Коли вивести кошти: розкриття технічних попереджень у найбільших ринкових перемогах 2025 року

Виклик для інвесторів у 2025 році полягає не у пошуку вигідних угод—а у вмінні визначити момент виходу, перш ніж імпульс зникне. Три акції, які принесли виняткові доходи цього року, тепер подають критичні технічні сигнали, що свідчать про можливе завершення «вечірки». Всі три демонструють надзвичайно схожі попереджувальні моделі, з перехрестям MACD, що з’являється як повторюваний червоний прапор у різних секторах.

Спільна нитка: Технічні червоні прапори серед трьох переможців

Що об’єднує постачальника рішень для охолодження, платформу роздрібної торгівлі та компанію з ядерної енергетики? Їхній технічний стан свідчить про синхронізовану історію. Кожна акція опустилася нижче або тестує свою 50-денну просту ковзну середню (SMA), рівень, який раніше слугував сильним рівнем підтримки. Більш важливо, що всі три показали медвежі сигнали перехрестя MACD—патерн, який часто передує більшому відкату в трендових акціях.

Коли ваші переможці починають демонструвати ці механічні збої, варто запитати себе, чи вже було зароблено легкі гроші.

Vertiv Holdings: Бум AI маскує розтягнуті оцінки

Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT), спеціаліст з охолодження дата-центрів, що йде на хвилі AI, зафіксував вражаючий приріст на 40% з початку року. Беклог компанії перевищує $9.5 мільярдів, а зростання доходів прискорилося майже на 30% у порівнянні з минулим роком до Q3 2025.

Проте ринок закладає ідеальність. За співвідношенням 60x до прибутку і 7x до продажів, Vertiv вимагає бездоганного виконання, щоб виправдати свою поточну оцінку. Ближчий перспективний період погіршився, оскільки керівництво попереджає, що тарифи Section 232 можуть зменшити маржу Q4 на 100 базисних пунктів—значущий перешкода, яку ринок ще не врахував повністю.

З технічної точки зору, VRT нещодавно прорвав рівень підтримки 50-денної SMA і демонструє той самий медвежий перехрестя MACD, що й інші зникаючі переможці 2025 року. Загальний перехід з мегакеп-технологій у сфери охорони здоров’я та банківського сектору свідчить про те, що ігри навколо AI можуть втрачати свою привабливість.

Robinhood Markets: Обсяг торгів не може залишатися високим назавжди

Бум роздрібної торгівлі підштовхнув Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) більш ніж на 200% у 2025 році, а компанія вперше зафіксувала квартальний дохід у мільярд доларів у Q3 2025. Преміум-підписка Robinhood Gold досягла 3.5 мільйонів підписників, а ринки прогнозів продовжують працювати на повну потужність із 2.3 мільярдами контрактів, торгованих за один квартал.

Але під поверхнею зростання приховано тривожний імпульс. Дані за листопад показали, що обсяг торгів криптовалютою знизився на 12% місяць до місяця і на 19% у порівнянні з минулим роком. Торгівля опціонами та обсяги акцій зменшилися відповідно на 28% і 37% від рівнів жовтня, що свідчить про те, що ентузіазм роздрібних інвесторів, який піднімав ралі HOOD, починає знижуватися.

Технічна картина погіршилася відповідно. Акції HOOD прорвали рівень 50-денної SMA, який раніше підтримувався купівельним інтересом. З’явилося медвежє перехрестя MACD, і з кінця вересня акції формують низхідні вершини. Трейдери, що орієнтуються на імпульс, ймовірно, вже зафіксували цю зміну.

Constellation Energy: Оцінки ядерної енергетики стикаються з реальністю

Constellation Energy Corp. $1 NASDAQ: CEG( зросла на 55% з початку року на оптимізмі щодо нових ядерних потужностей і скандально відомої угоди про перезапуск Трьох Мильних Островів із Microsoft. Закон «One Big Beautiful Bill Act» забезпечив податкові кредити, позиціонуючи ядерну енергетику як головну історію 2025 року.

Проблема: ринок оцінює CEG як компанію з напівпровідниками )40x прибутку, 4.7x до продажів(, хоча компанія працює більше як інфраструктурна компанія. Більшість ядерних проектів не почнуть приносити доходи до 2027 року або пізніше, а регуляторні затримки практично гарантовані для суперечливих проектів, таких як перезапуск Трьох Мильних Островів.

CEG вже знизилася з максимумів жовтня, при цьому 50-денна SMA змістилася з підтримки на рівень опору. З’явилося медвежє перехрестя MACD разом із зниженням імпульсу, що свідчить про те, що досвідчені трейдери регулярно фіксували прибутки. Нерівність між оцінкою та зростанням важко ігнорувати, коли початковий ентузіазм згасає.

Загальний урок: Перехрестя MACD як сигнал виходу

Коли всі три акції—з секторів роздрібної торгівлі, енергетики та промислового охолодження—одночасно подають однакове технічне попередження )перехрестя MACD у поєднанні з проривом SMA(, варто визнати, що колективні розумні гроші вже можуть йти на вихід.

Найбільші переможці 2025 року не обов’язково мають зруйнуватися, щоб виправдати фіксацію прибутків. Іноді найкраща угода—це розпізнати момент, коли найпростіші заробітки вже були захоплені.