За роки роботи у криптовалютній індустрії я зрозумів, що ті трейдери, які можуть стабільно отримувати прибуток, зазвичай не покладаються на удачу, а використовують цілісну систему. Сьогодні хочу розібратися, як саме ця система створюється.

Перш за все, мова йде про управління капіталом — основа всього торгового фреймворку. Розділіть свої кошти на 5 частин і кожного разу вкладати лише одну п’яту. Плюс у цьому підході — при одній помилці ви втрачаєте лише 2% від загального капіталу. Встановіть стоп-лосс на 10 пунктів, і навіть при 5 послідовних помилках загальні втрати складуть лише 10%. Навпаки, якщо ваша оцінка правильна і ви встановлюєте тейк-профіт на 10 пунктів і більше, прибутковість миттєво зростає. Таку стратегію довгостроково застосовуючи, співвідношення прибутків і збитків природно схилиться на вашу користь.

Маючи ризиковий каркас, наступне — як підвищити ймовірність успіху. Тут потрібно зосередитися на одному — слідувати тренду. Кожне відскоку під час падіння ринку — це спроба заманити покупців, а кожне повторне тестування зростаючого тренду може закінчитися формуванням "золотої ями". Порівняно з бездумним "покупкою на дні", логіка "купити дешевше і продати дорожче" набагато ясніша.

Щодо вибору криптовалюти, важливо уникати пастки — триматися подалі від тих активів, які різко зросли за короткий час. Чи то основний ринок, чи альткоїни — дуже мало з них здатні пройти кілька хвиль основного зростання. Після короткострокового стрімкого зростання подальше зростання стає все важчим, а при високих цінах і застої — ціна зазвичай починає падати. Це проста логіка, але більшість новачків все одно намагається "заграти" на цьому, і в підсумку програють.

Що стосується технічного аналізу, хорошим індикатором є MACD. Перехрестя DIF і DEA нижче за нульову лінію, що формує "золотий хрест" і прориває нульову позначку — це досить надійний сигнал для входу. Навпаки, коли MACD у верхній частині і формує "смертельний хрест" — час зменшувати позиції.

Особливу увагу зверніть на один поширений міф — про додаткові покупки (доповнення позиції). Багато трейдерів у циклі "чим більше програєш — тим більше додаєш" втрачають гроші. Суть додаткових покупок — психологічна реакція на збитки, яка насправді може загнати вас у глибоку яму. Правильна стратегія — навпаки: не додавати при збитках і розглядати можливість збільшення позиції лише при прибутку. Хоча ця логіка здається простою, її важко виконувати через необхідність сильної самодисципліни.

Обсяг торгів — теж важливий фактор. Він допомагає визначити реальний попит. Якщо під час низьких цін обсяг зростає і ціна прориває рівень — слід звернути увагу. А якщо на високих рівнях обсяг зростає, але ціна застоюється — потрібно швидко виходити з позиції. Це часто сигнал до зміни тренду.

Щодо вибору напрямку торгівлі, найефективніше працювати з активами у висхідному тренді. Перехід 3-денної скользящої середньої вгору — короткостроковий сигнал, а її підйом — середньостроковий. Перехрестя 84-денної і 120-денної середніх — це вже рівень довгострокового тренду. Комбінація різних періодів допомагає швидко визначити, на якому етапі ринку ви знаходитесь.

І нарешті, кожну угоду потрібно обов’язково аналізувати — робити ревізію. Перевіряйте, чи логіка ваших рішень ще актуальна, чи відповідає рух цін вашим очікуванням, чи немає ознак зміни тренду. Регулярне коригування стратегії допоможе залишатися гнучким у мінливому ринку.

Ринок завжди тут, і системний підхід до кожної можливості дозволить стабільно знаходити напрямок у хвилюваннях.