліній

MACD (індикатор східного ковзного середнього з конвергенцією та дивергенцією) складається з двох кривих — швидкої ковзної середньої (зазвичай червоною) та повільної ковзної середньої (зазвичай жовтою). Обчислюючи різницю між 12-денним EMA та 26-денним EMA, MACD візуалізує цю різницю, допомагаючи трейдерам швидко оцінити силу ринкового імпульсу та зміну напрямку.

Цей індикатор популярний через здатність фільтрувати короткостроковий ринковий шум. Порівняно з індикаторами, що чутливі до кожної незначної коливання, MACD більше зосереджений на змінах середньострокових трендів, що робить його особливо корисним для інвесторів, які прагнуть зловити великі рухи.

“Золотий” та “Мертвий” хрест MACD: розмежувальна лінія ринкової емоційності

У нормальних умовах роботи ринку дві лінії MACD не перетинаються часто. Але коли вони перетинаються, це зазвичай сигналізує про важливий поворот у ринку.

Золотий хрест (Golden Cross): сигнал на купівлю

Коли швидка лінія перетинає повільну знизу вгору, утворюється золотий хрест. Це зазвичай вважається позитивним сигналом, що означає можливий початок висхідного тренду. Наприклад, у випадку з Біткоїном, 28 лютого 2022 року на 4-годинному графіку з’явився золотий хрест, і BTC піднявся з 38 413 доларів до максимуму тижня 45 296 доларів — саме цю можливість точно зафіксував MACD.

Мертвий хрест (Death Cross): попередження про продаж

Навпаки, коли швидка лінія перетинає повільну зверху вниз, утворюється мертвий хрест, що зазвичай передвіщає спадний тренд. Так само на Біткоїні, 3 березня 2022 року, на 4-годинному графіку з’явився мертвий хрест, і BTC швидко впав з 44 346 доларів до 37 222 доларів — цей сигнал також був досить ефективним.

Виявлення різниць MACD у різних торгових циклах: оберіть свою “арену бою”

За замовчуванням налаштування MACD — (12,26,9), що є стандартною конфігурацією більшості торгових платформ. Ці параметри працюють погано на графіках від 5 до 30 хвилин, але мають значний ефект на 1-годинних, 4-годинних та денних графіках.

Коли MACD знаходиться вище нульової лінії, це означає, що 12-денне EMA сильніше за 26-денне, і ринковий імпульс спрямований вгору; нижче нульової — навпаки. Трейдери можуть гнучко налаштовувати параметри відповідно до свого стилю торгівлі — агресивні внутрішньоденні трейдери можуть потребувати більш чутливих налаштувань, а консервативні інвестори залишаються при стандартних.

Виявлення прихованих сигналів розвороту: дивергенції MACD

Коли ціна досягає нових максимумів, але MACD слабшає, це часто сигналізує про важливу попереджувальну ознаку — відсутність обсягу для подальшого зростання, і можливо, скоро настане масштабний спад. Чим більш виразна ця “дивергенція”, тим сильніше потенційна волатильність ринку.

Навпаки, коли ціна оновлює мінімуми, але MACD починає зростати, це зазвичай передвісник майбутнього підйому. Чим сильніше дивергенція, тим більш перспективним є потенційний рух вгору.

Що MACD не може сказати: попередження про ризики

Хоча MACD демонструє високі результати у середньо- та довгостроковій торгівлі, він повільно реагує на короткострокові коливання та раптові події. У швидко змінюваних умовах ринку залежність лише від MACD може призвести до пропущених можливостей або помилкових сигналів.

Тому розумні трейдери не покладаються виключно на MACD. Поєднання з актуальними ринковими новинами, індексами настрою інвесторів та іншими короткостроковими технічними індикаторами дозволяє створити більш надійну торгову систему. MACD — ваш помічник, а не головний приймач рішень.

Застереження: торгівля криптовалютами пов’язана з високими ризиками і може призвести до втрати капіталу. Цей матеріал є виключно освітнім і не надає інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських або інших консультацій, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів.